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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 914.29%342 | 121.91%685 | 36.76%-43 | 22.36%1,505 | -348.17%-735 | 98.98%-42 | 41.84%-3,126 | 97.94%-68 | 186.50%1,230 | 85.16%-164 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.26%-1.02万 | 2.36%-4.79万 | 20.90%-8,912 | -10.13%-1.29万 | 4.14%-1.38万 | -5.19%-1.22万 | 0.88%-4.91万 | 36.42%-1.13万 | -31.38%-1.18万 | -18.27%-1.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.18%-4 | ---3 |
| 運転資金の増減額 | -13.16%1.06万 | 5.78%4.86万 | -20.80%8,869 | 11.26%1.45万 | -8.21%1.31万 | 62.56%1.22万 | 4.16%4.6万 | -22.32%1.12万 | 73.12%1.3万 | 28.59%1.43万 |
| -売上債権増減額 | -67.62%-176 | 208.91%1,650 | 86.65%-94 | -49.27%1,256 | 201.72%593 | 96.12%-105 | -206.24%-1,515 | -32.58%-704 | 2,791.30%2,476 | -136.01%-583 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.47%1.08万 | -1.08%4.7万 | -24.69%8,963 | 25.51%1.32万 | -15.81%1.25万 | 20.51%1.23万 | 11.19%4.75万 | -20.37%1.19万 | 38.42%1.05万 | 56.72%1.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 914.29%342 | 121.91%685 | 36.76%-43 | 22.36%1,505 | -348.17%-735 | 98.98%-42 | 41.84%-3,126 | 97.94%-68 | 186.50%1,230 | 85.16%-164 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.13%2,635 | -61.58%1,950 | 32.71%2,678 | 48.86%1,173 | 100.42%1,908 | -61.58%1,950 | -51.43%5,076 | -75.92%2,018 | -91.96%788 | -91.27%952 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 914.29%342 | 121.91%685 | 36.76%-43 | 22.36%1,505 | -348.17%-735 | 98.98%-42 | 41.84%-3,126 | 97.94%-68 | 186.50%1,230 | 85.16%-164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.03%2,977 | 35.13%2,635 | 35.13%2,635 | 32.71%2,678 | 48.86%1,173 | 100.42%1,908 | -61.58%1,950 | -61.58%1,950 | -75.92%2,018 | -91.96%788 |
| フリーキャッシュ・フロー | 914.29%342 | 121.91%685 | 36.76%-43 | 22.36%1,505 | -348.17%-735 | 98.98%-42 | 41.84%-3,126 | 97.94%-68 | 186.50%1,230 | 85.16%-164 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
