(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1,760 | 11.01万 | 21,699.50%143.16万 | 23.56%6,567 | -31.89%5,315 | |||||
お客様からの領収書 | --1,760 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.56%6,567 | -31.89%5,315 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.01万 | ---- | --143.16万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -19.21%-241.61万 | -48.47%-202.67万 | -239.11%-136.51万 | -105.71%-40.25万 | 39.77%-19.57万 | -69.24%-32.49万 | 84.59%-19.2万 | -641.97%-124.59万 | 57.29%-16.79万 | 88.38%-39.32万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 26.49%-96.63万 | -483.33%-131.46万 | -684.80%-22.54万 | 85.33%-2.87万 | 53.61%-19.57万 | -391.17%-42.18万 | 88.29%-8.59万 | -618.67%-73.36万 | 65.52%-10.21万 | 77.52%-29.61万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -103.58%-144.98万 | 37.52%-71.21万 | -204.87%-113.97万 | ---37.38万 | ---- | 191.37%9.69万 | 79.29%-10.61万 | -678.09%-51.23万 | 32.20%-6.58万 | 95.30%-9.71万 |
直接受け取った配当 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---12.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,945 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 1,639.68%7,585 | 102.14%436 | -159.65%-2.03万 | 19,282.39%3.41万 | -42.11%176 | 9.35%304 | -99.34%278 | 6,502.03%4.23万 | -52.45%641 | -97.99%1,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.47%-231.95万 | -46.26%-202.62万 | -276.03%-138.54万 | -88.45%-36.84万 | 11.69%-19.55万 | -15.49%-22.14万 | -184.10%-19.17万 | 241.83%22.79万 | 58.42%-16.07万 | 88.32%-38.65万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.55万 | 100.66%2,630 | -40万 | -17.01%1.44万 | 163.27%1.73万 | |||||
資本支出 | ---10.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.01%1.44万 | 163.27%1.73万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --95.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --84.55万 | ---- | ---- | ---- | 100.66%2,630 | ---40万 | ---- | ---- | -17.01%1.44万 | 163.27%1.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.99%-23.93万 | 195.46%399.48万 | 154.68%135.21万 | 213.83%53.09万 | -73.94%16.92万 | 240.80%64.92万 | 179.67%19.05万 | -262.11%-23.91万 | -29.09%14.75万 | 4,135.41%20.8万 |
借入金純額 | -378.64%-23.93万 | 43.13%-5万 | -174.20%-8.79万 | -29.96%11.85万 | 612.84%16.92万 | -87.54%2.37万 | 179.67%19.05万 | -262.11%-23.91万 | -29.09%14.75万 | --20.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 180.89%404.48万 | 249.18%144万 | --41.24万 | ---- | --56.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.99%-23.93万 | 195.46%399.48万 | 154.68%135.21万 | 213.83%53.09万 | -73.94%16.92万 | 240.80%64.92万 | 179.67%19.05万 | -262.11%-23.91万 | -29.09%14.75万 | 4,135.41%20.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470.47%210.24万 | -19.93%13.39万 | 3,420.11%16.72万 | -83.31%4,750 | 4,535.83%2.85万 | -65.98%614 | -86.08%1,805 | 9.82%1.3万 | -93.17%1.18万 | -95.06%17.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -187.04%-171.33万 | 6,005.91%196.86万 | -120.52%-3.33万 | 785.06%16.25万 | -185.15%-2.37万 | 2,438.37%2.79万 | 89.33%-1,191 | -1,062.24%-1.12万 | 100.72%1,160 | 95.16%-16.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.49%38.91万 | 1,470.47%210.24万 | -19.93%13.39万 | 3,420.11%16.72万 | -83.31%4,750 | 4,535.83%2.85万 | -65.98%614 | -86.08%1,805 | 9.82%1.3万 | -93.17%1.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.65%-242.44万 | -46.26%-202.62万 | -276.03%-138.54万 | -88.45%-36.84万 | 11.69%-19.55万 | -15.49%-22.14万 | -184.10%-19.17万 | 241.83%22.79万 | 58.42%-16.07万 | 88.41%-38.65万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし