| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.25%4.47億 | -6.16%3.81億 | 2.94%4.55億 | 6.74%17.11億 | 3.08%4.01億 | 7.69%4.62億 | 20.12%4.06億 | -1.12%4.42億 | -12.55%16.03億 | 30.98%3.89億 |
| 繰延税金 | -2.78%1.05億 | -12.75%8,900万 | -1.98%9,900万 | 1.11%3.64億 | -19.70%5,300万 | 14.89%1.08億 | 5.15%1.02億 | -1.94%1.01億 | 12.85%3.6億 | -19.51%6,600万 |
| その他の非現金項目 | -4.05%7,100万 | 57.14%2,200万 | -33.33%800万 | 19.61%1.22億 | -74.12%2,200万 | 276.19%7,400万 | -82.28%1,400万 | 160.00%1,200万 | -31.54%1.02億 | -47.53%8,500万 |
| 運転資金の増減額 | 108.33%2億 | -47.75%-1.64億 | 9.52%-2.28億 | -993.33%-1.64億 | -7.21%1.03億 | -50.77%9,600万 | -52.05%-1.11億 | -1.61%-2.52億 | 46.43%-1,500万 | 103.86%1.11億 |
| -売上債権増減額 | --4,500万 | --6,000万 | ---1,900万 | 139.39%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -36.76%8,600万 | 114.29%1,500万 | 2.18%-2.24億 | 101.52%300万 | 465.45%2.01億 | -49.44%1.36億 | 36.75%-1.05億 | 6.53%-2.29億 | -464.81%-1.97億 | 96.53%-5,500万 |
| -その他流動負債の変動 | --5,600万 | ---1.1億 | 887.50%6,300万 | -120.59%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-800万 | -277.78%-3,400万 | 82.14%-7,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.19%13.04億 | -12.19%7.78億 | 4.26%8.81億 | 3.95%40.29億 | 4.90%11.56億 | -11.47%11.42億 | 8.45%8.86億 | 26.69%8.45億 | -4.15%38.76億 | 3.47%11.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.22%-5.61億 | 0.54%-5.57億 | -9.11%-5.87億 | 0.53%-22.62億 | 5.35%-6.55億 | 5.57%-5.09億 | -6.67%-5.6億 | -3.86%-5.38億 | -0.93%-22.74億 | -3.44%-6.92億 |
| 事業取引の純額 | -125.00%-900万 | 98.21%-100万 | ---900万 | 8.70%-6,300万 | 25.00%-300万 | ---400万 | -2,700.00%-5,600万 | --0 | -165.71%-6,900万 | 20.00%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | -34,620.00%-17.36億 | 50.00%-300万 | 22.22%1,100万 | 127.03%2,000万 | -18.52%2,200万 | 92.42%-500万 | -200.00%-600万 | 127.27%900万 | -257.45%-7,400万 | 152.94%2,700万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-400万 | ---- | ---- | -30.77%-1,700万 | -200.00%-700万 | 69.23%-400万 | 16.67%-500万 | 0.00%-100万 | 31.58%-1,300万 | 187.50%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342.53%-23.1億 | 9.09%-5.7億 | -10.38%-5.85億 | 4.44%-23.22億 | 2.87%-6.43億 | 15.53%-5.22億 | -17.20%-6.27億 | 13.82%-5.3億 | -14.62%-24.3億 | 9.69%-6.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --6,700万 | --50.59億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.20%-600万 | -99.47%300万 | -99.42%100万 | 23.53%-2.6億 | 33.06%-2.43億 | -10.90%-7.53億 | -23.40%5.63億 | 624.24%1.73億 | -2,328.57%-3.4億 | -18,050.00%-3.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.97%600万 | 701.09%38.65億 | -240.00%-1.05億 | 2.91%-16.71億 | 0.00%-4.86億 | 5.66%-6.17億 | -39.18%-6.43億 | 163.03%7,500万 | 7.27%-17.21億 | -158.51%-4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,322.22%43.12億 | -32.75%3.45億 | 22.31%1.48億 | -69.83%1.21億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | 17.94%4.01億 | -40.38%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33,433.33%-10億 | 1,160.68%40.73億 | -51.03%1.91億 | 113.09%3,600万 | 158.70%2,700万 | -83.33%300万 | -113.33%-3.84億 | 682.09%3.9億 | -504.41%-2.75億 | -131.94%-4,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,900.00%-6,000万 | -3,433.33%-1.06億 | 200.00%600万 | -80.00%-900万 | -166.67%-600万 | 71.43%-200万 | 50.00%-300万 | 300.00%200万 | 28.57%-500万 | 212.50%900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,460.63%32.52億 | 3,322.22%43.12億 | -32.75%3.45億 | 22.31%1.48億 | 22.31%1.48億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | -69.83%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.12%7.39億 | -32.51%2.18億 | -4.28%2.91億 | 10.71%17.57億 | 23.51%4.99億 | -15.42%6.31億 | 11.76%3.23億 | 105.41%3.04億 | -10.54%15.87億 | 3.86%4.04億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
