ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.09%1,734.6万 | 16.67%2,368.3万 | 731.34%1,705.9万 | 143.38%1.23億 | 69.59%5,340.6万 | 368.62%4,699.8万 | 331.08%2,030万 | -88.41%205.2万 | -65.90%5,043.8万 | 14.87%3,149.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.98%1,924.2万 | 16.11%2,257.3万 | 4.60%1,728.6万 | -33.36%7,334.8万 | -28.18%1,552万 | -33.05%2,186.1万 | -32.75%1,944.1万 | -38.56%1,652.6万 | -28.93%1.1億 | 4.95%2,161万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,250.00%-63万 | 145.00%9.8万 | 515.79%11.7万 | 125.95%13万 | -45.74%5.1万 | 102.95%2万 | -34.43%4万 | -13.64%1.9万 | -135.68%-50.1万 | -66.90%9.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.73%764.6万 | 8.51%773.1万 | 10.27%738.5万 | 24.13%2,879.4万 | 15.64%760.1万 | 18.75%737.1万 | 24.15%712.5万 | 43.19%669.7万 | 23.70%2,319.6万 | 29.77%657.3万 |
| 繰延税金 | -109.42%-19万 | -873.33%-81.2万 | -87.84%32.6万 | -62.20%549.7万 | -78.66%69.4万 | -51.49%201.6万 | -97.39%10.5万 | -13.71%268.2万 | 395.33%1,454.3万 | 616.30%325.2万 |
| その他の非現金項目 | -2.36%1,394.3万 | 11.00%1,391.4万 | -0.91%1,520.3万 | 14.36%5,572.6万 | 6.33%1,356.8万 | 18.14%1,428万 | 8.26%1,253.5万 | 24.72%1,534.3万 | 2.42%4,872.8万 | -7.74%1,276万 |
| 運転資金の増減額 | -10,755.70%-2,429.5万 | -7.85%-2,163.8万 | 38.12%-2,501.5万 | 69.79%-4,562.6万 | 206.84%1,463.3万 | 100.49%22.8万 | 66.89%-2,006.3万 | -32.35%-4,042.4万 | -81.55%-1.51億 | 3.70%-1,369.6万 |
| -売上債権増減額 | -469.04%-315.9万 | 139.11%34.3万 | -2,725.00%-90.4万 | -95.98%45.9万 | -89.13%51.2万 | -73.41%85.6万 | -123.30%-87.7万 | 88.69%-3.2万 | 284.15%1,141万 | 243.86%471万 |
| -棚卸資産増減額 | -54.60%1,861.4万 | 30.47%-1,379万 | -2,751.59%-2,338.7万 | 141.39%4,394.8万 | 1,055.78%2,190.2万 | 626.83%4,099.8万 | 51.01%-1,983.4万 | 101.47%88.2万 | -337.35%-1.06億 | -92.25%189.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.24%-2,921.2万 | -43.19%1,261.2万 | 134.10%788.6万 | -2,501.51%-2,221.4万 | 217.80%1,125.9万 | -8.37%-3,254.6万 | 1,976.67%2,220.1万 | -155.47%-2,312.8万 | -75.54%92.5万 | 40.60%-955.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.78%-1,091.6万 | ---- | ---- | -20.69%-5,912.9万 | -42.15%-1,724.1万 | ---1,470.7万 | ---- | ---- | -5.22%-4,899.2万 | 3.31%-1,212.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.28%37.8万 | 49.61%842万 | 52.55%-861万 | -6.22%-869万 | -229.80%-179.9万 | -77.73%562.7万 | 115.79%562.8万 | -2,365.42%-1,814.6万 | 17.61%-818.1万 | 120.44%138.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.09%1,734.6万 | 16.67%2,368.3万 | 731.34%1,705.9万 | 143.38%1.23億 | 69.59%5,340.6万 | 368.62%4,699.8万 | 331.08%2,030万 | -88.41%205.2万 | -65.90%5,043.8万 | 14.87%3,149.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.57%-811.7万 | 65.77%-535.5万 | -264.61%-5,478.6万 | 26.20%-5,463.9万 | 25.95%-1,096.7万 | -7.86%-1,300.2万 | 32.85%-1,564.4万 | 37.06%-1,502.6万 | 37.92%-7,403.4万 | 81.80%-1,481.