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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2007/06/30 | (FY)2006/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 59.99%1,266.26万 | 887.56%791.45万 | -45.71%80.14万 | 455.11%147.63万 | 746.46%26.59万 | -83.52%3.14万 | 19.06万 | 24.21%9.65億 | 59.37%7.77億 | |
| お客様からの領収書 | 62.70%1,264.48万 | 869.75%777.17万 | -45.71%80.14万 | 455.11%147.63万 | 746.46%26.59万 | -83.52%3.14万 | --19.06万 | ---- | 24.21%9.65億 | 59.37%7.77億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -87.55%1.78万 | --14.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -80.66%-1,664.68万 | -343.07%-921.45万 | 12.06%-207.97万 | -29.33%-236.5万 | -359.52%-182.86万 | 65.03%-39.79万 | -83.62%-113.79万 | -61.97万 | -29.10%-9.65億 | -49.02%-7.47億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -80.66%-1,664.68万 | -343.07%-921.45万 | 12.06%-207.97万 | -29.33%-236.5万 | -359.52%-182.86万 | 65.03%-39.79万 | -83.62%-113.79万 | ---61.97万 | -29.10%-9.65億 | -49.02%-7.47億 |
| 直接支払利息 | -159.68%-6.26万 | ---2.41万 | ---- | ---- | ---- | 27.05%-2,953 | ---4,048 | ---- | -61.63%-630.5万 | -42.74%-390.1万 |
| 直接受取利息 | 4,016.67%247 | -78.57%6 | -93.43%28 | -82.70%426 | 69.63%2,463 | -84.43%1,452 | --9,323 | ---- | 25.65%48.5万 | -46.54%38.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.61%-404.66万 | -3.59%-132.41万 | -43.90%-127.83万 | 43.07%-88.83万 | -323.94%-156.02万 | 61.85%-36.8万 | -55.65%-96.46万 | ---61.97万 | -122.02%-571.6万 | 260.63%2,595.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.42%-88.81万 | -308.72%-43.45万 | 202.86%20.82万 | -47.03%-20.24万 | -13.76万 | -37,933.18%-258.25万 | 6,826 | 18.19%-3,155.9万 | -49.16%-3,857.7万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.89%-527.4万 | -55.21%-1,012万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.49%-88.81万 | ---44.75万 | ---- | ---- | ---13.76万 | ---- | ---16.87万 | ---- | 45.10%-1,250.7万 | -70.70%-2,278万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,749.40%-1,377.8万 | 86.67%-74.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1.3万 | ---- | ---20.24万 | ---- | ---- | ---241.38万 | ---- | ---- | ---493.2万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,826 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --20.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.42%-88.81万 | -308.72%-43.45万 | 202.86%20.82万 | -47.03%-20.24万 | ---13.76万 | ---- | -37,933.18%-258.25万 | --6,826 | 18.19%-3,155.9万 | -49.16%-3,857.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.48%28.13万 | 622.56万 | 4.74%185万 | 53.79%176.62万 | 329.07%114.84万 | -93.58%26.77万 | 416.72万 | 493.18%3,759.6万 | -85.90%633.8万 | |
| 借入金純額 | 918.41%33.96万 | ---4.15万 | ---- | ---- | -332.13%-34.46万 | 1,228.40%14.84万 | -99.67%1.12万 | --343.72万 | 105.68%3,790.3万 | 246.13%1,842.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --628.8万 | ---- | -12.36%185万 | 111.08%211.08万 | 289.89%100万 | -69.10%25.65万 | --83万 | -99.00%4.7万 | -88.70%467.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -178.97%-5.84万 | ---2.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | ---10万 | 97.89%-35.4万 | -1,724.70%-1,676.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.48%28.13万 | --622.56万 | ---- | 4.74%185万 | 53.79%176.62万 | 329.07%114.84万 | -93.58%26.77万 | --416.72万 | 493.18%3,759.6万 | -85.90%633.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | 75.01%190.13万 | 4.20%108.64万 | 282.03%104.26万 | -92.32%27.29万 | --355.43万 | ---- | -47.74%687.6万 | 29.45%1,315.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.17%-465.35万 | 517.44%446.7万 | -240.92%-107.01万 | 1,010.67%75.94万 | -91.24%6.84万 | 123.80%78.04万 | -192.27%-327.94万 | --355.43万 | 105.11%32.1万 | -313.93%-628.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.47%2.32万 | -320.27%-7.86万 | -35.73%3.57万 | 325.98%5.55万 | -128.25%-2.46万 | -443.26%-1.08万 | ---1,981 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.11%62.5万 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | 75.01%190.13万 | 4.20%108.64万 | 282.03%104.26万 | -92.32%27.29万 | --355.43万 | 4.67%719.7万 | -47.51%687.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.55%-493.47万 | -38.59%-177.16万 | -43.90%-127.83万 | 47.68%-88.83万 | -361.33%-169.78万 | 67.53%-36.8万 | -82.88%-113.33万 | ---61.97万 | -418.88%-3,988.6万 | 82.09%-768.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
