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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.37%9.7億 | 190.33%8.71億 | 67.60%3億 | -46.25%1.79億 | 0.30%3.33億 | --7,400万 | -24.05%6,000万 | 56.92%1.02億 | 22.78%9,700万 | -32.66%3.32億 |
| 繰延税金 | 9.64%1.82億 | 34.96%1.66億 | 592.00%1.23億 | -132.05%-2,500万 | -11.36%7,800万 | --2,000万 | -40.00%2,400万 | -37.50%1,500万 | -52.63%1,800万 | -25.42%8,800万 |
| その他の非現金項目 | -38.86%2.36億 | -1.78%3.86億 | 171.03%3.93億 | -56.33%1.45億 | -21.14%3.32億 | ---100万 | 13.27%1.11億 | 10.58%1.15億 | 11.34%1.08億 | -13.02%4.21億 |
| 運転資金の増減額 | -166.67%-1,600万 | 180.00%2,400万 | 93.36%-3,000万 | -19.26%-4.52億 | 2.57%-3.79億 | ---2.3億 | -124.10%-3.72億 | 179.23%2.48億 | 76.09%-2,200万 | 50.82%-3.89億 |
| -売上債権増減額 | -38.77%1.69億 | 157.14%2.76億 | -120.55%-4.83億 | -321.15%-2.19億 | -108.92%-5,200万 | --2.34億 | -44.86%-3.1億 | 118.52%1,500万 | -98.30%1,000万 | 166.33%5.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 103.92%200万 | -82.14%-5,100万 | 44.00%-2,800万 | -140.32%-5,000万 | 1,477.78%1.24億 | --1.29億 | 57.89%3,000万 | -325.00%-5,100万 | 650.00%1,500万 | -103.05%-900万 |
| -その他流動資産の変動 | 290.91%4,300万 | 164.71%1,100万 | -114.41%-1,700万 | 148.16%1.18億 | 67.25%-2.45億 | ---3.07億 | 111.57%2,500万 | 91.77%-2,700万 | 118.47%6,500万 | -333.75%-7.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.35%14.81億 | 35.52%16.52億 | 148.27%12.19億 | -49.74%4.91億 | 32.21%9.77億 | --1.32億 | -123.68%-3,600万 | 807.69%5.52億 | 73.82%3.32億 | 13.52%7.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.48%-8.21億 | -128.68%-6.06億 | 12.83%-2.65億 | 66.15%-3.04億 | 18.07%-8.98億 | ---2.04億 | 67.10%-1.28億 | -60.29%-3.27億 | -380.00%-2.4億 | -52.65%-10.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.86%-1,000万 | 12.50%-700万 | 46.67%-800万 | -650.00%-1,500万 | 90.00%-200万 | ---1,200万 | 360.00%1,300万 | 0.00%-300万 | 80.00%-100万 | -81.82%-2,000万 |
| 事業取引の純額 | 32.85%-6.5億 | ---9.68億 | --0 | 304.76%4,300万 | 94.35%-2,100万 | ---1,100万 | 98.33%-100万 | 99.74%-100万 | -700.00%-800万 | -1,162.86%-3.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -52.00%2,400万 | 177.78%5,000万 | 220.00%1,800万 | 76.56%-1,500万 | -1,380.00%-6,400万 | ---3,400万 | -150.00%-500万 | -271.43%-2,400万 | ---200万 | -97.87%500万 |
| その他の投資活動純額 | --3.55億 | ---- | -42.31%3,000万 | -72.77%5,200万 | --1.91億 | --2.61億 | -326.67%-6,800万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%-8.78億 | -1,285.00%-13.85億 | 92.19%-1億 | -184.04%-12.81億 | 62.94%-4.51億 | --9,800万 | 68.75%-1.1億 | 48.50%-2.74億 | ---1.68億 | -1,222.83%-12.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -234.19%-4.16億 | 188.83%3.1億 | -139.21%-3.49億 | 635.54%8.9億 | -85.85%1.21億 | --1.06億 | -115.57%-5,200万 | 153.33%3.42億 | -23.77%-2.76億 | 9.76%8.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.93%-6,100万 | -107.69%-2,700万 | 18.75%-1,300万 | -300.00%-1,600万 | 76.47%-400万 | ---300万 | --0 | --0 | 88.89%-100万 | -70.00%-1,700万 |
| 配当金支払総額 | -84.80%-2.31億 | -16.82%-1.25億 | 87.73%-1.07億 | -714.95%-8.72億 | 66.14%-1.07億 | ---1,800万 | 85.42%-3,500万 | 0.00%-5,400万 | ---- | -89.22%-3.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.00%-900万 | 350.00%6,000万 | -103.97%-2,400万 | 686.41%6.04億 | 60.84%-1.03億 | ---1.13億 | 633.33%1,600万 | -113.64%-300万 | 99.32%-200万 | -234.18%-2.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441.38%-10.99億 | 76.26%-2.03億 | -1,654.55%-8.55億 | 107.95%5,500万 | -170.31%-6.92億 | ---1.78億 | -400.00%-2.3億 | 467.65%1.25億 | 35.13%-4.1億 | -192.75%-2.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.93%12.46億 | 28.54%12.97億 | -42.01%10.09億 | -9.52%17.4億 | -28.30%19.23億 | --16.99億 | 31.56%20.8億 | -24.48%16.84億 | -28.27%19.23億 | 44.58%26.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -875.00%-4.96億 | -75.76%6,400万 | 135.92%2.64億 | -342.77%-7.35億 | 77.38%-1.66億 | --5,200万 | -52.85%-3.76億 | 162.58%4.03億 | 44.22%-2.46億 | -187.90%-7.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.22%-1,800万 | -429.17%-7,900万 | 500.00%2,400万 | 123.53%400万 | 32.00%-1,700万 | ---1,100万 | -66.67%-500万 | -40.00%-700万 | 160.00%600万 | -212.50%-2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.25%7.32億 | -3.93%12.46億 | 28.54%12.97億 | -42.01%10.09億 | -9.52%17.4億 | --17.4億 | 27.55%16.99億 | 31.56%20.8億 | -24.53%16.83億 | -28.30%19.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.80%6.45億 | 11.63%10.37億 | 487.97%9.29億 | 267.44%1.58億 | 111.08%4,300万 | ---1.01億 | 32.93%-1.67億 | 177.08%2.22億 | -33.82%9,000万 | -304.17%-3.88億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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