(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 146.66%7.41億 | -51.96%-15.88億 | 30.66%-10.45億 | -174.13%-15.07億 | 8.83%20.33億 | 14.95%18.68億 | 28.15%16.25億 | -13.74%12.68億 | -42.49%14.7億 | 15.31%25.56億 |
その他の非現金項目 | 13.18%4.98億 | 14.58%4.4億 | 37.63%3.84億 | 8.14%2.79億 | 15.70%2.58億 | 34.34%2.23億 | 72.92%1.66億 | 60.00%9,600万 | -0.39%6,000万 | -27.56%6,023.6万 |
運転資金の増減額 | 402.67%2.27億 | 55.09%-7,500万 | 52.15%-1.67億 | -32.70%-3.49億 | -428.75%-2.63億 | -36.51%8,000万 | -61.93%1.26億 | 323.65%3.31億 | -756.00%-1.48億 | -88.07%2,256.1万 |
-売上債権増減額 | -657.69%-1.45億 | 336.36%2,600万 | -105.09%-1,100万 | 432.31%2.16億 | 63.89%-6,500万 | -586.49%-1.8億 | -69.17%3,700万 | 5.26%1.2億 | -25.06%1.14億 | 248.26%1.52億 |
-棚卸資産増減額 | -75.00%-700万 | ---400万 | --0 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | 457.14%200万 | -133.00%-56万 |
-その他流動資産の変動 | -400.00%-2,400万 | 166.67%800万 | --300万 | --0 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | -100.00%-800万 | -426.32%-400万 | -1,390.20%-76万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 584.78%22.93億 | -637.50%-4.73億 | 110.78%8,800万 | -129.02%-8.16億 | -7.77%28.12億 | 16.11%30.49億 | 11.94%26.26億 | 19.27%23.46億 | -38.99%19.67億 | 4.71%32.24億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -3.09%-2億 | 65.42%-1.94億 | 44.89%-5.61億 | -41.59%-10.18億 | -47.64%-7.19億 | -18.78%-4.87億 | 60.27%-4.1億 | 6.86%-10.32億 | -53.87%-11.08億 | -24.12%-7.2億 |
無形資産取引の純額 | 30.00%-1,400万 | -25.00%-2,000万 | -45.45%-1,600万 | 38.89%-1,100万 | 25.00%-1,800万 | -166.67%-2,400万 | 50.00%-900万 | -28.57%-1,800万 | -124.79%-1,400万 | 30.04%-622.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---1.09億 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -127.79%-200万 | 25.97%-87.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.62%-1.8億 | 48.74%-3.25億 | 38.09%-6.34億 | -43.22%-10.24億 | -39.38%-7.15億 | -11.28%-5.13億 | 59.88%-4.61億 | 8.23%-11.49億 | -36.50%-12.52億 | -53.43%-9.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -188.63%-19.49億 | 143.79%21.99億 | -39.67%9.02億 | --14.95億 | --0 | 6,221.05%11.63億 | -101.90%-1,900万 | 458.66%10億 | 389,030.43%1.79億 | --4.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --100万 | --0 | 100.00%1,200万 | -78.57%600万 | 21.74%2,800万 | 91.67%2,300万 | 140.00%1,200万 | 25.00%500万 | -62.54%400万 | -44.89%1,067.7万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 49.78%-10.3億 | 0.05%-20.51億 | 0.73%-20.52億 | 0.14%-20.67億 | 0.05%-20.7億 | 20.37%-20.71億 | -88.26%-26.01億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.65%-24.52億 | 397.54%18.21億 | 58.44%3.66億 | 109.99%2.31億 | -110.37%-23.12億 | 50.20%-10.99億 | -84.69%-22.07億 | 39.28%-11.95億 | 27.46%-19.68億 | -83.16%-27.13億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 151.03%17.02億 | -21.25%6.78億 | -65.16%8.61億 | -7.66%24.71億 | 115.98%26.76億 | -3.50%12.39億 | 0.08%12.84億 | -49.39%12.83億 | -13.88%25.35億 | 51.07%29.43億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -133.14%-3.39億 | 668.33%10.23億 | 88.81%-1.8億 | -648.37%-16.09億 | -114.96%-2.15億 | 3,521.43%14.37億 | -2,200.00%-4,200万 | 100.16%200万 | -208.26%-12.53億 | -140.66%-4.06億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-200万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | -110.00%-100万 | --1,000万 | --0 | -200.00%-300万 | -200.00%-100万 | 161.35%100万 | 64.78%-163万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.04%13.61億 | 151.03%17.02億 | -21.25%6.78億 | -65.16%8.61億 | -7.66%24.71億 | 115.98%26.76億 | -3.50%12.39億 | 0.08%12.84億 | -49.39%12.83億 | -13.87%25.35億 |
フリーキャッシュ・フロー | 398.56%20.78億 | -41.46%-6.96億 | 73.35%-4.92億 | -189.01%-18.46億 | -18.12%20.74億 | 15.45%25.33億 | 69.42%21.94億 | 53.44%12.95億 | -66.20%8.44億 | 0.32%24.97億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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