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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%-7.54万 | 37.71%-22.62万 | 641.00%18.86万 | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -600.98%-59.05万 | 6.20%-54.95万 | -240.97%-68.87万 | 72.28%-6.45万 | 471.13%28.79万 | -14.76%-8.42万 | -79.34%-58.58万 | -115.46%-20.2万 | -77.24%-23.29万 | 15.77%-7.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6,000 | ---1.23万 | --62.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---6,359 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.33万 | --0 | --10.33万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --51.7万 | 68.95%16.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.67%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -138.92%-7,917 | 792.50%17.31万 | -26.62%9.35万 | -180.24%-1.37万 | 195.61%7.3万 | 219.87%2.03万 | -89.10%1.94万 | 4.87%12.74万 | 165.15%1.71万 | -67.03%2.47万 |
| -売上債権増減額 | 252.39%2.75万 | 164.87%2.78万 | 20.31%-7,971 | 64.69%-5,150 | 492.45%3.31万 | 179.87%7,816 | -135.51%-4.28万 | -51.77%-1万 | -42.64%-1.46万 | -520.93%-8,426 |
| -前払費用増減額 | 174.38%3,719 | -297.50%-7,950 | --9,448 | -519.90%-1.24万 | --0 | ---5,000 | ---2,000 | --0 | ---2,000 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -323.55%-3.92万 | 168.01%15.33万 | -33.04%9.2万 | -88.60%3,839 | 20.51%3.99万 | 223.56%1.75万 | -71.84%5.72万 | 1.72%13.74万 | 310.42%3.37万 | -56.57%3.31万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.72万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.02%-7.54万 | 32.98%-24.34万 | 573.45%17.14万 | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | 1,372 | 1.64万 | 4万 | -5.5万 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業取引の純額 | ---- | --1,372 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.25万 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,500 | --2.39万 | --3.89万 | --4万 | ---5.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13万 | -92.76%2万 | -1,789.63%-21.01万 | 2.96万 | 13,466.67%20.05万 | 0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | 0 | -104.62%-1,500 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13万 | -92.76%2万 | -1,789.63%-21.01万 | --2.96万 | 13,466.67%20.05万 | --0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | --0 | -104.62%-1,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13万 | -92.76%2万 | -1,789.63%-21.01万 | --2.96万 | 13,466.67%20.05万 | --0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | --0 | -104.62%-1,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.43%1.87万 | -28.45%21.86万 | -89.55%1.89万 | -90.67%2.74万 | -55.49%15.47万 | -28.45%21.86万 | 6,249.79%30.56万 | 120.63%18.07万 | 1,488.43%29.32万 | 10,823.48%34.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.78%5.61万 | -129.44%-19.95万 | -99.39%231 | 92.47%-8,466 | -134.14%-12.74万 | -252.02%-6.39万 | -128.91%-8.69万 | -83.06%3.79万 | -277.25%-11.25万 | -456.07%-5.44万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---375 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.63%7.48万 | -91.43%1.87万 | -91.43%1.87万 | -89.55%1.89万 | -90.67%2.74万 | -55.49%15.47万 | -28.45%21.86万 | -28.45%21.86万 | 120.63%18.07万 | 1,488.43%29.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.02%-7.54万 | 32.98%-24.34万 | 573.45%17.14万 | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
