(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.34%-12.63万 | -8.70%-130.18万 | -7,281.38%-9.4万 | 46.68%-20.06万 | -38.75%-70.4万 | 3.04%-30.33万 | -6.61%-119.77万 | 99.51%-1,273 | -1,375.89%-37.63万 | 15.65%-50.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.76%-6.69万 | 14.52%-118.83万 | 51.35%-14.31万 | 53.47%-13.04万 | -32.82%-69.37万 | 24.64%-22.11万 | -4.02%-139.01万 | -49.67%-29.41万 | 47.74%-28.03万 | -91.53%-52.23万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -67.55%-5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.98万 | --0 | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | 403.03%1.46万 | -14.40%3.35万 | -60.01%9,915 | 29.57%2.22万 | 128.49%6,263 | 12.00%-4,824 | -60.32%3.92万 | 200.50%2.48万 | -68.80%1.71万 | -95.00%2,741 |
株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -55.18%9.36万 | --0 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | -1,802.43%-14.48万 | -6.81%-8.62万 | 55.34%-1.36万 | -25.67%-9,205 | -594.36%-5.59万 | 78.26%-7,612 | -229.19%-8.07万 | -180.39%-3.04万 | 44.71%-7,325 | -80.79%-8,045 |
運転資金の増減額 | 201.40%7.07万 | -106.37%-1.08万 | -82.31%5.28万 | 55.73%-3.31万 | 152.72%3.92万 | -431.05%-6.97万 | 288.74%17.02万 | 739.87%29.84万 | -123.70%-7.49万 | 80.60%-7.44万 |
-売上債権増減額 | 26.63%-3,954 | -148.49%-6.81万 | -103.62%-7,863 | 236.17%3.86万 | -250.66%-9.34万 | 75.62%-5,389 | 308.18%14.04万 | 1,294.62%21.75万 | -109.53%-2.83万 | 91.88%-2.66万 |
-前払費用増減額 | 116.55%9,771 | 118.07%4,274 | -76.86%8,620 | 24.50%-3.98万 | 165,698.25%9.45万 | -615.67%-5.91万 | -2.65%-2.37万 | 230.48%3.73万 | -371.73%-5.27万 | 100.85%57 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,326.58%6.49万 | -0.97%5.3万 | 19.04%5.2万 | -614.89%-3.19万 | 179.73%3.81万 | -110.29%-5,290 | 18,152.22%5.35万 | 36,629.41%4.37万 | 751.26%6,200 | 2.20%-4.78万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 58.33%-12.63万 | -8.70%-130.18万 | -7,281.38%-9.4万 | 46.54%-20.06万 | -38.49%-70.4万 | 3.05%-30.32万 | -6.61%-119.77万 | 99.51%-1,273 | -1,353.37%-37.53万 | 16.11%-50.84万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.38万 | 253.85%2.5万 | 0.00%-2.5万 | 0 | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | ||||
固定資産取引の純額 | --3万 | 253.85%2.5万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | --0 | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --3,786 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.38万 | 253.85%2.5万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | --0 | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.90%19.47万 | 0 | 66.00%-1,190 | -43.80%77.58万 | -18,048.72%-29.4万 | -114.15%-3,500 | 0 | |||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -70.04%20.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -51.33%68.42万 | -558.62%-30万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 301.12%16.1万 | 205.25%5,000 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -104.48%-1.03万 | --0 | 66.00%-1,190 | ---- | ---- | 452.45%23.06万 | --30.1万 | ---3,500 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -81.90%19.47万 | --0 | 66.00%-1,190 | ---- | ---- | -22.07%107.58万 | 266.30%6,000 | -114.15%-3,500 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.54%18.29万 | -9.85%126.51万 | -76.51%30.19万 | -72.59%45.37万 | -55.55%96.18万 | -9.85%126.51万 | 17.30%140.33万 | -23.73%128.54万 | -0.01%165.54万 | 137.50%216.37万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.48%-9.26万 | -683.18%-108.22万 | -486.81%-11.9万 | 58.97%-15.18万 | 0.05%-50.81万 | -139.88%-30.33万 | -166.76%-13.82万 | 92.81%-2.03万 | -1,346.62%-37万 | -168.28%-50.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.60%9.04万 | -85.54%18.29万 | -85.54%18.29万 | -76.51%30.19万 | -72.59%45.37万 | -55.55%96.18万 | -9.85%126.51万 | -9.85%126.51万 | -23.73%128.54万 | -0.01%165.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.33%-12.63万 | -8.52%-132.68万 | -352.80%-11.9万 | 46.54%-20.06万 | -38.49%-70.4万 | 3.05%-30.32万 | -4.20%-122.27万 | 90.74%-2.63万 | -7,696.36%-37.53万 | 16.11%-50.84万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし