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| (Q2)2021/07/03 | (Q1)2021/04/03 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/26 | (Q2)2020/06/27 | (Q1)2020/03/28 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -27.01%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -75.02%-219.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.92%-56.6万 | 47.27%-56.9万 | 67.96%-295.7万 | 72.61%-52.8万 | 74.48%-60.6万 | 71.29%-74.4万 | 53.79%-107.9万 | -13.50%-922.9万 | 14.77%-192.8万 | -9.50%-237.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---51万 | --0 | --0 | --0 | ---51万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -95.37%3.8万 | --0 | --0 | --0 | -83.83%3.8万 | -19.21%82万 | -50.43%11.6万 | 2.17%23.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --19万 | --0 | --0 | --0 | --19万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -336.42%-38.3万 | 143.94%11.6万 | 76.51%-11.3万 | 110.98%2.7万 | 50.00%-3.8万 | 177.88%16.2万 | -638.78%-26.4万 | -472.87%-48.1万 | -1,466.67%-24.6万 | -111.26%-7.6万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 200.29%34.4万 | --0 | --0 | --46.8万 | ---12.4万 | -327.15%-34.3万 | -272.22%-18.6万 | -134.97%-15.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 105.56%5,000 | --0 | --0 | --0 | -93.33%5,000 | -28.57%-9万 | -404.35%-11.6万 | 1,733.33%5.5万 |
| -前払費用増減額 | -16.85%-21.5万 | 1.72%-5.7万 | --0 | -102.86%-2,000 | 264.18%24.4万 | 9.80%-18.4万 | -213.73%-5.8万 | -172.73%-1.6万 | 6.06%7万 | -18.29%6.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.70%-16.8万 | 298.85%17.3万 | -1,026.83%-46.2万 | 226.09%2.9万 | -587.80%-28.2万 | -222.00%-12.2万 | -12.99%-8.7万 | -441.67%-4.1万 | 84.46%-2.3万 | -129.08%-4.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -27.01%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -75.02%-219.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 122.2万 | 0 | 0 | 1万 | 121.2万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --122.2万 | --0 | --0 | --1万 | --121.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --122.2万 | --0 | --0 | --1万 | --121.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.28%46.8万 | -36.44%247.9万 | 0 | 2,000 | -23.36%108.9万 | 138.8万 | -59.71%390万 | 247.9万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --46.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.73%380.1万 | --238万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 2,404.04%247.9万 | --0 | --2,000 | --108.9万 | --138.8万 | --9.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -66.28%46.8万 | -36.44%247.9万 | --0 | --2,000 | -23.36%108.9万 | --138.8万 | -59.71%390万 | --247.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.95%129.1万 | 78.96%127.6万 | -87.30%71.3万 | 540.73%176.2万 | -3.48%238.2万 | -48.65%184.3万 | -87.30%71.3万 | 83.77%561.6万 | -96.37%27.5万 | 136.63%246.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.07%-94.9万 | -98.67%1.5万 | 111.48%56.3万 | -210.96%-48.6万 | 71.73%-62万 | 148.08%53.9万 | 155.75%113万 | -291.52%-490.3万 | 122.23%43.8万 | -133.52%-219.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.64%34.2万 | -29.95%129.1万 | 78.96%127.6万 | 78.96%127.6万 | 540.73%176.2万 | -3.48%238.2万 | -48.65%184.3万 | -87.30%71.3万 | -87.30%71.3万 | -96.37%27.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.46%-94.9万 | 69.18%-45.3万 | 64.35%-313.8万 | 76.19%-48.6万 | 71.64%-62.2万 | 77.97%-56万 | 27.48%-147万 | -23.64%-880.3万 | -3.60%-204.1万 | -52.61%-219.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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