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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.59万 | -8,137 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --138.21万 | ---2.37万 |
| その他の非現金項目 | ---157.28万 | --1.55万 |
| 運転資金の増減額 | ---11.53万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---21.83万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.73万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---30.59万 | ---8,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.02億 | 1.41万 |
| 借入金純額 | ---10.92万 | --10.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---48.86万 | ---9.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.02億 | --1.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,915 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --94.62万 | --5,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --95.21万 | --5,915 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---30.59万 | ---8,137 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
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