| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.67%11.55億 | 11.28%9.27億 | -36.68%1.26億 | 13.35%27.85億 | 2.87%5.02億 | 1.54%12.51億 | -18.01%8.33億 | 171.33%1.99億 | 658.41%24.57億 | 53.46%4.88億 |
| その他の非現金項目 | 309.09%2,300万 | -40.00%2,400万 | 46.67%2,200万 | 250.00%9,800万 | 38.46%5,400万 | 65.63%-1,100万 | 90.48%4,000万 | --1,500万 | 247.37%2,800万 | 1,400.00%3,900万 |
| 運転資金の増減額 | -53.13%-2.45億 | -226.09%-2,900万 | -17.57%-4.35億 | -131.27%-1.92億 | -44.64%3.15億 | -150.00%-1.6億 | -95.81%2,300万 | 15.91%-3.7億 | -42.72%6.14億 | -12.33%5.69億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -11.46%-2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.69%-1.92億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.73%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%-2,200万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -113.41%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.40%8.5億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.83%18.96億 | 1.99%18.46億 | -16.12%6.14億 | -0.59%63.94億 | -7.81%18.18億 | 2.57%20.35億 | -24.90%18.1億 | 992.54%7.32億 | 73.79%64.32億 | 14.65%19.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 17.95%-5.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.78%-6.35億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.39%-1.63億 | -136.13%-2.81億 | -189.01%-2.63億 | ---- | ---- | 30.82%-1.01億 | 41.67%-1.19億 | 55.17%-9,100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.39%-1.63億 | -136.13%-2.81億 | -189.01%-2.63億 | 17.95%-5.21億 | -156.10%-2.1億 | 30.82%-1.01億 | 41.67%-1.19億 | 55.17%-9,100万 | -23.78%-6.35億 | 40.58%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.22%-4,400万 | 88.53%-3,900万 | -111.76%-4,400万 | 67.05%-6.81億 | 4.15%-6.7億 | 95.38%-4,500万 | 71.40%-3.4億 | -52.90%3.74億 | -1,836.97%-20.67億 | -9.91%-6.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-700万 | ---- | 30.00%-700万 | --0 | ---- | 30.00%-700万 | ---- | -233.33%-1,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%1,200万 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.00%-11.34億 | 16.63%-11.48億 | -71.84%-11.29億 | 14.65%-48.41億 | -5.17%-17.28億 | 41.87%-10.8億 | 34.55%-13.77億 | -880.60%-6.57億 | -92.08%-56.72億 | -18.46%-16.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.14%9.64億 | 87.37%5.34億 | 323.97%13.44億 | 46.76%3.17億 | 1,792.11%14.38億 | 454.46%5.6億 | 1,139.13%2.85億 | 46.76%3.17億 | 1,442.86%2.16億 | 171.43%7,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.86%5.99億 | 32.80%4.17億 | -4,762.50%-7.78億 | 725.60%10.32億 | -148.58%-1.2億 | 4,370.00%8.54億 | 207.84%3.14億 | 92.12%-1,600万 | -46.81%1.25億 | 26.67%2.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.50%300万 | 134.21%1,300万 | -106.25%-3,300万 | 79.17%-500万 | 600.00%2,500万 | 580.00%2,400万 | -52.00%-3,800万 | -260.00%-1,600万 | 27.27%-2,400万 | 28.57%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.97%15.67億 | 72.14%9.64億 | 87.37%5.34億 | 323.97%13.44億 | 323.97%13.44億 | 1,792.11%14.38億 | 454.46%5.6億 | 1,139.13%2.85億 | 46.76%3.17億 | 46.76%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.83%18.96億 | 1.99%18.46億 | -16.12%6.14億 | 1.31%58.73億 | -2.99%12.97億 | 2.57%20.35億 | -24.90%18.1億 | 992.54%7.32億 | 81.84%57.97億 | 10.77%13.37億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