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.19%-905.6万 | 64.61%-553万 | 32.08%-1,019.2万 | 27.18%-5,628.1万 | 7.07%-1,268万 | 3.55%-1,297.2万 | 32.92%-1,562.4万 | 44.23%-1,500.5万 | -146.26%-7,729.3万 | -23.63%-1,364.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --19.3万 | ---4,457.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 100.54%38.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,230.00%93.9万 | 10.00%-1.8万 | 19.05%-1.7万 | -42.87%164.2万 | 1,249.66%171.3万 | -400.00%-3万 | -300.00%-2万 | -100.69%-2.1万 | 116.73%287.4万 | -146.42%-14.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.57%-811.7万 | 65.77%-535.5万 | -264.61%-5,478.6万 | 26.20%-5,463.9万 | 25.95%-1,096.7万 | -7.86%-1,300.2万 | 32.85%-1,564.4万 | 37.06%-1,502.6万 | 37.92%-7,403.4万 | 81.80%-1,481.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.13%-362.7万 | -34.80%-361.4万 | 25.07%-435.4万 | 51.76%-2,048.9万 | -34.65%-333.4万 | 30.29%-866.3万 | -8.19%-268.1万 | 76.84%-581.1万 | -139.50%-4,247.5万 | -27.96%-247.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.74%4万 | 0.00%5.3万 | -31.58%3.9万 | 82.65%-526.2万 | -11.63%3.8万 | 45.62%-541万 | 10.42%5.3万 | 100.28%5.7万 | -334.06%-3,032.8万 | 13.16%4.3万 |
| 配当金支払総額 | -12.73%-366.7万 | -34.13%-366.7万 | -25.98%-370.5万 | -22.24%-1,219万 | -33.25%-326.2万 | -32.24%-325.3万 | -9.89%-273.4万 | -14.17%-294.1万 | -24.68%-997.2万 | -24.08%-244.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 76.49%-68.8万 | -39.63%-303.7万 | -54.93%-11万 | --0 | --0 | -42.92%-292.7万 | 20.91%-217.5万 | ---7.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.13%-362.7万 | -34.80%-361.4万 | 25.07%-435.4万 | 51.76%-2,048.9万 | -34.65%-333.4万 | 30.29%-866.3万 | -8.19%-268.1万 | 76.84%-581.1万 | -139.50%-4,247.5万 | -27.96%-247.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.26%7,163.3万 | 74.67%5,691.9万 | 92.71%9,900万 | -56.26%5,137.2万 | 61.15%5,989.5万 | -33.05%3,456.2万 | -62.19%3,258.7万 | -56.26%5,137.2万 | 10.24%1.17億 | -78.56%3,716.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.89%560.2万 | 645.01%1,471.4万 | -124.01%-4,208.1万 | 172.09%4,762.8万 | 175.31%3,910.5万 | 275.29%2,533.3万 | 105.71%197.5万 | 39.91%-1,878.5万 | -705.54%-6,607.1万 | 125.40%1,420.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.95%7,723.5万 | 107.26%7,163.3万 | 74.67%5,691.9万 | 92.71%9,900万 | 92.71%9,900万 | 61.15%5,989.5万 | -33.05%3,456.2万 | -62.19%3,258.7万 | -56.26%5,137.2万 | -56.26%5,137.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.64%829万 | 288.22%1,815.3万 | 153.01%686.7万 | 347.53%6,647.5万 | 128.21%4,072.6万 | 1,094.62%3,402.6万 | 114.58%467.6万 | -40.73%-1,295.3万 | -123.05%-2,685.5万 | 8.96%1,784.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
