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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.15万 | 87.60%-11.93万 | -150.68%-6.41万 | -101.17万 | -17.64万 | 0 | -96.17万 | 12.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.09%338.14万 | 306.09%484.87万 | 577.67%700.36万 | --339.03万 | --207.86万 | --513.06万 | ---235.27万 | ---146.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.18%-168.7万 | -311.11%-457.9万 | -646.97%-723万 | ---422.12万 | ---241万 | ---530.2万 | --216.9万 | --132.18万 |
| その他の非現金項目 | ---188.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.85%9.97万 | 115.93%12.39万 | -40.07%16.23万 | ---18.08万 | --15.5万 | --17.14万 | ---77.8万 | --27.08万 |
| -前払費用増減額 | 3.31%12.4万 | 117.85%13.94万 | -8.35%6.63万 | ---49.8万 | --9.06万 | --12.01万 | ---78.11万 | --7.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.41%-2.44万 | -604.29%-1.55万 | -51.64%9.6万 | --31.72万 | --6.43万 | --5.14万 | --3,080 | --19.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---9.15万 | 87.60%-11.93万 | -150.68%-6.41万 | ---101.17万 | ---17.64万 | --0 | ---96.17万 | --12.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.47億 | 13.3万 | 0 | -13.3万 | 3.47億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.47億 | --0 | --0 | --0 | --3.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---49.83万 | --13.3万 | --0 | ---13.3万 | ---49.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --3.47億 | --13.3万 | --0 | ---13.3万 | --3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.30%70.67万 | -59.28%82.6万 | --89万 | --0 | --93.35万 | --93.35万 | --202.82万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---9.15万 | 89.10%-11.93万 | -103.16%-6.41万 | --89万 | ---4.35万 | --0 | ---109.47万 | --202.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.10%61.52万 | -24.30%70.67万 | -59.28%82.6万 | --89万 | --89万 | --93.35万 | --93.35万 | --202.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---9.15万 | 87.60%-11.93万 | -150.68%-6.41万 | ---101.17万 | ---17.64万 | --0 | ---96.17万 | --12.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
