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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.90%-100.92万 | 80.90%-75.99万 | 28.87%-812.66万 | 89.83%-42.19万 | 66.16%-85.17万 | -46.53%-287.56万 | -42.22%-397.75万 | -352.41%-1,142.46万 | -351.28%-414.86万 | -280.71%-251.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.77%-292.89万 | 42.51%-267.97万 | 56.54%-1,171.49万 | 71.84%-183.59万 | -35.58%-189.86万 | 78.76%-331.96万 | -36.87%-466.08万 | -148.14%-2,695.34万 | -520.31%-651.89万 | -20.72%-140.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.59万 | --0 | ---147.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.61%334 | -62.07%231 | 15.20%1,728 | -34.56%231 | -18.40%306 | 45.50%582 | 63.71%609 | 4.17%1,500 | -3.81%353 | 3.59%375 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.36%1,347.23万 | -44.74%14.35万 | -61.57%8.66万 |
| 運転資金の増減額 | 428.41%184.12万 | 213.38%184.15万 | 13.85%323.48万 | -35.85%133.57万 | 757.51%96.31万 | -27.68%34.84万 | 256.06%58.76万 | 147.31%284.13万 | 1,054.43%208.21万 | -41.80%11.23万 |
| -前払費用増減額 | -40.75%6.61万 | 116.86%6.56万 | 76.55%-2.35万 | -202.18%-15.98万 | 181.37%41.39万 | 164.03%11.15万 | -69.41%-38.91万 | -184.60%-10.03万 | 314.81%15.64万 | 428.59%14.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 678.03%184.34万 | 91.15%186.69万 | 2.18%300.58万 | -35.45%124.3万 | 1,679.22%54.92万 | -63.88%23.69万 | 147.46%97.67万 | 148.42%294.16万 | 1,425.00%192.57万 | -114.63%-3.48万 |
| -その他流動負債の変動 | ---6.83万 | ---9.1万 | --25.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.90%-100.92万 | 80.90%-75.99万 | 28.87%-812.66万 | 89.83%-42.19万 | 66.16%-85.17万 | -46.53%-287.56万 | -42.22%-397.75万 | -352.41%-1,142.46万 | -351.28%-414.86万 | -280.71%-251.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 22.36%-1,552 | 0 | 0 | 0 | -1,552 | -1,999 | 0 | -1,999 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 22.36%-1,552 | --0 | --0 | --0 | ---1,552 | ---1,999 | --0 | ---1,999 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 22.36%-1,552 | --0 | --0 | --0 | ---1,552 | ---1,999 | --0 | ---1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.47万 | 201.94万 | -98.62%24.19万 | -97.15%24.19万 | 0 | 0 | 0 | 303.35%1,755.68万 | 259.16%848.02万 | -131.50%-10.45万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -104.77%-10.45万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.47万 | --201.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 513.92%2,010万 | 300.77%975万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 109.92%24.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.63%-243.87万 | -58.45%-126.98万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4.47万 | --201.94万 | -98.62%24.19万 | -97.15%24.19万 | --0 | --0 | --0 | 303.35%1,755.68万 | 259.16%848.02万 | -131.50%-10.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.74%140.15万 | -98.43%12.46万 | 333.54%794.3万 | -91.44%31.08万 | -81.53%115.65万 | -51.85%397.48万 | 333.54%794.3万 | 4,885.71%183.21万 | 763.64%363.21万 | 731.21%626.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.35%-105.39万 | 131.65%125.96万 | -228.65%-788.62万 | -104.15%-18万 | 67.53%-85.17万 | -45.12%-287.56万 | -162.14%-397.91万 | 235.45%613.01万 | 200.42%433.15万 | -696.72%-262.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.62%1.45万 | 59.08%1.73万 | 452.22%6.78万 | 69.56%-6,287 | 205.59%6,010 | 534.54%5.72万 | -46.21%1.09万 | 39.98%-1.93万 | 31.77%-2.07万 | -66.14%-5,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.69%36.21万 | -64.74%140.15万 | -98.43%12.46万 | -98.43%12.46万 | -91.44%31.08万 | -81.53%115.65万 | -51.85%397.48万 | 333.54%794.3万 | 333.54%794.3万 | 763.64%363.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.90%-100.92万 | 80.90%-75.99万 | 28.87%-812.82万 | 89.83%-42.19万 | 66.19%-85.17万 | -46.53%-287.56万 | -42.27%-397.91万 | -352.49%-1,142.66万 | -351.28%-414.86万 | -281.02%-251.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
