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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -282.98%-146.3万 | -29.14%-938.2万 | -106.58%-122.5万 | -16.82%-222.2万 | -85.28%-555.3万 | 65.43%-38.2万 | 2.17%-726.5万 | 67.91%-59.3万 | 1.01%-190.2万 | -23.36%-299.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.58%-215.9万 | -12.15%-650万 | 54.46%-233万 | -34.97%310.7万 | -1.63%-376.2万 | -42.02%-351.5万 | 29.37%-579.6万 | -688.08%-511.6万 | 270.08%477.8万 | -0.49%-370.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.6万 | ---414万 | ---21.6万 | ---59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.04%15.6万 | -8.54%51.4万 | -54.35%8.4万 | 46.46%14.5万 | -34.40%14.7万 | 2.99%13.8万 | 19.32%56.2万 | 294.67%18.4万 | -47.91%9.9万 | 20.78%22.41万 |
| その他の非現金項目 | 169.66%22.5万 | 110.27%40.1万 | -73.12%77万 | 32.50%-469万 | 1,308.71%464.4万 | -236.29%-32.3万 | -23.86%-390.4万 | 217.14%286.5万 | -1,140.87%-694.8万 | -340.56%-38.42万 |
| 運転資金の増減額 | -43.44%22万 | -393.73%-79.6万 | -98.70%1.4万 | -158.79%-42.7万 | -256.66%-77.2万 | -24.32%38.9万 | -61.51%27.1万 | 220.64%107.6万 | -134.98%-16.5万 | 345.67%49.28万 |
| -売掛金増減額 | 6.43%14.9万 | -307.14%-29万 | -572.73%-20.8万 | -373.68%-9万 | -2,595.95%-13.2万 | 13.82%14万 | 137.29%14万 | -67.94%4.4万 | -105.04%-1.9万 | 99.27%-4,896.2288 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.08%7万 | -466.42%-49.1万 | -78.45%22.3万 | -128.57%-33.6万 | 40.85%-63.8万 | -33.33%26万 | -79.29%13.4万 | 338.88%103.5万 | -839.61%-14.7万 | -641.10%-107.86万 |
| -その他流動資産の変動 | 516.67%7.5万 | -71.90%4.3万 | -65.03%5.7万 | --2,000 | --2,000 | -128.57%-1.8万 | 3.38%15.3万 | --16.3万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,157.14%-7.4万 | 62.82%-5.8万 | 65.06%-5.8万 | -400.00%-3,000 | -100.25%-4,000 | 111.29%7,000 | -4.00%-15.6万 | 88.25%-16.6万 | -98.66%1,000 | 169.83%157.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.17%-146.3万 | -29.14%-938.2万 | -106.58%-122.5万 | -16.82%-222.2万 | 4.04%-287.6万 | -176.83%-305.9万 | 2.17%-726.5万 | 67.91%-59.3万 | 1.01%-190.2万 | -23.36%-299.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-2,000 | 23.80%-63.7万 | 13.33%-23.4万 | 75.00%-2万 | -1,458.29%-37.7万 | 98.85%-6,000 | -501.44%-83.6万 | -153.78%-27万 | -1,881.57%-8万 | 26.39%-2.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-2,000 | 23.80%-63.7万 | 13.33%-23.4万 | 75.00%-2万 | -2,874.92%-37.7万 | 98.85%-6,000 | -501.44%-83.6万 | -175.49%-27万 | -6,340.10%-8万 | 61.08%-1.27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,650.85%-1.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-2,000 | 23.80%-63.7万 | 13.33%-23.4万 | 75.00%-2万 | -1,458.29%-37.7万 | 98.85%-6,000 | -501.44%-83.6万 | -153.78%-27万 | -1,881.57%-8万 | 26.39%-2.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.1万 | -83.97%108.6万 | 0 | 0 | -68.38%677.6万 | -23.41%677.6万 | -38.44%-13.48万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.34%-9.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -85.09%13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.65%93.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --142.1万 | -83.80%94.7万 | -102.38%-13.9万 | ---- | ---- | --0 | --584.4万 | --584.4万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --142.1万 | -83.97%108.6万 | --0 | --108.6万 | --0 | --0 | -68.38%677.6万 | -23.41%677.6万 | --0 | -38.44%-13.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.76%501万 | -18.85%1,421.5万 | -23.24%648.4万 | -33.19%763.2万 | -22.40%1,092.6万 | -18.85%1,421.5万 | 469.29%1,751.7万 | -21.55%844.7万 | -13.46%1,142.3万 | -5.63%1,407.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.56%-4.4万 | -574.19%-893.3万 | -124.66%-146万 | 41.93%-115.5万 | -3.07%-325.3万 | -88.50%-306.5万 | -109.56%-132.5万 | -14.11%592万 | 34.72%-198.9万 | -23.30%-315.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 86.24%-27.2万 | 90.73%-1.4万 | 100.71%7,000 | -109.06%-4.1万 | 37.60%-22.4万 | -443.83%-197.7万 | 48.68%-15.1万 | -260.76%-98.7万 | 509.21%45.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.55%496.6万 | -64.76%501万 | -64.76%501万 | -23.24%648.4万 | -32.91%763.2万 | -29.65%1,092.6万 | -18.85%1,421.5万 | -18.85%1,421.5万 | -21.55%844.7万 | -7.13%1,137.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.20%-146.5万 | -23.68%-1,001.9万 | -69.06%-145.9万 | -13.12%-224.2万 | -8.08%-325.3万 | -88.50%-306.5万 | -7.09%-810.1万 | 55.66%-86.3万 | -3.09%-198.2万 | -22.24%-300.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
