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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.15%231.1万 | 221.27%939.1万 | 2.59%-2,070.7万 | -643.45%-539万 | 132.93%590万 | -9.23%-1,347.3万 | 27.84%-774.4万 | 25.84%-2,125.8万 | -72.5万 | 253.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.03%-3,758.2万 | 20.73%-2,437.7万 | -389.35%-1.14億 | -19.66%-2,140万 | -265.24%-3,552.9万 | -49.39%-2,664.9万 | -236.36%-3,075.3万 | 73.58%-2,336.4万 | ---1,788.4万 | --2,150.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19,942.68%1,643.5万 | -65.12%183.2万 | 101.45%51.2万 | 55.98%-57.8万 | 87.49%-424.5万 | -96.96%8.2万 | 294.48%525.3万 | -376.17%-3,524.7万 | ---131.3万 | ---3,393.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.90%100.6万 | -0.58%103.1万 | 4.67%414.6万 | -0.10%103.4万 | 0.29%103.9万 | 9.51%103.6万 | 9.85%103.7万 | 4.82%396.1万 | --103.5万 | --103.6万 |
| その他の非現金項目 | -52,200.00%-366.1万 | 2,776.39%414.2万 | 148.80%856.8万 | 1,772.00%327.6万 | 2,642.02%515.5万 | 99.95%-7,000 | 103.26%14.4万 | -173.78%-1,755.6万 | --17.5万 | --18.8万 |
| 運転資金の増減額 | 164.19%1,249.6万 | 80.51%2,320.5万 | 44.09%6,580.2万 | -46.94%849.5万 | 217.62%3,972.2万 | -66.02%473万 | 297.86%1,285.5万 | 235.74%4,566.8万 | --1,600.9万 | --1,250.6万 |
| -売上債権増減額 | 0.43%-828.8万 | 145.03%488.1万 | -91.75%-1,336.1万 | -382.96%-1,816.9万 | 807.75%1,114万 | -1,605.74%-832.4万 | 274.13%199.2万 | -510.16%-696.8万 | ---376.2万 | ---157.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.34%41.2万 | 180.94%72.6万 | -339.70%-283.8万 | 38.65%-27.3万 | -466.96%-83.3万 | -207.05%-83.5万 | -244.21%-89.7万 | 183.56%118.4万 | ---44.5万 | --22.7万 |
| -前払費用増減額 | 269.31%51.3万 | -113.27%-3.9万 | 83.23%-44.1万 | -278.21%-151.3万 | 157.11%108.1万 | -117.42%-30.3万 | 108.84%29.4万 | -277.76%-262.9万 | --84.9万 | ---189.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.54%2,005.9万 | 67.88%1,786.1万 | 52.49%8,228.2万 | 47.53%2,858.5万 | 89.89%2,955.4万 | 13.18%1,350.4万 | 50.08%1,063.9万 | 265.53%5,396万 | --1,937.6万 | --1,556.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -103.01%-3万 | 144.29%85.5万 | 245.71%5.1万 | --0 | -324.42%-19.3万 | --99.7万 | --35万 | ---3.5万 | --29.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -122.70%-20万 | -14.12%-19.4万 | -203.49%-69.5万 | -815.38%-18.6万 | -942.74%-122万 | 799.21%88.1万 | -1,316.67%-17万 | -186.25%-22.9万 | --2.6万 | ---11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.15%231.1万 | 221.27%939.1万 | 2.59%-2,070.7万 | -643.45%-539万 | 132.93%590万 | -9.23%-1,347.3万 | 27.84%-774.4万 | 25.84%-2,125.8万 | ---72.5万 | --253.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775.00%-15万 | -15万 | 84.03%-33万 | -16.7万 | -2,114.29%-15.5万 | -8,000 | 0 | -206.7万 | 0 | -7,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -328.57%-3万 | ---1,000 | -200.00%-2.1万 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | ---7,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---15万 | ---15万 | 85.44%-30万 | ---16.6万 | ---13.4万 | --0 | --0 | ---206万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775.00%-15万 | ---15万 | 84.03%-33万 | ---16.7万 | -2,114.29%-15.5万 | ---8,000 | --0 | ---206.7万 | --0 | ---7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.13%473.1万 | -205.33%-1,119.6万 | 11.39%2,358.2万 | 1,849.77%830.6万 | -466.26%-3,889.1万 | 452.62%4,353.8万 | -73.40%1,062.9万 | -24.83%2,117.1万 | 42.6万 | -686.8万 |
| 借入金純額 | -164.77%-1,904.9万 | -309.59%-2,012.1万 | 102.33%72.8万 | --40.3万 | 6.71%-3,868.5万 | 204.49%2,941万 | -74.98%960万 | -58.74%-3,125.1万 | --0 | ---4,146.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.43%1,500万 | 510.70%1,015.6万 | --2,545.8万 | --786.9万 | --142.3万 | --1,450.3万 | --166.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.64%33.7万 | --4.6万 | 1,082.29%113.5万 | --3.4万 | --35.8万 | --74.3万 | --0 | --9.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 855.19%844.3万 | -101.42%-127.7万 | -107.15%-373.9万 | --0 | -105.74%-198.7万 | -107.08%-111.8万 | -142.27%-63.4万 | 9.35%5,232.6万 | --42.6万 | --3,460万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.13%473.1万 | -205.33%-1,119.6万 | 11.39%2,358.2万 | 1,849.77%830.6万 | -466.26%-3,889.1万 | 452.62%4,353.8万 | -73.40%1,062.9万 | -24.83%2,117.1万 | --42.6万 | ---686.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.28%277.4万 | 116.53%472.9万 | -49.65%218.4万 | -20.26%198万 | 414.67%3,512.6万 | -84.90%506.9万 | -49.65%218.4万 | -10.35%433.8万 | --248.3万 | --682.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.07%689.2万 | -167.76%-195.5万 | 218.15%254.5万 | 1,019.40%274.9万 | -663.38%-3,314.6万 | 212.40%3,005.7万 | -90.13%288.5万 | -329.94%-215.4万 | ---29.9万 | ---434.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.48%966.6万 | -45.28%277.4万 | 116.53%472.9万 | 116.53%472.9万 | -20.26%198万 | 414.67%3,512.6万 | -84.90%506.9万 | -49.65%218.4万 | --218.4万 | --248.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.03%216.1万 | 219.33%924.1万 | 9.81%-2,103.7万 | -666.48%-555.7万 | 127.43%574.5万 | 6.35%-1,348.1万 | 27.84%-774.4万 | 18.63%-2,332.5万 | ---72.5万 | --252.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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