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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.66%-256.37万 | -42.79%-242.54万 | 21.07%-250.87万 | -82.57%-903.5万 | 0.64%-233.54万 | -15.76%-182.26万 | -63.57%-169.86万 | -21,703.18%-317.85万 | -168.81%-494.87万 | -198.53%-235.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.05%-270.18万 | -77.65%-293.23万 | -23.42%-202.45万 | -72.78%-810.35万 | -82.32%-308.12万 | -89.68%-173.14万 | -35.93%-165.06万 | -87.93%-164.03万 | -48.20%-469万 | -151.57%-169万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,850 | --4,943 | --824 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.52%2.81万 | 73.91%2.64万 | -15.62%2.46万 | 27.00%8.58万 | 26.90%2.22万 | 14.36%1.93万 | -9.21%1.52万 | 76.84%2.91万 | 46.74%6.76万 | -41.08%1.75万 |
| その他の非現金項目 | --3.06万 | --31.58万 | --4,500 | --7.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -33.40%-34.1万 | 69.94%-11.06万 | 58.13%-74.64万 | -114.90%-201.37万 | 145.25%39.31万 | 70.35%-25.56万 | -1,922.17%-36.81万 | -330.49%-178.3万 | -187.04%-93.7万 | -229.85%-86.87万 |
| -売上債権増減額 | -2,272.68%-26.54万 | -87.08%3.62万 | 73.27%-29.1万 | 25.84%-68.09万 | 115.29%11.52万 | -84.38%1.22万 | 215.50%28.05万 | ---108.89万 | -2,939.98%-91.82万 | -6,049.03%-75.36万 |
| -棚卸資産増減額 | -210.61%-32.81万 | -1,319.38%-23.39万 | -194.54%-37.5万 | 62.91%-61.6万 | 77.93%-36.66万 | ---10.56万 | ---1.65万 | ---12.73万 | ---166.07万 | ---166.07万 |
| -前払費用増減額 | 196.06%20.17万 | 184.93%6.48万 | -1,561.37%-34.03万 | -757.78%-42.76万 | -114.38%-16.46万 | 72.73%-21万 | 70.51%-7.63万 | 146.02%2.33万 | 127.26%6.5万 | 639.17%114.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -356.96%-12.28万 | 125.58%13.66万 | 131.54%18.34万 | -153.53%-74.23万 | -19.87%32.53万 | -86.76%4.78万 | -199.10%-53.38万 | -817.48%-58.16万 | 1,072.97%138.66万 | 734.71%40.59万 |
| -その他流動資産の変動 | ---7,083 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --1.07万 | --1,335 | -95.00%-2.64万 | 335.84%2.33万 | 856.93%3.68万 | --0 | --0 | 33.16%-1.35万 | -144.44%-9,862 | -2,755.74%-4,860 |
| -その他運転資金の変動 | 17,000,100.00%17万 | -353.56%-10万 | 1,955.36%10.28万 | 114.83%42.99万 | --44.69万 | 100.00%-1 | 28.21%-2.2万 | -99.34%5,000 | --20.01万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.66%-256.37万 | -42.79%-242.54万 | 21.07%-250.87万 | -82.57%-903.5万 | 0.64%-233.54万 | -15.76%-182.26万 | -49.04%-169.86万 | -2,842.17%-317.85万 | -168.81%-494.87万 | -198.53%-235.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238.24%-59.7万 | -120.49%-40.16万 | 94.10%-590 | 185.72%185.17万 | -101.37%-5.42万 | -105.06%-4.46万 | 127.99%196.05万 | -204.10%-1万 | -7,721.42%-216.03万 | 18,821.01%396.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,109.93%-53.85万 | ---37.49万 | --0 | 26.68%-10.6万 | -177.04%-5.42万 | 62.41%-4.45万 | --0 | -121.91%-7,303 | -12,048.49%-14.46万 | -1,832.15%-1.96万 |
| 無形資産取引の純額 | -57,769.31%-5.84万 | -817.03%-2.68万 | 78.19%-590 | 89.05%-5,725 | 100.00%-1 | 91.93%-101 | -490.69%-2,918 | ---2,705 | ---5.23万 | ---5.05万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%196.34万 | -100.00%1 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---196.34万 | --403.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238.24%-59.7万 | -120.49%-40.16万 | 94.10%-590 | 185.72%185.17万 | -101.37%-5.42万 | -105.05%-4.46万 | 127.99%196.05万 | -204.10%-1万 | -7,721.42%-216.03万 | 18,816.24%396.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%3.76万 | -100.49%-2.57万 | 0 | 54,109.50%1,357.89万 | 19.96%3万 | 6.99万 | 518.43万 | 829.47万 | -99.81%2.5万 | -99.50%2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -46.27%3.76万 | -100.49%-2.57万 | --0 | --1,344.14万 | ---10.75万 | --6.99万 | --518.43万 | --829.47万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 448.92%13.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%2.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.27%3.76万 | -100.49%-2.57万 | --0 | 54,109.50%1,357.89万 | 19.96%3万 | --6.99万 | --518.43万 | --829.47万 | -99.81%2.5万 | -99.50%2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.18%508.35万 | -13.30%793.62万 | 158.11%1,044.54万 | -63.64%404.69万 | 431.65%1,280.21万 | 370.88%1,459.94万 | -18.59%915.32万 | -63.64%404.69万 | 15,403.25%1,113.12万 | -64.83%240.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.77%-312.31万 | -152.38%-285.27万 | -149.14%-250.92万 | 190.28%639.57万 | -243.93%-235.95万 | -159.56%-179.73万 | 166.88%544.62万 | 4,434.03%510.62万 | -164.05%-708.39万 | -61.73%163.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 953.35%2,799 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---328 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.69%196.04万 | -65.18%508.35万 | -13.30%793.62万 | 158.11%1,044.54万 | 158.11%1,044.54万 | 431.65%1,280.21万 | 370.88%1,459.94万 | -18.59%915.32万 | -63.64%404.69万 | -63.64%404.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.27%-316.07万 | -66.15%-282.7万 | 21.30%-250.92万 | -77.76%-914.67万 | 1.28%-238.95万 | -10.22%-186.72万 | -48.80%-170.15万 | -2,931.19%-318.85万 | -179.32%-514.55万 | -207.87%-242.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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