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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.84%113.37万 | 23.74%103.22万 | -6.51%83.41万 | --89.22万 |
| 繰延税金 | 1,154.95%14.44万 | 110.68%1.15万 | 0.89%-10.77万 | ---10.87万 |
| その他の非現金項目 | 234.80%11.11万 | 67.48%-8.24万 | -483.01%-25.35万 | ---4.35万 |
| 運転資金の増減額 | -34.45%-19.38万 | 21.46%-14.41万 | 26.09%-18.35万 | ---24.83万 |
| -売掛金増減額 | 28.45%3.42万 | 143.55%2.66万 | --1.09万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -285.54%-9.89万 | 140.59%5.33万 | -23.85%-13.13万 | ---10.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.38%133.18万 | 1.47%103.74万 | -19.99%102.24万 | --127.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資商品取引の純額 | -1,114.33%-759.42万 | -77.25%74.87万 | 112.07%329.16万 | --155.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.26%-9.4万 | 38.64%-10.47万 | 47.16%-17.07万 | ---32.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.73%-421.13万 | -73.33%297.13万 | 188.58%1,114.04万 | ---1,257.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 233.33%400万 | 40.00%-300万 | -166.67%-500万 | --750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 339.29%5.03万 | -84.21%-2.1万 | 94.02%-1.14万 | ---19.06万 |
| 配当金支払総額 | -249.33%-9.86万 | 0.28%-2.82万 | 3.40%-2.83万 | ---2.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -378.15%-685.78万 | 283.38%246.55万 | -85.64%64.31万 | --447.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.85%-290.62万 | 86.72%-58.37万 | -137.39%-439.66万 | --1,175.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.48%2,195.87万 | 72.13%1,853.38万 | 4.46%1,076.76万 | --1,030.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.93%-578.57万 | -55.90%342.49万 | 1,590.09%776.62万 | --45.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.35%1,617.31万 | 18.48%2,195.87万 | 72.13%1,853.38万 | --1,076.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.36%121.58万 | 13.24%93.26万 | -13.75%82.36万 | --95.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
