ドリアンLPG
LPG
イエティ・ホールディングス
YETI
ワークデイ クラスA
WDAY
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
| (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | (Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.93%-14.68万 | -891.75%-9.94万 | 52.15%-14.44万 | 28.37%-52.81万 | 131.87%15.7万 | -9,345.39%-39.6万 | 111.71%1.26万 | -113.07%-30.17万 | -3.94%-73.73万 | -174.09%-49.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.35%-24.47万 | -630.49%-21.15万 | 11.68%-27.21万 | 24.15%-83.13万 | 19.50%-27.45万 | ---21.97万 | ---2.89万 | ---30.81万 | 4.95%-109.59万 | 9.03%-34.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.39%2.51万 | 13.10%2.7万 | 0.80%3.01万 | 3.26%10.31万 | -38.57%2.51万 | 22.88%2.43万 | 21.15%2.38万 | 52.69%2.99万 | 24.57%9.98万 | 86.39%4.08万 |
| 運転資金の増減額 | 136.28%7.28万 | 322.18%7.46万 | 514.98%9.76万 | -178.82%-18.09万 | 122.63%2.55万 | -271.78%-20.06万 | -88.78%1.77万 | -134.66%-2.35万 | 1,051.96%22.96万 | -225.15%-11.26万 |
| -売上債権増減額 | 84.98%-4,573 | -165.62%-1.85万 | 267.54%1.49万 | -124.77%-8,103 | -111.08%-9,887 | -10.88%-3.05万 | 227.83%2.82万 | 157.57%4,048 | 873.40%3.27万 | 368.23%8.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 410.16%1.21万 | -494.73%-1.9万 | 53.81%1.06万 | -186.25%-5.42万 | -210.45%-6.83万 | -74.34%2,373 | 172.31%4,818 | 544.75%6,867 | -13.45%6.28万 | -34.25%6.18万 |
| -前払費用増減額 | 1,582.78%5,338 | -94.12%655 | -85.59%668 | 526.02%1.15万 | 66.23%-3,885 | -119.51%-360 | 767.51%1.11万 | -64.80%4,636 | 110.64%1,841 | -64.47%-1.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -319.91%-40.87万 | -41.94%-13.11万 | 218.60%68.71万 | -300.60%-55.27万 | -368.57%-86.18万 | 182.77%18.58万 | -124.86%-9.24万 | 873.22%21.57万 | 232.49%27.55万 | -182.65%-18.39万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -659.83%-2.09万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 230.90%46.85万 | 268.06%24.26万 | -141.66%-61.56万 | 445.09%42.26万 | 1,521.32%96.93万 | -631.04%-35.8万 | --6.59万 | ---25.47万 | -195.70%-12.24万 | -184.05%-6.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.93%-14.68万 | -891.75%-9.94万 | 52.15%-14.44万 | 28.37%-52.81万 | 131.87%15.7万 | -9,345.39%-39.6万 | 111.71%1.26万 | -113.07%-30.17万 | -3.94%-73.73万 | -174.09%-49.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.70%-4.87万 | -786.64%-3.31万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---6,859 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.70%-4.87万 | -786.64%-3.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---6,859 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.70%-4.87万 | -786.64%-3.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.57%19.12万 | 102.58%2,050 | -72.19%9.27万 | -40.13%50.82万 | -127.46%-15.76万 | 618.24%41.19万 | -138.67%-7.94万 | 123.88%33.34万 | 13.61%84.89万 | 198.38%57.4万 |
| 借入金純額 | --0 | -27.53%-6.55万 | -80.62%9,961 | -48.68%10.05万 | ---2.55万 | --12.6万 | -276.93%-5.14万 | -65.49%5.14万 | -62.44%19.58万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.10%19.12万 | 340.94%6.76万 | -70.65%8.28万 | -37.56%40.77万 | -134.93%-13.21万 | --28.59万 | ---2.81万 | --28.2万 | --65.3万 | --37.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.57%19.12万 | 102.58%2,050 | -72.19%9.27万 | -40.13%50.82万 | -127.46%-15.76万 | 618.24%41.19万 | -138.67%-7.94万 | 123.88%33.34万 | 13.61%84.89万 | 198.38%57.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.26%1.3万 | -67.21%3.31万 | -51.40%4.69万 | --9.65万 | -56.05%2.83万 | 16.80%6万 | --10.09万 | --9.65万 | --0 | 84.64%6.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.69%4.45万 | -45.51%-9.73万 | -284.74%-5.85万 | -131.63%-1.99万 | -101.18%-567 | 140.09%1.59万 | -241.84%-6.69万 | 333.56%3.17万 | 1,185.74%6.29万 | 176.11%4.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.03%-4.23万 | 197.53%7.73万 | 263.75%4.47万 | -188.36%-2.97万 | 220.12%1.92万 | -190.23%-4.76万 | 522.75%2.6万 | -273.57%-2.73万 | 480.50%3.36万 | 69.48%-1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.35%1.52万 | -78.26%1.3万 | -67.21%3.31万 | -51.40%4.69万 | -51.40%4.69万 | -56.05%2.83万 | 16.80%6万 | --10.09万 | --9.65万 | --9.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.93%-14.68万 | -891.75%-9.94万 | 49.88%-15.12万 | 32.81%-52.81万 | 129.86%15.7万 | -1,094.42%-39.6万 | 107.93%1.26万 | -113.07%-30.17万 | -4.39%-78.6万 | -208.54%-52.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
