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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%2.64億 | 36.65%1.97億 | 0.25%2.2億 | 5.25%8.69億 | 63.01%2.78億 | 24.79%2.28億 | 2.39%1.44億 | -33.90%2.2億 | -10.31%8.26億 | -10.49%1.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.43%1.18億 | -10.68%1.18億 | -9.36%1.31億 | -5.01%5.38億 | 49.80%1.38億 | 0.94%1.22億 | -0.60%1.32億 | -34.04%1.45億 | -29.53%5.66億 | -55.26%9,241.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.29%-349万 | 72.12%-192.4万 | 85.37%68.4万 | 12.15%-870.2万 | -92.90%37.1万 | 82.35%-254.2万 | -2,799.16%-690万 | 175.46%36.9万 | 50.33%-990.6万 | 152.57%522.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.12%8,030.3万 | 2.02%8,056.6万 | 7.12%7,625.3万 | 8.14%3.11億 | 13.10%8,396.4万 | 9.35%7,712.8万 | 11.72%7,896.7万 | -1.63%7,118.3万 | 3.73%2.88億 | 9.53%7,423.9万 |
| 繰延税金 | -95.14%769万 | -42.25%514.1万 | 590.24%241.2万 | 5,417.60%1.92億 | 745.52%2,473万 | 1,336.52%1.58億 | 938.74%890.2万 | 89.26%-49.2万 | 159.47%347.1万 | -267.44%-383.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.01%184.6万 | 3.27%176.7万 | 3.24%175.2万 | 0.29%687.1万 | 4.13%173.8万 | 4.17%172.5万 | -9.09%171.1万 | 3.22%169.7万 | 7.60%685.1万 | 2.33%166.9万 |
| 運転資金の増減額 | 139.26%5,346万 | 81.09%-1,439.2万 | 91.75%-36.3万 | -227.34%-1.96億 | 344.24%2,046万 | -780.38%-1.36億 | -4.26%-7,611.5万 | -111.92%-439.8万 | 63.94%-5,994.2万 | 90.08%-837.7万 |
| -売上債権増減額 | 76.33%-1,119.7万 | 13.40%-6,182.9万 | -75.62%-5,548.4万 | 40.16%-1.82億 | 55.33%-3,214.6万 | 28.53%-4,731.2万 | 11.34%-7,140万 | 63.35%-3,159.4万 | 7.12%-3.05億 | -0.67%-7,196.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 289.60%3,625.2万 | 84.84%-503.8万 | -628.38%-1,044.6万 | -126.13%-967.6万 | -77.32%1,228.5万 | 208.64%930.5万 | 45.13%-3,324.3万 | -96.20%197.7万 | -31.10%3,702.9万 | 276.72%5,417.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.20%-350.5万 | 157.21%1,080.2万 | 129.66%516.7万 | -1,503.47%-1.32億 | 378.04%3,010.6万 | -13,410.40%-1.25億 | -529.72%-1,888.2万 | -541.89%-1,742.1万 | 85.05%-820.6万 | 28.77%-1,082.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.18%3,191万 | -12.10%4,167.3万 | 41.65%6,040万 | -41.01%1.27億 | -49.53%1,021.5万 | -53.34%2,723.1万 | -25.60%4,741万 | -42.24%4,264万 | 32.45%2.16億 | -38.50%2,023.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.79%2.64億 | 36.65%1.97億 | 0.25%2.2億 | 5.25%8.69億 | 63.01%2.78億 | 24.79%2.28億 | 2.39%1.44億 | -33.90%2.2億 | -10.31%8.26億 | -10.49%1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.99%-2.49億 | -19.64%-1.39億 | -2.01%-9,680.5万 | -4.80%-4.69億 | 44.62%-1.13億 | -57.62%-1.45億 | -20.72%-1.16億 | -70.51%-9,489.4万 | -7.94%-4.48億 | 13.05%-2.04億 |
| 資本支出 | -11.26%-1.01億 | 3.04%-9,609.1万 | -2.42%-7,978.7万 | 2.14%-3.62億 | 19.59%-9,404.1万 | 9.54%-9,074.5万 | -3.56%-9,910.4万 | -37.28%-7,790.3万 | -21.75%-3.7億 | 7.11%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | -265.43%-1.13億 | 0.49%-1,982万 | -804.23%-733.1万 | 22.85%-4,664.7万 | 104.05%317.5万 | -339.18%-3,094.5万 | -1,104.94%-1,991.8万 | -65.14%104.1万 | 25.06%-6,046.5万 | 19.26%-7,837.1万 |
