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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 269.37%39.73万 | -99.86%963 | -99.86%963 | -96.41%1.36万 | -90.30%26.59万 | -97.91%10.76万 | -49.50%67.75万 | -49.50%67.75万 | -89.25%37.93万 | -50.55%274.05万 |
| -現金及び現金同等物 | 269.37%39.73万 | -99.86%963 | -99.86%963 | -96.41%1.36万 | -90.30%26.59万 | -97.91%10.76万 | -49.50%67.75万 | -49.50%67.75万 | -89.25%37.93万 | -50.55%274.05万 |
| -売掛金 | 262.05%14.86万 | -53.69%2.55万 | -53.69%2.55万 | 1,103.97%39.84万 | 58.06%20.58万 | 328.39%4.1万 | 12.50%5.51万 | 12.50%5.51万 | -87.83%3.31万 | -34.67%13.02万 |
| 流動資産合計 | 135.31%188.39万 | 1.73%152.1万 | 1.73%152.1万 | 201.23%231.32万 | -44.17%171.02万 | -85.02%80.06万 | -4.59%149.51万 | -4.59%149.51万 | -80.34%76.79万 | -47.06%306.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -281.35%-137.98万 | -87.99%-126.73万 | -87.99%-126.73万 | -101.39%-112.75万 | -332.81%-98.74万 | -89.98%-36.18万 | -391.75%-67.41万 | -391.75%-67.41万 | -476.52%-55.99万 | -365.83%-22.81万 |
| -投資有価証券 | -28.11%59.48万 | 24.26%63.92万 | 24.26%63.92万 | 37.71%87.15万 | 48.32%85.87万 | 35.61%82.75万 | -19.64%51.44万 | -19.64%51.44万 | -10.36%63.28万 | 696.87%57.9万 |
| -のれん | -19.52%303.83万 | -12.43%326.68万 | -12.43%326.68万 | -14.09%331.71万 | -11.35%364.12万 | -9.19%377.52万 | -9.79%373.05万 | -9.79%373.05万 | -56.63%386.13万 | -53.75%410.72万 |
| -その他の無形資産 | ---- | --22.49万 | --22.49万 | --117.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | 142.55%14.86万 | -56.61%3.25万 | -56.61%3.25万 | 680.96%41.03万 | 52.30%22.31万 | 95.27%6.13万 | 8.54%7.5万 | 8.54%7.5万 | -80.67%5.25万 | -26.48%14.65万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.33%1,736 | -75.95%6,896 | -75.95%6,896 | --1.19万 | --2.21万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -36.47%59.57万 | 428.35%80.69万 | 428.35%80.69万 | 339.74%91.17万 | 874.35%142.71万 | 551.50%93.77万 | 13.24%15.27万 | 13.24%15.27万 | 42.47%20.73万 | 26.35%14.65万 |
| -短期借入金 | -53.60%34.63万 | 1,841.92%55.95万 | 1,841.92%55.95万 | 388.62%84.97万 | 4,394.93%130.44万 | 2,471.03%74.63万 | 2.95%2.88万 | 2.95%2.88万 | --17.39万 | --2.9万 |
| -資本リース債務 | 30.31%24.94万 | 99.67%24.74万 | 99.67%24.74万 | 85.53%6.2万 | 4.46%12.27万 | 66.59%19.14万 | 15.93%12.39万 | 15.93%12.39万 | -77.02%3.34万 | 1.32%11.74万 |
| -買掛金 | --423.76万 | 236.74%497万 | 236.74%497万 | --411.05万 | ---- | ---- | --147.59万 | --147.59万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -28.11%59.48万 | 24.26%63.92万 | 24.26%63.92万 | 37.71%87.15万 | 48.32%85.87万 | 35.61%82.75万 | -22.66%51.44万 | -22.66%51.44万 | -79.40%63.28万 | -76.25%57.9万 |
| 流動性繰延負債 | --123万 | --18万 | --18万 | --18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 114.04%606.34万 | 265.76%595.69万 | 265.76%595.69万 | 422.53%520.22万 | 366.50%456.2万 | 273.64%283.28万 | 82.61%162.87万 | 82.61%162.87万 | 115.66%99.56万 | 64.98%97.79万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -28.11%59.48万 | 24.26%63.92万 | 24.26%63.92万 | 37.71%87.15万 | 48.32%85.87万 | 35.61%82.75万 | -19.64%51.44万 | -19.64%51.44万 | -6.78%63.28万 | 1,173.56%57.9万 |
| 長期前払費用 | -22.51%89.74万 | 4.23%104.39万 | 4.23%104.39万 | 5.45%110.33万 | 65.04%121.53万 | 58.72%115.8万 | 30.28%100.15万 | 30.28%100.15万 | 24.14%104.63万 | 286.35%73.64万 |
| 非流動負債合計 | 81.91%665.82万 | 207.79%659.61万 | 207.79%659.61万 | 272.98%607.37万 | 248.17%542.07万 | 167.50%366.02万 | 37.64%214.31万 | 37.64%214.31万 | -53.91%162.84万 | -48.63%155.69万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.32%3,424.48万 | 12.54%3,256.53万 | 12.54%3,256.53万 | 19.74%3,059.15万 | 17.30%3,063.01万 | 17.20%2,894.24万 | 58.26%2,893.63万 | 58.26%2,893.63万 | 32.44%2,554.9万 | 42.24%2,611.18万 |
| -普通株式 | 18.32%3,424.48万 | 12.54%3,256.53万 | 12.54%3,256.53万 | 19.74%3,059.15万 | 17.30%3,063.01万 | 17.20%2,894.24万 | 58.26%2,893.63万 | 58.26%2,893.63万 | 32.44%2,554.9万 | 42.24%2,611.18万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.16%423.23万 | 20.20%392.54万 | 20.20%392.54万 | 35.97%341.91万 | 15.71%330.99万 | 31.01%346.45万 | 25.10%326.57万 | 25.10%326.57万 | 260.54%251.45万 | 389.17%286.06万 |
| 資本合計 | -0.23%581.95万 | -6.45%583.17万 | -6.45%583.17万 | 18.40%673.36万 | -17.18%656.67万 | -43.12%583.31万 | -4.09%623.4万 | -4.09%623.4万 | -58.34%568.73万 | -46.63%792.88万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
