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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 | -9.04万 | -11.98万 | 5.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.28%-6.45万 | 471.13%28.79万 | -14.76%-8.42万 | -79.34%-58.58万 | -115.46%-20.2万 | -77.24%-23.29万 | 15.77%-7.76万 | ---7.34万 | ---32.67万 | ---9.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --10.33万 | --0 | --10.33万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,600 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 166.67%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -180.24%-1.37万 | 195.61%7.3万 | 219.87%2.03万 | -89.10%1.94万 | 4.87%12.74万 | 165.15%1.71万 | -67.03%2.47万 | ---1.7万 | --17.8万 | --12.15万 |
| -売掛金増減額 | 64.69%-5,150 | 492.45%3.31万 | 179.87%7,816 | -135.51%-4.28万 | -51.77%-1万 | -42.64%-1.46万 | -520.93%-8,426 | ---9,786 | ---1.82万 | ---6,591 |
| -前払費用増減額 | -519.90%-1.24万 | --0 | ---5,000 | ---2,000 | --0 | ---2,000 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.60%3,839 | 20.51%3.99万 | 223.56%1.75万 | -71.84%5.72万 | 1.72%13.74万 | 310.42%3.37万 | -56.57%3.31万 | ---1.42万 | --20.31万 | --13.51万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,000 | --0 | ---- | ---- | --7,000 | ---7,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 | ---9.04万 | ---11.98万 | --5.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.96万 | 13,466.67%20.05万 | 0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | 0 | -104.62%-1,500 | 13.24万 | 42.06万 | 16.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.96万 | 13,466.67%20.05万 | --0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | --0 | -104.62%-1,500 | --13.24万 | --42.06万 | --16.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.96万 | 13,466.67%20.05万 | --0 | -34.33%27.62万 | -92.55%1.24万 | --0 | -104.62%-1,500 | --13.24万 | --42.06万 | --16.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.67%2.74万 | -55.49%15.47万 | -28.45%21.86万 | 6,249.79%30.56万 | 120.63%18.07万 | 1,488.43%29.32万 | 10,823.48%34.76万 | --30.56万 | --4,812 | --8.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.47%-8,466 | -134.14%-12.74万 | -252.02%-6.39万 | -128.91%-8.69万 | -83.06%3.79万 | -277.25%-11.25万 | -456.07%-5.44万 | --4.2万 | --30.07万 | --22.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.55%1.89万 | -90.67%2.74万 | -55.49%15.47万 | -28.45%21.86万 | -28.45%21.86万 | 120.63%18.07万 | 1,488.43%29.32万 | --34.76万 | --30.56万 | --30.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.63%-7.8万 | -415.86%-27.29万 | 29.30%-6.39万 | -203.07%-36.31万 | -55.08%2.55万 | 28.65%-11.25万 | -207.09%-5.29万 | ---9.04万 | ---11.98万 | --5.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
