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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 | -16,834.26%-29.31万 | -563.17%-25.35万 | -15.36万 | -6.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.92%-82.52万 | -60.42%-137.65万 | -768.51%-320.54万 | -459.03%-95.48万 | -836.25%-89.51万 | -487.78%-49.74万 | -4,655.92%-85.81万 | -8,141.74%-36.91万 | ---17.08万 | ---9.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 15.47%-1,459 | --288 | ---3,067 | ---- | ---- | ---1,726 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | --7.24万 | --61.59万 | --76.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 80.96%51.98万 | -6.65%62.7万 | --105.42万 | ---7,688 | --10.3万 | --28.72万 | --67.17万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 29,999.51%48.98万 | ---1.27万 | --51.15万 | ---1.06万 | --1,638 | ---1,638 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -69.92%-5.73万 | 23.53%-8.29万 | -73.45%3.16万 | 696.15%15.02万 | -23.42%2.34万 | -165.57%-3.37万 | -700.82%-10.84万 | 452.27%11.89万 | --1.89万 | --3.06万 |
| -売掛金増減額 | 581.87%2.51万 | 104.81%459 | 1.36%-2.04万 | 62.94%-4,646 | 81.98%-963 | -88.26%-5,213 | ---9,548 | -14,240.97%-2.07万 | ---1.25万 | ---5,344 |
| -前払費用増減額 | 475.76%5.12万 | -57.10%-2.62万 | -647.63%-5.48万 | --1,923 | ---2.64万 | -236.37%-1.36万 | ---1.67万 | 200.00%1万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -800.08%-13.36万 | 30.44%-5.71万 | -17.64%10.67万 | 386.95%15.29万 | 41.26%5.08万 | -133.62%-1.48万 | -555.49%-8.22万 | 648.75%12.95万 | --3.14万 | --3.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 | -16,834.26%-29.31万 | -563.17%-25.35万 | ---15.36万 | ---6.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.87%-7.24万 | -407.94%-61.59万 | 124.72%24.72万 | 70.57%-29.43万 | 17.65万 | 16.5万 | 20万 | -3,642.33%-100万 | -100万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 99.84%-1,638 | --50万 | --30.16万 | --20万 | ---100万 | ---100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---7.24万 | ---61.59万 | ---75.28万 | ---29.26万 | ---32.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.87%-7.24万 | -407.94%-61.59万 | 124.72%24.72万 | 70.57%-29.43万 | --17.65万 | --16.5万 | --20万 | -3,642.33%-100万 | ---100万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.64万 | 197.2万 | -67.39%47.2万 | -54.09%37.2万 | 10万 | 0 | 0 | 14,375.25%144.75万 | 81.03万 | 0 |
| 借入金純額 | ---2.5万 | ---2.5万 | 198.94%5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | 67.26%1.67万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --91.14万 | --199.7万 | -75.54%35万 | -69.15%25万 | --10万 | --0 | --0 | --143.08万 | --81.03万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --88.64万 | --197.2万 | -67.39%47.2万 | -54.09%37.2万 | --10万 | --0 | --0 | 14,375.25%144.75万 | --81.03万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080.04%119.02万 | -73.93%5.06万 | 19,399,400.00%19.4万 | -94.60%2.9万 | -97.87%1.28万 | --10.09万 | 19,399,400.00%19.4万 | 0.00%1 | --53.73万 | --60.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 694.74%52.37万 | 1,323.69%113.96万 | -173.93%-14.34万 | 106.28%2.16万 | 124.94%1.62万 | -114.62%-8.81万 | -9,313,100.00%-9.31万 | --19.4万 | ---34.33万 | ---6.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,288.17%171.4万 | 1,080.04%119.02万 | -73.93%5.06万 | -73.93%5.06万 | -94.60%2.9万 | -97.87%1.28万 | --10.09万 | 19,399,400.00%19.4万 | --19.4万 | --53.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.68%-29.03万 | 26.17%-21.64万 | -240.26%-86.27万 | 63.42%-5.62万 | -300.40%-26.03万 | -661.69%-25.31万 | -16,834.26%-29.31万 | -563.17%-25.35万 | ---15.36万 | ---6.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
