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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.47%-107.02万 | -94.15万 | -4.68万 | -11.17万 | 111.37%2.98万 | -2,609.90%-50.13万 | -2,809.78%-26.19万 | -77.14%-1.85万 | -77.14%-1.85万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.29%-525.18万 | ---37.31万 | ---201万 | ---253.49万 | -432.23%-33.38万 | -13,941.50%-1,015.65万 | -348.02%-6.27万 | -37.96%-7.23万 | -154.01%-3.43万 | 9.19%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.53%110.7万 | --18.77万 | --14.24万 | --37.09万 | 692.45%40.6万 | --199.58万 | --5.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -78.80%134.96万 | --134.02万 | --2,792 | --3,159 | --3,511 | 14,056.77%636.7万 | ---- | 12.06%4.5万 | -30.36%6,975 | 17.47%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 33.47%172.5万 | ---209.63万 | --181.8万 | --204.92万 | 81.66%-4.59万 | 14,491.58%129.24万 | -5,107.86%-25.04万 | 378.50%8,857 | 227.55%8,857 | --0 |
| -売掛金増減額 | -46.19%2.33万 | --30.57万 | --168.41万 | ---23.73万 | 59.71%-172.92万 | --4.33万 | ---429.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 221.36%197.49万 | --1.88万 | --78.51万 | --28.82万 | 495.36%88.28万 | ---162.73万 | ---22.33万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 151.97%9.87万 | --4.9万 | --5,892 | --4.55万 | 98.86%-1,694 | ---18.99万 | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.13%-37.19万 | ---246.98万 | ---65.71万 | --195.28万 | -81.83%80.22万 | 34,520.56%306.63万 | 88,184.06%441.42万 | 378.50%8,857 | 227.55%8,857 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.47%-107.02万 | ---94.15万 | ---4.68万 | ---11.17万 | 111.37%2.98万 | -2,609.90%-50.13万 | -2,809.78%-26.19万 | -77.14%-1.85万 | -77.14%-1.85万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.50%46.53万 | 15.22万 | 0 | -49.57万 | 357.27%80.88万 | -67.93万 | -31.44万 | |||
| 固定資産取引の純額 | 85.23%-11.78万 | --15.22万 | --0 | ---9,000 | 16.97%-26.1万 | ---79.71万 | ---31.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 394.71%58.31万 | --0 | --0 | ---48.67万 | --106.98万 | --11.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.50%46.53万 | --15.22万 | --0 | ---49.57万 | 357.27%80.88万 | ---67.93万 | ---31.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.44%83.45万 | 88.01万 | -1.53万 | -1.53万 | -101.48%-1.5万 | 4,993.65%94.23万 | 11,193.02%101.64万 | 77.14%1.85万 | ||
| 借入金純額 | -76.22%-7.93万 | ---3.37万 | ---1.53万 | ---1.53万 | ---1.5万 | -343.24%-4.5万 | ---- | 77.14%1.85万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.45%91.38万 | --91.38万 | --0 | --0 | --0 | --98.73万 | --99.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.44%83.45万 | --88.01万 | ---1.53万 | ---1.53万 | -101.48%-1.5万 | 4,993.65%94.23万 | 11,193.02%101.64万 | 77.14%1.85万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.42%20.78万 | --34.66万 | --40.87万 | --103.13万 | -53.42%20.78万 | 1,393,890.63%44.61万 | 1,393,890.63%44.61万 | 0.00%32 | 0.00%32 | 0.00%32 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.36%22.96万 | --9.08万 | ---6.21万 | ---62.26万 | 87.11%82.35万 | ---23.83万 | --44.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.51%43.74万 | --43.74万 | --34.66万 | --40.87万 | 16.38%103.13万 | 649,240.63%20.78万 | 2,769,284.38%88.62万 | 0.00%32 | 0.00%32 | 0.00%32 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.51%-118.8万 | ---78.93万 | ---4.68万 | ---12.07万 | 59.87%-23.12万 | -6,918.81%-129.85万 | -6,302.73%-57.62万 | -77.14%-1.85万 | -77.14%-1.85万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
