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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-125.41万 | -12.85%-118.72万 | 35.20%-295.92万 | -70.32%-1,099.91万 | -211.07%-412.01万 | -48.43%-126.04万 | -6.10%-105.2万 | -38.69%-456.66万 | -8.23%-645.79万 | 65.36%-132.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 179.58%67.72万 | 57.07%-50.11万 | 33.58%-135.39万 | -100.45%-1,907.4万 | -381.75%-1,501.74万 | -20.11%-85.09万 | -21.18%-116.74万 | 56.88%-203.83万 | -48.89%-951.58万 | -10.99%-311.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---8,475 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,260.66%1.94万 | 8.70%1.9万 | -2.57%1.91万 | -2.15%7.43万 | 89.63%3.64万 | -95.73%821 | -7.19%1.74万 | 4.76%1.96万 | 154.57%7.59万 | 97.50%1.92万 |
| その他の非現金項目 | 263.67%8.47万 | -311.02%-15.03万 | 23.98%-19.04万 | -50.51%-153.35万 | -40.15%-119.48万 | -505.28%-5.17万 | -66.72%-3.66万 | -84.29%-25.04万 | -189.49%-101.89万 | -667.36%-85.25万 |
| 運転資金の増減額 | 70.02%-19.11万 | -75.14%-55.46万 | 40.12%-147.31万 | -130.39%-113.76万 | -9.04%227.65万 | -257.25%-63.74万 | -369.42%-31.67万 | -265.53%-246万 | 1,224.99%374.31万 | 346.12%250.28万 |
| -売上債権増減額 | -199.02%-5.75万 | 67.65%-9,981 | 19.02%-3.1万 | -39.07%-44.98万 | -128.05%-36.15万 | 28.90%-1.92万 | -385.77%-3.08万 | 74.29%-3.82万 | -892.78%-32.35万 | -299.65%-15.85万 |
| -前払費用増減額 | 78.50%-10.21万 | -65.85%-3.46万 | 1,422.18%16.69万 | -111.53%-20.14万 | 174.21%30.7万 | -517.27%-47.5万 | -323.21%-2.09万 | -100.74%-1.26万 | 1,210.94%174.64万 | 107.45%11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.03%-3.15万 | -92.49%-51.01万 | 33.21%-160.91万 | -120.96%-48.63万 | -8.57%233.1万 | -92.39%-14.32万 | -202.49%-26.5万 | -3,482.34%-240.91万 | 481.63%232.01万 | 526.28%254.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.50%-125.41万 | -12.85%-118.72万 | 35.20%-295.92万 | -70.32%-1,099.91万 | -211.07%-412.01万 | -48.43%-126.04万 | -6.10%-105.2万 | -38.69%-456.66万 | -8.23%-645.79万 | 65.36%-132.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 809.8万 | 0 | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5万 | -2,454 | 0 | 0 | 32.52%-10.25万 | -189.40%-180.54万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --809.8万 | --0 | 98.93%-1,100 | -73.49%-10.5万 | ---2,454 | --0 | --0 | -1,373.76%-10.25万 | 92.44%-6.05万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---160万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.94%-14.49万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --809.8万 | --0 | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5万 | ---2,454 | --0 | --0 | 32.52%-10.25万 | -189.40%-180.54万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770.67%145.36万 | -42.63%342.39万 | -28.82%216.56万 | 98.83%902.25万 | 365.36%9.93万 | -101.90%-8.7万 | 596.76万 | 304.25万 | -29.86%453.78万 | -100.69%-3.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --149.13万 | -44.82%358.7万 | -30.20%223.36万 | 93.70%970.03万 | --0 | --0 | --650.03万 | --320万 | -28.66%500.8万 | -93.83%43.28万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --14.34万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.06%-3.77万 | 69.38%-16.31万 | 56.86%-6.79万 | -74.63%-82.12万 | ---678 | ---13.04万 | ---53.27万 | ---15.75万 | 22.14%-47.02万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,770.67%145.36万 | -42.63%342.39万 | -28.82%216.56万 | 98.83%902.25万 | 365.36%9.93万 | -101.90%-8.7万 | --596.76万 | --304.25万 | -29.86%453.78万 | -100.69%-3.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.53%290万 | -65.33%66.33万 | -58.81%145.8万 | -51.28%353.95万 | 11.83%548.12万 | 141.38%682.86万 | -49.93%191.3万 | -51.28%353.95万 | 53.18%726.51万 | 39.35%490.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 715.81%829.75万 | -54.50%223.67万 | 51.14%-79.47万 | 44.13%-208.16万 | -195.40%-402.32万 | -165.01%-134.74万 | 595.79%491.56万 | 52.78%-162.65万 | -247.71%-372.56万 | -136.34%-136.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.29%1,119.75万 | -57.53%290万 | -65.33%66.33万 | -58.81%145.8万 | -58.81%145.8万 | 11.83%548.12万 | 141.38%682.86万 | -49.93%191.3万 | -51.28%353.95万 | -51.28%353.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.34%-125.61万 | -12.85%-118.72万 | 36.60%-296.03万 | -37.02%-1,112.4万 | -212.76%-414.26万 | 49.64%-126.04万 | -6.10%-105.2万 | -41.50%-466.91万 | -19.97%-811.84万 | 70.72%-132.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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