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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.05%-468.39万 | -453.17%-3,153.26万 | 86.26%-107.77万 | -336.70%-845.16万 | -193.43%-820.85万 | -35.05%-1,379.48万 | 85.05%-570.04万 | 31.15%-784.23万 | 122.69%357.06万 | 242.82%878.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.88%-465.77万 | -6.77%-4,683.32万 | 63.19%-566.43万 | -7.22%-1,431.2万 | -101.24%-1,396.17万 | -57.45%-1,289.51万 | -23.90%-4,386.22万 | -13.06%-1,538.67万 | -76.83%-1,334.78万 | -4.79%-693.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -13,216.25%-146.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.58%-1.1万 | 98.63%-274 | 78.69%-1,456 | 67.71%-1,511 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.93%180.64万 | 140.51%756.55万 | 21.18%180.57万 | 136.99%209.73万 | 232.36%187.29万 | 764.12%178.97万 | 417.66%314.56万 | 674.47%149.01万 | 396.86%88.5万 | 316.32%56.35万 |
| 繰延税金 | ---- | 82.64%-57.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---328.89万 | ---21.59万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.64%-90.51万 | 80.04%-66.58万 | -485.59%-70.62万 | 90.59%-28.77万 | 830.30%120.99万 | -12,967.94%-88.18万 | -722.54%-333.54万 | -336.09%-12.06万 | -1,045.21%-305.6万 | -227.66%-16.57万 |
| 運転資金の増減額 | 47.49%-130.43万 | -94.49%178.32万 | -4.14%442.08万 | -111.96%-212.92万 | -85.89%197.56万 | 38.64%-248.39万 | 320.49%3,236.44万 | 210.33%461.15万 | 284.82%1,780.12万 | 3,182.14%1,400.01万 |
| -売上債権増減額 | -6,753.28%-116.08万 | -92.60%183.17万 | 15.47%672.9万 | -17.41%-624.25万 | -94.43%136.21万 | 92.92%-1.69万 | 2,148.26%2,474.81万 | 1,416.04%582.76万 | -1,028.48%-531.66万 | 6,749.00%2,447.63万 |
| -棚卸資産増減額 | ---53.69万 | -115.56%-90.92万 | ---90.92万 | ---- | ---- | --0 | --584.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -480.23%-37.79万 | 47,083.28%277.39万 | 135.27%41.75万 | 1,325.96%207.86万 | -77.98%17.85万 | -81.48%9.94万 | 99.48%-5,904 | -9,705.34%-118.36万 | 79.92%-16.95万 | 294.10%81.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,063.28%256.94万 | -1,277.13%-203.84万 | -70.46%39.31万 | 212.11%43.82万 | -68.37%-295.09万 | -82.12%8.12万 | -78.41%17.32万 | 125.63%133.1万 | 218.79%14.04万 | -517.44%-175.26万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -957.91%-64.59万 | 79.14%-50.99万 | -102.43%-32.92万 | 153.03%329.45万 | 35.41%-310.13万 | 100.62%7.53万 | 38.81%-244.39万 | 265.04%1,353.3万 | ---621.21万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -409.67%-5.35万 | --0 | -3,714.28%-5.65万 | -73.53%1,375 |
| -その他運転資金の変動 | -496.36%-179.82万 | -51.30%77.11万 | -257.32%-169.97万 | -49.67%192.57万 | --9.14万 | --45.37万 | 266.28%158.33万 | 410.04%108.04万 | --382.64万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 66.05%-468.39万 | -453.17%-3,153.26万 | 86.26%-107.77万 | -336.70%-845.16万 | -193.43%-820.85万 | -35.05%-1,379.48万 | 85.05%-570.04万 | 31.15%-784.23万 | 122.69%357.06万 | 242.82%878.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.38%278.1万 | 193.28%3,223.66万 | -71.51%209.95万 | 5,367.79%781.51万 | 167.82%883.57万 | -19.72%1,348.63万 | 12.50%1,099.16万 | -36.59%736.94万 | -106.99%-14.84万 | -282.58%-1,302.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.58%-29.93万 | 91.06%-176.48万 | 71.04%-13.29万 | 95.10%-77.98万 | 134.20%77.28万 | -48.97%-162.49万 | -935.85%-1,972.99万 | 11.96%-45.88万 | -803.21%-1,592.04万 | 31.19%-225.99万 |
| 無形資産取引の純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,006.47万 | --1 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.23%208.03万 | -33.05%3,400.14万 | -71.48%223.24万 | -45.51%859.49万 | -13.27%806.29万 | -15.53%1,511.12万 | 335.00%5,078.62万 | -35.53%782.82万 | 11,125.40%1,577.21万 | 7,778.64%929.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.38%278.1万 | 193.28%3,223.66万 | -71.51%209.95万 | 5,367.79%781.51万 | 167.82%883.57万 | -19.72%1,348.63万 | 12.50%1,099.16万 | -36.59%736.94万 | -106.99%-14.84万 | -282.58%-1,302.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,197.01%327.48万 | -82.44%-895.21万 | -30.24%-620.1万 | 576.79%16.46万 | -4,577.21%-261.71万 | -440.89%-29.85万 | -119.25%-490.69万 | -7,641.02%-476.13万 | 43.55%-3.45万 | -85.46%-5.6万 |
| 借入金純額 | 776.29%201.89万 | -1,015.38%-258.36万 | 294.80%16.75万 | 576.79%16.46万 | -4,577.21%-261.71万 | -440.89%-29.85万 | -26.57%-23.16万 | -39.76%-8.6万 | 43.55%-3.45万 | -85.46%-5.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --150.84万 | 9.94%6.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.77%5.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.54万 | -35.88%-643.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -619.40%-473.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,197.01%327.48万 | -82.44%-895.21万 | -30.24%-620.1万 | 576.79%16.46万 | -4,577.21%-261.71万 | -440.89%-29.85万 | -119.25%-490.69万 | -7,641.02%-476.13万 | 43.55%-3.45万 | -85.46%-5.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.81%18.49万 | 4.73%843.46万 | -60.74%536.25万 | -43.02%583.67万 | -46.34%782.68万 | 4.73%843.46万 | -26.33%805.39万 | 73.27%1,365.82万 | -52.51%1,024.27万 | -53.19%1,458.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 326.00%137.19万 | -2,246.26%-824.81万 | 1.05%-517.92万 | -113.93%-47.18万 | 53.70%-198.99万 | -109.30%-60.71万 | 113.40%38.43万 | -3,172.61%-523.43万 | 124.77%338.77万 | 55.17%-429.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.39%-2,029 | 57.09%-1,555 | -84.55%1,633 | -108.33%-2,323 | 99.64%-159 | -131.32%-706 | 62.71%-3,624 | 847.98%1.06万 | 461.71%2.79万 | -2,072.60%-4.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.13%155.48万 | -97.81%18.49万 | -97.81%18.49万 | -60.74%536.25万 | -43.02%583.67万 | -46.34%782.68万 | 4.73%843.46万 | 4.73%843.46万 | 73.27%1,365.82万 | -52.51%1,024.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.68%-498.32万 | -29.82%-3,351.82万 | 86.07%-121.06万 | 24.96%-926.76万 | -216.76%-762.02万 | -36.39%-1,541.98万 | 35.51%-2,581.84万 | 27.05%-868.93万 | 8.34%-1,234.98万 | 169.16%652.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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