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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.02%307.6万 | -55.31%482.6万 | -65.40%487万 | -65.40%487万 | -22.99%636.2万 | -34.02%750.6万 | -29.73%1,079.9万 | -18.99%1,407.5万 | -18.99%1,407.5万 | -23.28%826.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -59.02%307.6万 | -55.31%482.6万 | -65.40%487万 | -65.40%487万 | -22.99%636.2万 | -34.02%750.6万 | -29.73%1,079.9万 | -18.99%1,407.5万 | -18.99%1,407.5万 | -23.28%826.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 221.01%44.3万 | 142.02%28.8万 | 232.73%36.6万 | 232.73%36.6万 | 13.97%22.8万 | -23.46%13.8万 | -38.85%11.9万 | 12.24%11万 | 12.24%11万 | -54.83%20万 |
| -売掛金 | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 134.78%32.4万 | 142.02%28.8万 | 232.73%36.6万 | 232.73%36.6万 | 13.97%22.8万 | -23.46%13.8万 | -38.85%11.9万 | 12.24%11万 | 12.24%11万 | -54.83%20万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 57.78%7.1万 | 57.78%7.1万 | ---- | ---- | ---- | -80.26%4.5万 | -80.26%4.5万 | ---- |
| 制限付き現金 | 9.52%13.8万 | 10.24%14万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | --12.2万 | --12.6万 | --12.7万 | -2.10%14万 | -2.10%14万 | ---- |
| 流動資産合計 | -52.93%365.7万 | -52.43%525.4万 | -62.09%544.7万 | -62.09%544.7万 | -20.67%671.2万 | -32.77%777万 | -29.03%1,104.5万 | -19.46%1,437万 | -19.46%1,437万 | -24.52%846.11万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.69%1,119.4万 | -3.67%1,179.7万 | -5.29%1,202.5万 | -5.29%1,202.5万 | -2.95%1,187万 | -5.33%1,212.7万 | -13.63%1,224.7万 | -10.54%1,269.7万 | -10.54%1,269.7万 | -11.46%1,223.05万 |
| -有形固定資産総額 | -7.69%1,119.4万 | -3.67%1,179.7万 | -1.89%1,483.3万 | -1.89%1,483.3万 | -2.95%1,187万 | -5.33%1,212.7万 | -13.63%1,224.7万 | -7.39%1,511.8万 | -7.39%1,511.8万 | -11.46%1,223.05万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -15.99%-280.8万 | -15.99%-280.8万 | ---- | ---- | ---- | -13.61%-242.1万 | -13.61%-242.1万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.08%27.16万 |
| 非流動資産合計 | -7.69%1,119.4万 | -3.67%1,179.7万 | -5.29%1,202.5万 | -5.29%1,202.5万 | -5.06%1,187万 | -7.35%1,212.7万 | -15.37%1,224.7万 | -10.54%1,269.7万 | -10.54%1,269.7万 | -10.39%1,250.21万 |
| 資産合計 | -25.36%1,485.1万 | -26.79%1,705.1万 | -35.45%1,747.2万 | -35.45%1,747.2万 | -11.36%1,858.2万 | -19.27%1,989.7万 | -22.45%2,329.2万 | -15.51%2,706.7万 | -15.51%2,706.7万 | -16.69%2,096.32万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.45%130.8万 | -28.76%153.8万 | -25.28%53.5万 | -25.28%53.5万 | 27.05%115.6万 | 31.16%149.4万 | -10.81%215.9万 | -28.33%71.6万 | -28.33%71.6万 | -41.47%90.99万 |
| -買掛金 | 1.08%65.8万 | -29.32%92.8万 | -25.28%53.5万 | -25.28%53.5万 | 84.64%54.6万 | 9.88%65.1万 | 1.82%131.3万 | -28.33%71.6万 | -28.33%71.6万 | -71.26%29.57万 |
