Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.97%-211.41万 | -129.16%-79.83万 | -178.33%-47.34万 | 47.96%-40.31万 | -79.56%-43.92万 | 32.71%-76.33万 | -81.53%-34.84万 | 206.12%60.44万 | -12.21%-77.47万 | -170.41%-24.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.30%-193.01万 | -116.24%-84.88万 | 46.65%-28.69万 | -105.71%-46.21万 | -415.77%-33.24万 | -48.83%-121.93万 | -598.80%-39.25万 | -164.28%-53.77万 | -7.77%-22.46万 | 86.74%-6.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --170 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.32%677 | 503.57%169 | --169 | ---- | -77.56%169 | -74.84%781 | -96.41%28 | --0 | ---- | -2.21%753 |
| 資産減損費用 | --57.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 29.08%26万 | -44.33%3.95万 | 13.42%5.39万 | 24.94%10.38万 | --6.29万 | -31.32%20.14万 | -42.04%7.09万 | 63.85%4.75万 | --8.31万 | --0 |
| 繰延税金 | -92.96%-72.98万 | -1,894.86%-48.59万 | ---9.14万 | -11.14%-10.62万 | 82.07%-4.63万 | 40.00%-37.82万 | 92.39%-2.44万 | --0 | 40.04%-9.56万 | ---25.83万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,645 | --2,222 | --2,423 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.63%-29.26万 | -1,645.05%-8.1万 | -113.66%-14.92万 | 111.40%6.13万 | -259.79%-12.36万 | 3,229.59%62.74万 | 93.70%-4,642 | 546.11%109.22万 | -66.26%-53.76万 | -88.80%7.74万 |
| -売上債権増減額 | -214.00%-31.07万 | -629.76%-42.75万 | 102.13%2,166 | 14.86%12.96万 | -108.23%-1.49万 | 421.22%27.25万 | 134.69%8.07万 | -420.27%-10.19万 | -4.50%11.28万 | 34.03%18.09万 |
| -前払費用増減額 | -748.82%-14.69万 | 196.23%5.78万 | -738.96%-15.13万 | -84.13%-4.25万 | -525.17%-1.08万 | 53.09%2.26万 | -47.63%1.95万 | 566.89%2.37万 | -131.94%-2.31万 | 104.27%2,551 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.85%8.36万 | 297.70%20.73万 | -100.01%-102 | 95.90%-2.57万 | 7.73%-9.79万 | 788.84%33.22万 | -186.21%-10.48万 | 530.98%117.04万 | -22.09%-62.72万 | -117.24%-10.61万 |
| -その他運転資金の変動 | --8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -176.97%-211.41万 | -129.16%-79.83万 | -178.33%-47.34万 | 47.96%-40.31万 | -79.56%-43.92万 | 32.71%-76.33万 | -81.53%-34.84万 | 206.12%60.44万 | -12.21%-77.47万 | -170.41%-24.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.66%-251.84万 | -1,781.96%-184.6万 | 34.48%-28.45万 | 30.84%-18.33万 | 82.63%-20.15万 | 27.32%-195.74万 | 88.84%-9.81万 | -11.05%-43.43万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.72%-258.63万 | -940.81%-184.6万 | 75.68%-28.45万 | 45.26%-14.51万 | 73.22%-31.07万 | 18.43%-277.26万 | 88.81%-17.74万 | -199.23%-117.01万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 |
| その他の投資活動純額 | -91.67%6.79万 | --0 | ---- | ---4.12万 | --10.91万 | 15.51%81.51万 | --7.93万 | --73.58万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.66%-251.84万 | -1,781.96%-184.6万 | 34.48%-28.45万 | 29.71%-18.63万 | 82.63%-20.15万 | 27.32%-195.74万 | 88.84%-9.81万 | -11.05%-43.43万 | -92.59%-26.51万 | 11.83%-116万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.43%303.95万 | 37.95%208.77万 | 96.86%-216 | -0.76%95.19万 | 0 | -53.36%246.24万 | 96.63%151.34万 | -106.78%-6,889 | -68.67%95.93万 | -100.24%-3,333 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.34%-1.22万 | 33.37%-2,222 | -0.03%-3,334 | 0.00%-3,333 | ---3,333 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.32%321.99万 | 37.49%219.99万 | --0 | 0.89%102万 | ---- | -39.93%261.1万 | --160万 | --0 | -66.30%101.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 93.92%-216 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.39%-3,555 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.31%-18.04万 | ---- | ---- | -40.70%-6.81万 | ---- | -112.29%-13.63万 | ---- | ---- | 43.89%-4.84万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.43%303.95万 | 37.95%208.77万 | 96.86%-216 | -0.76%95.19万 | --0 | -53.36%246.24万 | 96.63%151.34万 | -106.78%-6,889 | -68.09%95.93万 | -100.24%-3,333 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.22%169.5万 | 4.85%65.86万 | 204.77%141.67万 | 93.31%105.43万 | -13.22%169.5万 | 289.68%195.33万 | -72.14%62.81万 | -85.07%46.48万 | -41.67%54.54万 | 289.68%195.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -516.70%-159.31万 | -152.17%-55.66万 | -564.38%-75.82万 | 550.10%36.25万 | 54.49%-64.08万 | -117.79%-25.83万 | 454.29%106.69万 | 119.01%16.33万 | -103.70%-8.05万 | -424.61%-140.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.98%10.2万 | -93.98%10.2万 | 4.85%65.86万 | 204.77%141.67万 | 93.31%105.43万 | -13.22%169.5万 | -13.22%169.5万 | -72.14%62.81万 | -85.07%46.48万 | -41.67%54.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.94%-470.04万 | -402.98%-264.44万 | -33.99%-75.79万 | 47.28%-54.82万 | 46.61%-74.99万 | 22.00%-353.59万 | 70.40%-52.57万 | 41.11%-56.57万 | -25.57%-103.98万 | -45.07%-140.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
