| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3,430万 | --3,430万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3,430万 | --3,430万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 565.79%2.89億 | --3.81億 | --3.85億 | 11.87%3.35億 | 11.87%3.35億 | --4,342.2万 | --2.99億 | --2.99億 |
| -売掛金 | 565.79%2.89億 | --3.81億 | --3.6億 | 11.87%3.35億 | 11.87%3.35億 | --4,342.2万 | --2.99億 | --2.99億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | --2,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --3,520万 | --3,900万 | --5,720万 | -32.55%4,330万 | -32.55%4,330万 | ---- | --6,420万 | --6,420万 |
| 前払費用 | 162.34%4,200万 | --3,510万 | --2,740万 | 181.00%2,810万 | 181.00%2,810万 | --1,601万 | --1,000万 | --1,000万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --990万 | --0 | --0 | ---- | --430万 | --430万 |
| その他の流動資産 | --590万 | --2,500万 | --450万 | 334.74%4,130万 | 334.74%4,130万 | ---- | --950万 | --950万 |
| 流動資産合計 | 526.26%3.72億 | --4.8億 | --4.84億 | 6.15%4.47億 | 6.15%4.47億 | --5,943.2万 | --4.21億 | --4.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | 808.61%102.76億 | --101.73億 | --100.94億 | 14.97%100.3億 | 14.97%100.3億 | --11.31億 | --87.24億 | --87.24億 |
| -有形固定資産総額 | 791.51%130.86億 | --127.57億 | --124.58億 | 20.08%121.66億 | 20.08%121.66億 | --14.68億 | --101.31億 | --101.31億 |
| -減価償却累計额 | -734.10%-28.1億 | ---25.84億 | ---23.64億 | -51.81%-21.36億 | -51.81%-21.36億 | ---3.37億 | ---14.07億 | ---14.07億 |
| その他の非流動資産 | --1,490万 | --1,790万 | --2,000万 | 3.17%1,950万 | 3.17%1,950万 | ---- | --1,890万 | --1,890万 |
| 非流動資産合計 | 809.93%102.91億 | --101.91億 | --101.14億 | 14.94%100.5億 | 14.94%100.5億 | --11.31億 | --87.43億 | --87.43億 |
| 資産合計 | 795.77%106.63億 | --106.71億 | --105.98億 | 14.54%104.97億 | 14.54%104.97億 | --11.9億 | --91.65億 | --91.65億 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 559.00%5,790万 | --4,740万 | --4,770万 | -86.62%4,380万 | -86.62%4,380万 | --878.6万 | --3.27億 | --3.27億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.95億 | --2.95億 |
| -資本リース債務 | 559.00%5,790万 | --4,740万 | --4,770万 | 35.19%4,380万 | 35.19%4,380万 | --878.6万 | --3,240万 | --3,240万 |
| 未払金 | 771.63%6.98億 | --7.72億 | --7.72億 | 20.05%7.84億 | 20.05%7.84億 | --8,010.3万 | --6.53億 | --6.53億 |
| -買掛金 | 771.63%6.98億 | --7.72億 | --7.72億 | 20.05%7.84億 | 20.05%7.84億 | --8,010.3万 | --6.53億 | --6.53億 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 引当金 | --3,670万 | --3,680万 | --3,720万 | 4.27%3,660万 | 4.27%3,660万 | ---- | --3,510万 | --3,510万 |
| 流動性繰延負債 | 907.69%2,620万 | --2,570万 | --3,710万 | -25.00%3,750万 | -25.00%3,750万 | --260万 | --5,000万 | --5,000万 |
| その他の流動負債 | --1,560万 | --1,990万 | --2,640万 | 51.93%1.65億 | 51.93%1.65億 | ---- | --1.09億 | --1.09億 |
| 流動負債合計 | 812.24%8.35億 | --9.02億 | --9.2億 | -9.14%10.67億 | -9.14%10.67億 | --9,148.9万 | --11.74億 | --11.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 912.29%27.45億 | --27.85億 | --29.95億 | 1.82%30.27億 | 1.82%30.27億 | --2.71億 | --29.73億 | --29.73億 |
| -長期借入金 | 1,269.15%24.5億 | --24.36億 | --26.43億 | -3.06%26.65億 | -3.06%26.65億 | --1.79億 | --27.49億 | --27.49億 |
| -リース債務 | 219.81%2.95億 | --3.5億 | --3.53億 | 61.71%3.62億 | 61.71%3.62億 | --9,221.1万 | --2.24億 | --2.24億 |
| 長期積立金 | 2,293.79%3.16億 | --3.16億 | --3.15億 | 22.74%3.15億 | 22.74%3.15億 | --1,320.5万 | --2.56億 | --2.56億 |
| 繰延負債 | 813.74%9.26億 | --8.63億 | --7.89億 | 66.53%7.41億 | 66.53%7.41億 | --1.01億 | --4.45億 | --4.45億 |
| その他の非流動性負債 | --5,210万 | --1.49億 | --1.51億 | -82.73%1,960万 | -82.73%1,960万 | ---- | --1.14億 | --1.14億 |
| 非流動負債合計 | 947.19%40.39億 | --41.14億 | --42.5億 | 8.31%41.03億 | 8.31%41.03億 | --3.86億 | --37.88億 | --37.88億 |
| 負債合計 | 921.32%48.74億 | --50.16億 | --51.7億 | 4.18%51.7億 | 4.18%51.7億 | --4.77億 | --49.62億 | --49.62億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 714.43%35.91億 | --35.91億 | --35.91億 | 17.61%35.91億 | 17.61%35.91億 | --4.41億 | --30.53億 | --30.53億 |
| -普通株式 | 714.43%35.91億 | --35.91億 | --35.91億 | 17.61%35.91億 | 17.61%35.91億 | --4.41億 | --30.53億 | --30.53億 |
| 資本剰余金 | --4,990万 | --4,990万 | --4,990万 | 0.00%4,990万 | 0.00%4,990万 | --0 | --4,990万 | --4,990万 |
| 利益剰余金 | 689.11%21.49億 | --20.15億 | --17.87億 | 53.41%16.87億 | 53.41%16.87億 | --2.72億 | --11億 | --11億 |
| 株主資本 | 711.76%57.89億 | --56.55億 | --54.28億 | 26.77%53.27億 | 26.77%53.27億 | --7.13億 | --42.02億 | --42.02億 |
| 資本合計 | 711.76%57.89億 | --56.55億 | --54.28億 | 26.77%53.27億 | 26.77%53.27億 | --7.13億 | --42.02億 | --42.02億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
