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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.11%14.39億 | 20.70%9.62億 | -44.34%6.6億 | 27.50%35.73億 | -50.00%5.41億 | 77.90%10.5億 | 157.21%7.97億 | 44.41%11.85億 | -34.71%28.03億 | -11.88%10.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.66%9億 | 73.54%9.54億 | -9.45%7.39億 | -8.06%24.35億 | -50.59%4.47億 | 19.41%6.22億 | 26.58%5.5億 | 3.57%8.16億 | -22.37%26.48億 | 8.21%9.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 354.79%1,860万 | -198.86%-870万 | -114.73%-190万 | -72.04%1,300万 | 73.08%-140万 | -2,533.33%-730万 | 393.33%880万 | -76.29%1,290万 | 272.86%4,650万 | -117.69%-520万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.28%2.13億 | 0.19%2.1億 | 2.60%2.09億 | 4.68%8.34億 | 4.78%2.08億 | 10.68%2.13億 | 0.10%2.09億 | 3.61%2.04億 | -1.20%7.96億 | -3.82%1.99億 |
| 繰延税金 | 48.59%-2,550万 | -83.81%400万 | 203.80%1,910万 | -149.83%-5,910万 | -146.33%-1,580万 | -194.30%-4,960万 | 309.32%2,470万 | -142.11%-1,840万 | 193.90%1.19億 | 230.15%3,410万 |
| その他の非現金項目 | -55.56%320万 | -21.43%550万 | -26.67%550万 | 22.82%4,090万 | 146.15%1,920万 | -11.11%720万 | -10.26%700万 | -21.88%750万 | -11.67%3,330万 | -62.50%780万 |
| 運転資金の増減額 | 24.60%3.3億 | -9,086.36%-2.02億 | -289.98%-3.11億 | 136.90%3.1億 | -98.63%-1.16億 | 244.18%2.65億 | 99.33%-220万 | 160.28%1.64億 | -540.59%-8.4億 | -136.47%-5,860万 |
| -売上債権増減額 | 245.80%9,200万 | -268.62%-3.28億 | -216.20%-1.53億 | 814.69%2.53億 | 96.92%-1,010万 | -5,158.33%-6,310万 | 60.64%1.95億 | -23.94%1.32億 | 87.78%-3,540万 | -343.73%-3.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,325.00%2,940万 | -19.29%-1,670万 | -127.70%-820万 | -684.42%-6,040万 | -246.61%-7,360万 | -107.77%-240万 | 70.40%-1,400万 | 171.33%2,960万 | -263.83%-770万 | 286.15%5,020万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.02%2,260万 | 21.51%-1.46億 | 1,095.28%1.52億 | 121.18%1.52億 | 94.27%9,830万 | 1,009.64%2.27億 | 15.18%-1.86億 | 102.42%1,270万 | -228.63%-7.18億 | -65.97%5,060万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.04%1.86億 | 10,996.15%2.89億 | -2,856.86%-3.02億 | 56.13%-3,470万 | -177.56%-1.31億 | 155.14%1.04億 | 101.43%260万 | -108.35%-1,020万 | 4.00%-7,910万 | 224.47%1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.11%14.39億 | 20.70%9.62億 | -44.34%6.6億 | 27.50%35.73億 | -50.00%5.41億 | 77.90%10.5億 | 157.21%7.97億 | 44.41%11.85億 | -34.71%28.03億 | -11.88%10.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.61%-2.36億 | -195.90%-3.32億 | 132.98%5,620万 | -109.72%-13.98億 | -22.43%-6.07億 | -3,634.72%-5.09億 | -84.98%-1.12億 | -36.43%-1.7億 | 31.46%-6.67億 | -715.46%-4.96億 |
| 資本支出 | 6.20%-2.46億 | -31.41%-3.32億 | 10.21%-2.14億 | -6.34%-10.09億 | 12.20%-2.55億 | -15.27%-2.63億 | -12.42%-2.53億 | -16.03%-2.38億 | -6.30%-9.49億 | -47.82%-2.91億 |
| 投資商品取引の純額 | 104.17%1,030万 | -99.93%10万 | 298.82%2.7億 | -240.39%-3.91億 | -69.25%-3.52億 | -201.86%-2.47億 | -14.40%1.4億 | -15.80%6,770万 | 465.97%2.79億 | -248.75%-2.08億 |
| その他の投資活動純額 | -80.00%10万 | ---- | ---- | -62.50%120万 | --60万 | --50万 | 0.00%10万 | ---- | 171.11%320万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.63%-2.36億 | -195.90%-3.32億 | 132.98%5,620万 | -109.72%-13.98億 | -22.43%-6.07億 | -3,634.72%-5.09億 | -84.98%-1.12億 | -36.43%-1.7億 | 31.46%-6.67億 | -715.46%-4.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.22%-4.71億 | 0 | 19.96%-6.2億 | -3.00%-31.01億 | -12.77%-7.76億 | -33.61%-7.75億 | 19.89%-7.76億 | 0.01%-7.75億 | -21.40%-30.11億 | 11.28%-6.88億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.36%-4.69億 | --0 | 20.00%-6.19億 | -14.29%-30.92億 | -100.03%-7.73億 | -33.34%-7.73億 | 20.00%-7.73億 | 0.00%-7.73億 | -9.38%-27.06億 | 50.00%-3.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.00%-220万 | ---- | 0.00%-160万 | -69.23%-880万 | -100.00%-240万 | -566.67%-200万 | -35.00%-270万 | 5.88%-160万 | 18.75%-520万 | 42.86%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.23%-4.71億 | --0 | 19.96%-6.2億 | -3.00%-31.01億 | -12.77%-7.76億 | -33.61%-7.75億 | 19.89%-7.76億 | 0.01%-7.75億 | -21.40%-30.11億 | 11.28%-6.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.72%18.75億 | -45.55%12.52億 | -44.36%11.52億 | -31.06%20.7億 | -9.95%19.67億 | 4.07%21.99億 | -19.23%23億 | -31.06%20.7億 | 37.48%30.02億 | -15.45%21.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 412.59%7.32億 | 794.27%6.3億 | -60.10%9,580万 | -5.85%-9.27億 | -728.25%-8.42億 | -1,060.25%-2.34億 | 87.37%-9,080万 | 403.92%2.4億 | -204.29%-8.75億 | -125.93%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,862.50%4,710万 | 27.00%-730万 | 149.00%490万 | 114.56%830万 | 296.21%2,590万 | -94.89%240万 | 33.33%-1,000万 | 86.81%-1,000万 | -172.73%-5,700万 | -149.81%-1,320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.96%26.55億 | -14.72%18.75億 | -45.55%12.52億 | -44.36%11.52億 | -44.36%11.52億 | -9.95%19.67億 | 4.07%21.99億 | -19.23%23億 | -31.06%20.7億 | -31.06%20.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.57%11.93億 | 15.74%6.3億 | -52.92%4.46億 | 38.32%25.65億 | -63.89%2.86億 | 117.31%7.87億 | 538.45%5.45億 | 53.87%9.47億 | -45.47%18.54億 | -23.27%7.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
