(FY)2019/12/28 | (Q4)2019/12/28 | (Q3)2019/09/28 | (Q2)2019/06/29 | (Q1)2019/03/30 | (FY)2018/12/29 | (Q4)2018/12/29 | (Q3)2018/09/29 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 619.07%1,347.5万 | -25.46%6,221.4万 | 77.01%-463.3万 | 43.05%-1,752.4万 | 24.37%-2,658.2万 | -106.69%-259.6万 | -0.05%8,346.9万 | -1,403.23%-2,014.8万 | -86.39%-3,076.9万 | -18.22%-3,514.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -27.90%-4,954.8万 | 5.32%-3,658.1万 | -3.73%1,786.4万 | -32,633.33%-585.6万 | -33.71%-2,497.5万 | -671.49%-3,874.1万 | -260.12%-3,863.7万 | -45.66%1,855.6万 | -86.67%1.8万 | -11.34%-1,867.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 111,300.00%1,225.4万 | 22,212.24%1,093.3万 | 391.95%25.4万 | 1,495.45%105.3万 | 182.35%1.4万 | -99.74%1.1万 | --4.9万 | -341.67%-8.7万 | -98.45%6.6万 | -194.44%-1.7万 |
減価償却費及び償却費 | -0.01%1,791.5万 | 11.30%479.7万 | 9.28%460.5万 | 10.34%434.2万 | -23.58%417.1万 | 27.42%1,791.7万 | -7.03%431万 | 42.75%421.4万 | 25.04%393.5万 | 64.10%545.8万 |
繰延税金 | -105.46%-14.6万 | -108.68%-14.6万 | --0 | --0 | --0 | 244.35%267.2万 | 189.18%168.2万 | 15,007.14%634.5万 | 20,280.00%100.9万 | -318,100.00%-636.4万 |
その他の非現金項目 | 17.91%1,068.6万 | 33.28%312万 | 17.04%272万 | 21.41%269.9万 | -1.29%214.7万 | -7.81%906.3万 | -1.35%234.1万 | -5.41%232.4万 | -22.97%222.3万 | 2.84%217.5万 |
運転資金の増減額 | 201.53%1,804万 | -11.82%7,990.9万 | 32.58%-3,477.4万 | 47.99%-2,003.3万 | 61.40%-706.2万 | -614.00%-1,776.9万 | 2.34%9,061.8万 | -33.41%-5,157.9万 | -40.40%-3,851.4万 | 3.68%-1,829.4万 |
-売上債権増減額 | 289.24%1,622.2万 | 3.37%1億 | 11.43%-7,482.3万 | 34.83%-2,474万 | -8.17%1,533.8万 | -173.17%-857.2万 | 4.58%9,717.2万 | -20.03%-8,448.3万 | -15.32%-3,796.3万 | 130.25%1,670.2万 |
-棚卸資産増減額 | 229.68%1,863.7万 | 76.98%1,055万 | 12.86%4,033.3万 | 54.70%-1,337.7万 | 28.90%-1,886.9万 | -1,866.07%-1,437.2万 | -15.82%596.1万 | -17.73%3,573.8万 | -10.37%-2,953.1万 | -8.34%-2,654万 |
-前払費用増減額 | -200.65%-184.6万 | -28.45%57.1万 | -36.13%347.3万 | -67.23%-858.9万 | 257.47%269.9万 | 59.42%-61.4万 | 8.72%79.8万 | 319.27%543.8万 | -866.57%-513.6万 | -292.22%-171.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -358.65%-1,497.3万 | -137.81%-3,165.9万 | 54.58%-375.7万 | -21.82%2,667.3万 | 7.59%-623万 | -17.64%578.9万 | -14.18%-1,331.3万 | 36.85%-827.2万 | 16.10%3,411.6万 | -380.68%-674.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 619.07%1,347.5万 | -25.46%6,221.4万 | 77.01%-463.3万 | 43.05%-1,752.4万 | 24.37%-2,658.2万 | -106.69%-259.6万 | -0.05%8,346.9万 | -1,403.23%-2,014.8万 | -86.39%-3,076.9万 | -18.22%-3,514.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.11%-1,245万 | 56.77%-192.3万 | 21.86%-302.7万 | 2.16%-388.7万 | 20.68%-361.3万 | 55.39%-1,685万 | 21.91%-444.8万 | 83.05%-387.4万 | 26.83%-397.3万 | -20.28%-455.5万 |
