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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.03%-91.99万 | -26.46%-63.76万 | 37.48%-553.7万 | 22.57%-258.98万 | -24.97%-166.37万 | 64.11%-77.94万 | 74.90%-50.42万 | -22.67%-885.59万 | -162.60%-334.47万 | 18.72%-133.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.59%-216.08万 | 13.53%-183.57万 | 22.95%-936.9万 | 28.17%-294.97万 | -23.65%-173.64万 | 38.28%-255.99万 | 15.12%-212.31万 | 1.86%-1,215.94万 | 32.48%-410.63万 | 49.03%-140.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.64%34.39万 | 2.14%34.78万 | -53.15%52.67万 | -259.06%-42.2万 | -48.77%30.82万 | 143.70%30万 | 153.94%34.05万 | 586.18%112.41万 | 330.27%26.53万 | 1,118.85%60.16万 |
| 資産減損費用 | --28.81万 | ---7.49万 | 774.41%34.42万 | 13,220.78%34.42万 | --0 | --0 | --0 | --3.94万 | ---2,623 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -114.28%-2.76万 | 15.33%25.44万 | -69.75%60.1万 | -74.73%10.61万 | 113.21%8.09万 | -88.98%19.34万 | -48.05%22.06万 | -31.56%198.68万 | -83.37%42万 | -356.69%-61.24万 |
| その他の非現金項目 | 215.61%14.02万 | 3,384.51%17.73万 | 1,864.63%106.45万 | 2,215.20%100.5万 | 2,935.01%2.05万 | 6,234.95%4.44万 | -157.44%-5,398 | -97.91%5.42万 | -97.15%4.34万 | -99.94%674 |
| 運転資金の増減額 | -62.41%46.72万 | -53.58%49.36万 | 1,209.00%129.57万 | -1,995.08%-67.34万 | -918.77%-33.69万 | 1,175.15%124.28万 | 1,514.68%106.32万 | 124.11%9.9万 | -88.07%3.55万 | 113.66%4.11万 |
| -売上債権増減額 | -191.58%-64.15万 | -154.53%-6.95万 | 162.66%5.68万 | 592.21%58.92万 | -381.56%-43.98万 | -83.70%-22万 | 1,826.00%12.74万 | 8.53%-9.07万 | -160.49%-11.97万 | 211.15%15.62万 |
| -棚卸資産増減額 | 161.80%33万 | 6,910.77%17.07万 | -128.63%-120.02万 | 26.91%-24.27万 | -118.23%-42.1万 | ---53.4万 | ---2,507 | ---52.5万 | ---33.2万 | ---19.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.86%4.27万 | -170.09%-65.77万 | 216.13%225.91万 | -346.24%-119.99万 | 572.77%52.38万 | 819.24%199.68万 | 1,484.48%93.83万 | 329.48%71.46万 | 386.89%48.73万 | 148.46%7.79万 |
| -その他運転資金の変動 | --73.6万 | --105万 | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -18.03%-91.99万 | -26.46%-63.76万 | 37.48%-553.7万 | 22.57%-258.98万 | -24.97%-166.37万 | 64.11%-77.94万 | 74.90%-50.42万 | -22.89%-885.59万 | -165.30%-334.47万 | 21.34%-133.13万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.95%-12.24万 | 185.28%2.73万 | 76.11%-22.11万 | 94.60%-3,423 | 119.21%12.79万 | -292.59%-31.36万 | 72.58%-3.2万 | -61.85%-92.55万 | 88.44%-6.33万 | -2,683.11%-66.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.91%-12.24万 | 195.16%2.73万 | 85.73%-10.99万 | 137.28%2.59万 | 95.63%-2.81万 | -77.87%-7.9万 | -101.00%-2.87万 | -716.01%-76.98万 | 26.33%-6.95万 | ---64.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 28.56%-11.12万 | -576.49%-2.93万 | 749.91%15.59万 | ---- | ---- | 16.77%-15.57万 | 103.77%6,155 | -0.33%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,324 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.95%-12.24万 | 185.28%2.73万 | 76.11%-22.11万 | 94.60%-3,423 | 119.21%12.79万 | -292.59%-31.36万 | 72.58%-3.2万 | -61.85%-92.55万 | 88.44%-6.33万 | -2,683.11%-66.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.23%68.64万 | 8,161.06%99.63万 | -45.50%506.95万 | -22.48%252.44万 | 5,644.02%125.67万 | 7,350.19%130.08万 | -100.20%-1.24万 | 0.36%930.16万 | 1,168.28%325.65万 | 86.00%-2.27万 |
| 借入金純額 | 210.37%9.76万 | -2,610.86%-50.04万 | 960.19%118.86万 | 2,103.15%135.97万 | -183.55%-6.43万 | -314.52%-8.85万 | 29.78%-1.85万 | 77.91%-13.82万 | -1,698.30%-6.79万 | 39.01%-2.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.91%50.14万 | 24,439.06%149.66万 | -61.03%365.61万 | -66.32%111.97万 | 114,099,200.00%114.1万 | 3,480.65%138.93万 | -99.90%6,099 | -7.94%938.12万 | 656.10%332.44万 | ---1 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 283.95%22.49万 | --22.49万 | --0 | ---- | ---- | 194.59%5.86万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.23%68.64万 | 8,161.06%99.63万 | -45.50%506.95万 | -22.48%252.44万 | 5,644.02%125.67万 | 7,350.19%130.08万 | -100.20%-1.24万 | 0.36%930.16万 | 1,168.28%325.65万 | 86.00%-2.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269.37%39.73万 | -99.86%963 | -49.50%67.75万 | -96.41%1.36万 | -90.30%26.59万 | -97.91%10.76万 | -49.50%67.75万 | 2,251.70%134.16万 | -89.25%37.93万 | -50.55%274.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.18%-35.59万 | 170.36%38.59万 | -43.52%-68.86万 | 54.56%-6.89万 | 86.18%-27.91万 | 109.31%20.79万 | -113.97%-54.85万 | -132.21%-47.98万 | 92.83%-15.15万 | -7.52%-201.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 370.70%13.4万 | 148.71%1.04万 | 106.54%1.21万 | -87.50%5.62万 | 107.83%2.67万 | 69.14%-4.95万 | 83.80%-2.14万 | 10.11%-18.43万 | 715.92%44.97万 | -150.83%-34.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.02%17.55万 | 269.37%39.73万 | -99.86%963 | -99.86%963 | -96.41%1.36万 | -90.30%26.59万 | -97.91%10.76万 | -49.50%67.75万 | -49.50%67.75万 | -89.25%37.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.59%-101.31万 | -20.02%-63.96万 | 41.13%-575.81万 | 23.91%-259.32万 | 23.09%-153.58万 | 51.31%-109.62万 | 74.93%-53.29万 | -30.63%-978.14万 | -124.48%-340.8万 | -16.35%-199.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