| -その他の未払金 | -22.89%65万 | -27.90%61万 | ---- | ---- | -0.68%61万 | 54.21%84.3万 | -25.21%84.6万 | ---- | ---- | 16.81%61.42万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -31.53%84.9万 | -31.53%84.9万 | ---- | ---- | ---- | 15.89%124万 | 15.89%124万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.61%36.4万 | -7.86%38.7万 | 3.66%39.6万 | 3.66%39.6万 | -31.96%38.2万 | -93.01%39.4万 | 66.58%42万 | 1.87%38.2万 | 1.87%38.2万 | -97.23%56.14万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.79%24.21万 |
| -資本リース債務 | -7.61%36.4万 | -7.86%38.7万 | 3.66%39.6万 | 3.66%39.6万 | 19.64%38.2万 | 59.63%39.4万 | 66.58%42万 | 1.87%38.2万 | 1.87%38.2万 | 32.32%31.93万 |
| 流動負債合計 | -11.44%167.2万 | -25.36%192.5万 | -23.87%178万 | -23.87%178万 | 4.53%153.8万 | -72.13%188.8万 | -3.51%257.9万 | -4.34%233.8万 | -4.34%233.8万 | -93.26%147.13万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.52%2,046万 | -11.45%2,024.2万 | -4.70%2,016.5万 | -4.70%2,016.5万 | 15.35%1,942.5万 | 46.27%2,421.9万 | 2.74%2,285.9万 | -26.04%2,116万 | -26.04%2,116万 | 818.27%1,683.94万 |
| -長期借入金 | -14.91%1,982万 | -10.71%1,951万 | -3.56%1,936.8万 | -3.56%1,936.8万 | 19.70%1,860.2万 | 55.66%2,329.2万 | 6.63%2,185.1万 | -26.07%2,008.2万 | -26.07%2,008.2万 | --1,554.07万 |
| -リース債務 | -30.96%64万 | -27.38%73.2万 | -26.07%79.7万 | -26.07%79.7万 | -36.63%82.3万 | -41.86%92.7万 | -42.59%100.8万 | -25.45%107.8万 | -25.45%107.8万 | -29.18%129.87万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.66%2.67万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -99.67%3,000 | --0 | -98.20%9.6万 | -98.20%9.6万 | --31.1万 | --90.2万 | --266.4万 | --532.9万 | --532.9万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -18.54%2,046.3万 | -20.69%2,024.2万 | -23.51%2,026.1万 | -23.51%2,026.1万 | 17.02%1,973.6万 | 51.47%2,512.1万 | 14.56%2,552.3万 | -7.41%2,648.9万 | -7.41%2,648.9万 | 726.88%1,686.61万 |
| 負債合計 | -18.05%2,213.5万 | -21.12%2,216.7万 | -23.54%2,204.1万 | -23.54%2,204.1万 | 16.01%2,127.4万 | 15.63%2,700.9万 | 12.63%2,810.2万 | -7.17%2,882.7万 | -7.17%2,882.7万 | -23.15%1,833.74万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.01%-1.27億 | -4.31%-1.24億 | -5.61%-1.22億 | -5.61%-1.22億 | -11.59%-1.2億 | -10.44%-1.23億 | -1.46%-1.19億 | -5.27%-1.16億 | -5.27%-1.16億 | 2.19%-1.08億 |
| 資本剰余金 | 3.00%1.21億 | 4.03%1.21億 | 2.95%1.2億 | 2.95%1.2億 | 8.07%1.19億 | 4.42%1.18億 | -5.12%1.16億 | 2.66%1.16億 | 2.66%1.16億 | -0.97%1.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-174万 | 7.99%-174万 | 13.30%-174万 | 13.30%-174万 | ---174万 | ---174万 | ---189.1万 | 2.34%-200.7万 | 2.34%-200.7万 | ---- |
| 株主資本 | -2.42%-728.4万 | -6.36%-511.6万 | -159.60%-456.9万 | -159.60%-456.9万 | -202.52%-269.2万 | -652.67%-711.2万 | -194.63%-481万 | -279.23%-176万 | -279.23%-176万 | 101.99%262.58万 |
| 資本合計 | -2.42%-728.4万 | -6.36%-511.6万 | -159.60%-456.9万 | -159.60%-456.9万 | -202.52%-269.2万 | -652.67%-711.2万 | -194.63%-481万 | -279.23%-176万 | -279.23%-176万 | 101.99%262.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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