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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.68%-20.06万 | -38.75%-70.4万 | 3.04%-30.33万 | -6.61%-119.77万 | 99.51%-1,273 | -1,375.89%-37.63万 | 15.65%-50.74万 | -6.85%-31.28万 | 3.60%-112.34万 | 26.39%-25.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.47%-13.04万 | -32.82%-69.37万 | 24.64%-22.11万 | -4.02%-139.01万 | -49.67%-29.41万 | 47.74%-28.03万 | -91.53%-52.23万 | 11.29%-29.34万 | 0.86%-133.63万 | -9.08%-19.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%2万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 29.57%2.22万 | 128.49%6,263 | 12.00%-4,824 | -60.32%3.92万 | 200.50%2.48万 | -68.80%1.71万 | -95.00%2,741 | -140.00%-5,482 | -10.00%9.87万 | ---2.47万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -55.18%9.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -14.68%20.89万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -25.67%-9,205 | -593.74%-5.58万 | 78.11%-7,662 | -229.19%-8.07万 | -180.39%-3.04万 | 44.71%-7,325 | -80.79%-8,045 | -975.18%-3.5万 | 67.88%-2.45万 | 2.69%-1.08万 |
| 運転資金の増減額 | 55.73%-3.31万 | 152.72%3.92万 | -431.05%-6.97万 | 288.74%17.02万 | 739.87%29.84万 | -123.70%-7.49万 | 80.60%-7.44万 | -13.16%2.11万 | 18.48%-9.02万 | 70.87%-4.66万 |
| -売掛金増減額 | 236.17%3.86万 | -250.66%-9.34万 | 75.62%-5,389 | 308.18%14.04万 | 1,294.62%21.75万 | -109.53%-2.83万 | 91.88%-2.66万 | -18.97%-2.21万 | 3.07%-6.74万 | -76.52%-1.82万 |
| -前払費用増減額 | 24.50%-3.98万 | 165,698.25%9.45万 | -615.67%-5.91万 | -2.65%-2.37万 | 230.48%3.73万 | -371.73%-5.27万 | 100.85%57 | -14.41%-8,251 | -86.55%-2.3万 | -295.19%-2.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -614.89%-3.19万 | 179.73%3.81万 | -110.29%-5,290 | 18,152.22%5.35万 | 36,629.41%4.37万 | 751.26%6,200 | 2.20%-4.78万 | 2.74%5.14万 | 101.02%293 | 100.07%119 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.54%-20.06万 | -38.48%-70.4万 | 3.04%-30.33万 | -6.61%-119.77万 | 99.51%-1,273 | -1,353.37%-37.53万 | 16.11%-50.84万 | -8.33%-31.28万 | 3.60%-112.34万 | 26.39%-25.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | 60.00%-5万 | 80.00%-2.5万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-5万 | 80.00%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 67.50%-1.63万 | 0.00%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | 60.00%-5万 | 80.00%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.00%-1,190 | 19.59万 | 0 | -22.07%107.58万 | 266.30%6,000 | -114.15%-3,500 | 0 | 30,564.29%107.33万 | -13.88%138.04万 | -99.23%1,638 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --20.5万 | --0 | -29.98%98.42万 | --0 | --0 | --0 | --98.42万 | 25.64%140.57万 | 1.02%6.54万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 301.12%16.1万 | 205.25%5,000 | --0 | --0 | 4,357.14%15.6万 | -92.71%4.01万 | -99.24%1,638 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.00%-1,190 | ---- | ---- | -6.17%-6.95万 | --1,000 | ---3,500 | --0 | ---6.7万 | 1.92%-6.54万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.00%-1,190 | --19.59万 | --0 | -22.07%107.58万 | 266.30%6,000 | -114.15%-3,500 | --0 | 30,564.29%107.33万 | -13.88%138.04万 | -99.23%1,638 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.59%45.37万 | -55.55%96.18万 | -9.85%126.51万 | 17.30%140.33万 | -23.73%128.54万 | -0.01%165.54万 | 137.50%216.37万 | 17.30%140.33万 | 35.37%119.63万 | 15.55%168.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.97%-15.18万 | 0.05%-50.81万 | -139.88%-30.33万 | -166.76%-13.82万 | 92.81%-2.03万 | -1,346.62%-37万 | -168.28%-50.84万 | 366.60%76.05万 | -33.78%20.7万 | -7.55%-28.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.51%30.19万 | -72.59%45.37万 | -55.55%96.18万 | -9.85%126.51万 | -9.85%126.51万 | -23.73%128.54万 | -0.01%165.54万 | 137.50%216.37万 | 17.30%140.33万 | 17.30%140.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.54%-20.06万 | -38.48%-70.4万 | 3.04%-30.33万 | -4.20%-122.27万 | 90.74%-2.63万 | -7,696.36%-37.53万 | 16.11%-50.84万 | -8.33%-31.28万 | 9.06%-117.34万 | 40.46%-28.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
