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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.53%-444.9万 | -8.40%-1,081万 | -305.7万 | -997.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.81%-432.7万 | -24.21%-1,306.7万 | ---560.6万 | ---1,052万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.40%16.3万 | 47.31%68.5万 | --16.7万 | --46.5万 |
| その他の非現金項目 | -98.98%2.6万 | 96.93%256.6万 | --255.8万 | --130.3万 |
| 運転資金の増減額 | -57.99%-53.4万 | 16.39%-170.9万 | ---33.8万 | ---204.4万 |
| -売上債権増減額 | -157.58%-34万 | 71.22%-13.7万 | ---13.2万 | ---47.6万 |
| -前払費用増減額 | -9.71%-33.9万 | 50.40%-56.4万 | ---30.9万 | ---113.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.78%14.5万 | -133.87%-100.8万 | --10.3万 | ---43.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.53%-444.9万 | -8.40%-1,081万 | ---305.7万 | ---997.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.00%-10万 | 36.47%-116.9万 | -100万 | -184万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.00%-10万 | 36.47%-116.9万 | ---100万 | ---184万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.00%-10万 | 36.47%-116.9万 | ---100万 | ---184万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%40.9万 | 92.71%2,360.5万 | 2,347万 | 1,224.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | --1,212.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.00%4.2万 | 38.89%17.5万 | --4万 | --12.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --2,343万 | --2,343万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --36.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.26%40.9万 | 92.71%2,360.5万 | --2,347万 | --1,224.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.21%2,704.2万 | 5.41%1,337.3万 | --1,337.3万 | --1,268.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.33%-414万 | 2,560.41%1,162.6万 | --1,941.3万 | --43.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.09%40万 | 720.48%204.3万 | ---63.4万 | --24.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.53%2,330.2万 | 102.21%2,704.2万 | --3,215.2万 | --1,337.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.13%-454.9万 | -1.41%-1,197.9万 | ---405.7万 | ---1,181.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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