固定資産取引の純額 | 21.92%-973.2万 | 48.41%-182.8万 | 18.21%-240.7万 | -15.01%-293.5万 | 25.22%-256.2万 | 15.46%-1,246.4万 | -15.48%-354.3万 | 16.13%-294.3万 | 48.19%-255.2万 | -5.71%-342.6万 |
無形資産取引の純額 | 23.81%-341.8万 | 12.15%-79.5万 | 33.40%-62万 | 33.00%-95.2万 | 14.48%-105.1万 | -12.18%-448.6万 | 47.26%-90.5万 | 24.49%-93.1万 | -181.94%-142.1万 | -125.09%-122.9万 |
その他の投資活動純額 | 600.00%70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.11%-1,245万 | 56.77%-192.3万 | 21.86%-302.7万 | 2.16%-388.7万 | 20.68%-361.3万 | 55.39%-1,685万 | 21.91%-444.8万 | 83.05%-387.4万 | 26.83%-397.3万 | -20.28%-455.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%14万 | 25.69%-6,398万 | -73.27%623.7万 | -32.75%2,229万 | 94.56%3,559.3万 | -163.23%-1,133.2万 | -59.22%-8,610.2万 | 3.40%2,333.3万 | 42.30%3,314.3万 | 366.92%1,829.4万 |
借入金純額 | 121.18%216.3万 | 27.01%-6,262.3万 | -73.49%623.7万 | -33.21%2,232.4万 | 94.37%3,622.5万 | -3,434.26%-1,021.4万 | -58.66%-8,580万 | 4.22%2,352.4万 | 22.44%3,342.5万 | 375.68%1,863.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---3.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.91%-198.9万 | -349.34%-135.7万 | --0 | --0 | -84.26%-63.2万 | 72.16%-111.8万 | ---30.2万 | -2,628.57%-19.1万 | ---28.2万 | ---34.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.24%14万 | 25.69%-6,398万 | -73.27%623.7万 | -32.75%2,229万 | 94.56%3,559.3万 | -163.23%-1,133.2万 | -59.22%-8,610.2万 | 3.40%2,333.3万 | 42.30%3,314.3万 | 366.92%1,829.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.77%103万 | -26.00%586.2万 | -16.25%723.6万 | -37.38%643.5万 | -96.77%103万 | -9.22%3,186.1万 | -3.00%792.2万 | 25.22%864万 | 83.96%1,027.6万 | -9.22%3,186.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.79%116.5万 | 47.90%-368.9万 | -106.53%-142.3万 | 154.97%87.9万 | 125.21%539.8万 | -844.40%-3,077.8万 | -129.84%-708.1万 | -154.90%-68.9万 | -218.18%-159.9万 | 27.67%-2,140.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.64%-11.8万 | -150.79%-9.6万 | 268.97%4.9万 | -110.81%-7.8万 | 103.98%7,000 | -330.43%-5.3万 | 597.37%18.9万 | -341.67%-2.9万 | 5.13%-3.7万 | -300.00%-17.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101.65%207.7万 | 101.65%207.7万 | -26.00%586.2万 | -16.25%723.6万 | -37.38%643.5万 | -96.77%103万 | -96.77%103万 | -3.00%792.2万 | 25.22%864万 | 83.96%1,027.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 101.66%32.5万 | -24.59%5,959.1万 | 68.11%-766万 | 38.37%-2,141.1万 | 24.14%-3,019.5万 | -197.38%-1,954.6万 | 0.38%7,902.1万 | -651.63%-2,402.2万 | -58.36%-3,474.2万 | -18.75%-3,980.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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