| その他の投資活動純額 | -2,238.82%-355.5万 | -320.41%-790.6万 | -100.51%-273.9万 | -682.24%-453.7万 | -646.85%-660.6万 | -55.10%-15.2万 | 15,045.83%358.7万 | 18.01%-136.6万 | 85.43%-58万 | 482.28%120.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.99%-2.49億 | -19.64%-1.39億 | -2.01%-9,680.5万 | -4.80%-4.69億 | 44.62%-1.13億 | -57.62%-1.45億 | -20.72%-1.16億 | -70.51%-9,489.4万 | -7.94%-4.48億 | 13.05%-2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.65%-1,559.2万 | -339.00%-8,117.5万 | 17.85%-1.34億 | 14.92%-3.81億 | -344.82%-1.19億 | 25.84%-8,057万 | 86.43%-1,849.1万 | 35.20%-1.63億 | 3.78%-4.48億 | 150.11%4,859.6万 |
| 借入金純額 | -21.00%3,919.2万 | -13.75%8,854.3万 | -235.23%-5,782万 | -8.86%3.15億 | -22.12%1.2億 | -68.20%4,960.7万 | 1,271.72%1.03億 | -3.59%4,275.7万 | 64.65%3.46億 | 5.67%1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.07%-2,109.4万 | -47.34%-1.27億 | 70.20%-4,946.1万 | 17.55%-5.45億 | -175.37%-2.05億 | 61.07%-8,816.3万 | 16.96%-8,616.6万 | 35.27%-1.66億 | -19.22%-6.61億 | 64.61%-7,428.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.17%-4,348.3万 | -6.39%-4,338.4万 | -6.64%-4,394.4万 | -4.97%-1.68億 | -2.02%-4,244万 | -12.23%-4,355.6万 | -2.82%-4,078万 | -3.11%-4,120.7万 | -8.93%-1.6億 | -10.54%-4,160万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,523.80%2,503.9万 | -89.28%62.2万 | 96.70%1,723.7万 | -13.06%2,418.1万 | -26.42%807.5万 | 139.81%154.2万 | -63.57%580.1万 | 3,121.69%876.3万 | -29.32%2,781.4万 | 127.06%1,097.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,323.05%-747.1万 | --0 | --0 | --0 | ---747.1万 | 96.15%-52.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.65%-1,559.2万 | -339.00%-8,117.5万 | 17.85%-1.34億 | 14.92%-3.81億 | -344.82%-1.19億 | 25.84%-8,057万 | 86.43%-1,849.1万 | 35.20%-1.63億 | 3.78%-4.48億 | 150.11%4,859.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.40%1.88億 | 27.78%2.12億 | 9.89%2.25億 | -26.58%2.05億 | -6.11%1.77億 | -15.68%1.77億 | -45.70%1.66億 | -26.58%2.05億 | 16.74%2.79億 | -55.07%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.57%-57.1万 | -348.67%-2,331.8万 | 72.24%-1,067万 | 126.39%1,851.5万 | 201.16%4,581.5万 | 109.53%175.3万 | 110.21%937.7万 | -254.83%-3,843万 | -275.14%-7,015.3万 | 110.79%1,521.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.51%109.9万 | -164.05%-83.9万 | -9,230.00%-182.6万 | 144.40%172.2万 | 133.26%202万 | 42.82%-162.8万 | 129.42%131万 | -99.22%2万 | -3,393.69%-387.8万 | 906.98%86.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.62%1.89億 | 6.40%1.88億 | 27.78%2.12億 | 9.89%2.25億 | 9.89%2.25億 | -6.11%1.77億 | -15.68%1.77億 | -45.70%1.66億 | -26.58%2.05億 | -26.58%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.80%1.63億 | 124.13%1.01億 | -0.94%1.4億 | 11.24%5.07億 | 244.13%1.84億 | 66.67%1.37億 | -0.11%4,496.7万 | -48.56%1.42億 | -26.09%4.56億 | -17.12%5,333.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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