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| (Q1)2024/05/24 | (FY)2024/02/23 | (Q4)2024/02/23 | (Q3)2023/11/24 | (Q2)2023/08/25 | (Q1)2023/05/26 | (FY)2023/02/24 | (Q4)2023/02/24 | (Q3)2022/11/25 | (Q2)2022/08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -623.01%-5,910万 | 245.30%3.09億 | -34.77%5,740万 | 58.44%1.2億 | 721.24%1.2億 | 120.51%1,130万 | 187.13%8,940万 | 302.30%8,800万 | 2,932.00%7,580万 | -1,065.00%-1,930万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 626.67%1,090万 | 129.75%8,110万 | 35.67%2,130万 | 170.18%3,080万 | 40.31%2,750万 | 113.16%150万 | 782.50%3,530万 | 813.64%1,570万 | 18.75%1,140万 | -20.65%1,960万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 15.50%-1,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.57%-1,290万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.98%2,020万 | -7.11%8,360万 | -8.77%2,080万 | -10.21%2,110万 | -9.36%2,130万 | 0.99%2,040万 | 8.17%9,000万 | 8.57%2,280万 | 11.90%2,350万 | 14.63%2,350万 |
| その他の非現金項目 | -180.88%-550万 | -58.79%750万 | 56.94%1,130万 | -229.89%-1,130万 | --70万 | --680万 | 195.29%1,820万 | -25.77%720万 | 206.10%870万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -216.88%-9,950万 | 292.70%1.21億 | -78.60%1,100万 | 154.70%7,590万 | 196.77%6,590万 | 58.74%-3,140万 | 63.31%-6,300万 | 186.24%5,140万 | 264.64%2,980万 | -131.63%-6,810万 |
| -売掛金増減額 | 20.35%1,360万 | 312.33%1,550万 | -59.60%1,430万 | -71.66%530万 | 78.67%-1,540万 | 4.63%1,130万 | 89.12%-730万 | 1,041.94%3,540万 | 287.00%1,870万 | -18.75%-7,220万 |
| -在庫増減額 | -238.02%-1,670万 | 635.83%8,830万 | -52.66%2,850万 | -41.67%1,120万 | 317.26%3,650万 | 123.91%1,210万 | 109.00%1,200万 | 250.50%6,020万 | 137.35%1,920万 | -115.38%-1,680万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.95%2,200万 | 85.28%-780万 | 41.61%-3,620万 | 132.53%810万 | -83.57%350万 | 33.33%1,680万 | -198.15%-5,300万 | -185.71%-6,200万 | -239.89%-2,490万 | -44.82%2,130万 |
| -その他流動資産の変動 | -237.50%-1,080万 | -10.29%-750万 | -187.64%-780万 | -34.55%360万 | 98.75%-10万 | 75.76%-320万 | 23.60%-680万 | 14.10%890万 | 292.86%550万 | 40.74%-800万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.31%-1.08億 | 516.46%3,290万 | 37.08%1,220万 | 322.12%4,770万 | 444.74%4,140万 | -91.60%-6,840万 | 51.53%-790万 | 201.14%890万 | -53.11%1,130万 | -46.10%760万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623.01%-5,910万 | 245.30%3.09億 | -34.77%5,740万 | 58.44%1.2億 | 721.24%1.2億 | 120.51%1,130万 | 187.13%8,940万 | 302.30%8,800万 | 2,932.00%7,580万 | -1,065.00%-1,930万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.07%-4,660万 | 104.53%610万 | 254.79%1,130万 | 138.52%470万 | 101.20%130万 | -53.42%-1,120万 | -105.80%-1.35億 | 48.59%-730万 | 72.77%-1,220万 | -1,761.54%-1.08億 |
| 資本支出 | -3.42%-1,210万 | 20.30%-4,710万 | 40.49%-970万 | 5.76%-1,310万 | 17.65%-1,260万 | 13.97%-1,170万 | 2.31%-5,910万 | -7.24%-1,630万 | -2.96%-1,390万 | -14.18%-1,530万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 398.99%4,940万 | 393.02%2,120万 | --1,250万 | ---- | ---- | -43.10%990万 | --430万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -223.01%-1.05億 | --0 | 100.31%10万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 140.00%120万 | -80.71%380万 | -104.26%-20万 | 231.25%530万 | -125.35%-180万 | -92.06%50万 | 93.14%1,970万 | 370.00%470万 | 128.57%160万 | 129.03%710万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.07%-4,660万 | 104.53%610万 | 254.79%1,130万 | 138.52%470万 | 101.20%130万 | -53.42%-1,120万 | -105.80%-1.35億 | 48.59%-730万 | 72.77%-1,220万 | -1,761.54%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.48%-4,000万 | -36.57%-8,590万 | 74.30%-1,190万 | 72.79%-1,630万 | -111.56%-740万 | -143.00%-5,030万 | 47.58%-6,290万 | -150.27%-4,630万 | -43.99%-5,990万 | 248.49%6,400万 |
| 借入金純額 | --0 | -1,092.59%-3,220万 | --0 | --0 | --0 | ---3,220万 | -3.85%-270万 | -1,230.77%-3,460万 | ---4,790万 | --7,980万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -739.39%-2,770万 | -7.69%-420万 | ---- | ---- | ---- | ---330万 | 92.93%-390万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.65%-1,230万 | 16.93%-4,760万 | -1.71%-1,190万 | -1.72%-1,180万 | 30.18%-1,180万 | 29.24%-1,210万 | 8.47%-5,730万 | 29.94%-1,170万 | 30.54%-1,160万 | 1.17%-1,690万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -290.00%-190万 | 7.69%420万 | -1,025.00%-450万 | 0.00%110万 | 25.00%-270万 | 150.00%100万 | 95.00%390万 | 77.78%-40万 | 83.33%110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.48%-4,000万 | -36.57%-8,590万 | 74.30%-1,190万 | 72.79%-1,630万 | -111.56%-740万 | -143.00%-5,030万 | 47.58%-6,290万 | -150.27%-4,630万 | -43.99%-5,990万 | 248.49%6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235.29%3.26億 | -53.04%9,720万 | 336.14%2.69億 | 174.06%1.61億 | -61.99%4,660万 | -53.04%9,720万 | -58.23%2.07億 | -78.13%6,170万 | -84.03%5,860万 | -69.54%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.24%-1.46億 | 311.36%2.29億 | 65.12%5,680万 | 2,832.43%1.09億 | 279.78%1.14億 | 39.59%-5,020万 | 62.41%-1.08億 | 145.14%3,440万 | 104.41%370万 | -82.95%-6,330万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%10万 | 86.67%-20万 | --0 | --0 | 128.57%20万 | 69.23%-40万 | -200.00%-150万 | 0.00%110万 | 40.00%-60万 | 22.22%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286.91%1.8億 | 235.29%3.26億 | 235.29%3.26億 | 336.14%2.69億 | 174.06%1.61億 | -61.99%4,660万 | -53.04%9,720万 | -53.04%9,720万 | -78.13%6,170万 | -84.03%5,860万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17,700.00%-7,120万 | 763.37%2.62億 | -33.47%4,770万 | 72.86%1.07億 | 410.12%1.07億 | 99.42%-40万 | 118.58%3,030万 | 222.15%7,170万 | 662.73%6,190万 | -203.51%-3,460万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
