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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.67%-10.93万 | 72.32%-78.97万 | 76.48%-12.78万 | 20.34%-17.28万 | 65.53%-27.62万 | 83.51%-21.29万 | -37.25%-285.28万 | 30.84%-54.34万 | 55.94%-21.69万 | -38.70%-80.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.96%-12.86万 | 73.44%-101.02万 | 71.28%-19.56万 | 45.97%-20.6万 | 74.02%-14.98万 | 78.80%-45.88万 | -85.88%-380.35万 | -63.48%-68.11万 | 38.05%-38.12万 | 20.49%-57.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -73.04%15.81万 | --0 | --0 | --0 | -67.58%15.81万 | 25.49%58.63万 | --9.87万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -77.98%1.93万 | -82.87%6.24万 | 73.67%6.78万 | -79.80%3.32万 | 43.72%-12.64万 | -77.23%8.78万 | 172.95%36.44万 | 110.58%3.9万 | 1,376.31%16.43万 | -441.46%-22.46万 |
| -売掛金増減額 | -104.89%-4,020 | 562.00%8.81万 | -42.51%1.73万 | 75.05%-6,384 | -397.82%-5,057 | 425.06%8.22万 | 65.96%-1.91万 | 248.39%3.01万 | -178.46%-2.56万 | 108.79%1,698 |
| -前払費用増減額 | 70.99%5,292 | -101.23%-4,893 | 160.33%6,534 | -71.90%5.53万 | 64.51%-6.98万 | -99.24%3,095 | 197.35%39.75万 | 97.35%-1.08万 | --19.66万 | ---19.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 617.56%1.81万 | -47.73%-2.08万 | 122.48%4.4万 | -132.68%-1.57万 | -73.86%-5.16万 | -2.44%2,517 | 60.05%-1.41万 | -66.88%1.98万 | -83.04%-6,745 | -33.76%-2.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.67%-10.93万 | 72.32%-78.97万 | 76.48%-12.78万 | 20.34%-17.28万 | 65.53%-27.62万 | 83.51%-21.29万 | -37.25%-285.28万 | 30.84%-54.34万 | 55.94%-21.69万 | -38.70%-80.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.45%-9,980 | 52.97%-93.71万 | 95.84%-2.04万 | 56.18%-22.45万 | 92.49%-4.89万 | -89.11%-64.34万 | -252.70%-199.24万 | -654.02%-48.88万 | -114.54%-51.23万 | -705.14%-65.11万 |
| その他の投資活動純額 | 98.45%-9,980 | 52.97%-93.71万 | 95.84%-2.04万 | 56.18%-22.45万 | 92.49%-4.89万 | -89.11%-64.34万 | -252.70%-199.24万 | -654.02%-48.88万 | -114.54%-51.23万 | -705.14%-65.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.45%-9,980 | 52.97%-93.71万 | 95.84%-2.04万 | 56.18%-22.45万 | 92.49%-4.89万 | -89.11%-64.34万 | -252.70%-199.24万 | -654.02%-48.88万 | -114.54%-51.23万 | -705.14%-65.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.73%10万 | 0 | 10万 | -94.68%47.02万 | 0 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -78.73%10万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | -94.97%47.02万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -78.73%10万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | -94.68%47.02万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.15%21.87万 | -70.33%184.55万 | -87.25%36.69万 | -81.59%66.41万 | -80.45%98.92万 | -70.33%184.55万 | 18,204.03%622.04万 | 319.70%287.77万 | 193.33%360.68万 | 1,304.26%505.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.07%-11.93万 | 62.82%-162.68万 | 85.64%-14.82万 | 59.23%-29.73万 | 77.62%-32.51万 | 26.26%-85.63万 | -170.72%-437.49万 | -118.65%-103.22万 | -34.05%-72.91万 | -267.06%-145.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.95%9.94万 | -88.15%21.87万 | -88.15%21.87万 | -87.25%36.69万 | -81.59%66.41万 | -80.45%98.92万 | -70.33%184.55万 | -70.33%184.55万 | 319.70%287.77万 | 193.33%360.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.67%-10.93万 | 72.32%-78.97万 | 76.48%-12.78万 | 20.34%-17.28万 | 65.53%-27.62万 | 83.51%-21.29万 | -37.25%-285.28万 | 30.84%-54.34万 | 55.94%-21.69万 | -38.70%-80.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
