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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.15%2,760万 | -65.52%2,910万 | -18.45%8,440万 | 72.55%1.04億 | -0.48%5,998.1万 | -28.43%6,026.9万 | 19.21%8,420.6万 | 41.05%7,063.6万 | 10.09%5,008万 | 50.60%4,549.1万 |
| 繰延税金 | -18.18%630万 | -67.78%770万 | -12.13%2,390万 | 47.56%2,720万 | 7.99%1,843.3万 | -18.04%1,706.9万 | -5.30%2,082.5万 | 46.08%2,199万 | -6.87%1,505.3万 | 50.84%1,616.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,950.00%1,230万 | 113.33%60万 | -446.15%-450万 | 211.40%130万 | 72.14%-116.7万 | 67.74%-418.9万 | -353.61%-1,298.5万 | 272.27%512万 | 63.50%-297.2万 | -982.12%-814.2万 |
| 運転資金の増減額 | 146.84%740万 | 30.40%-1,580万 | -513.51%-2,270万 | -177.16%-370万 | 167.14%479.5万 | 76.42%-714.2万 | -1,952.66%-3,029.1万 | 114.13%163.5万 | 48.81%-1,157.1万 | -99.38%-2,260.4万 |
| -売上債権増減額 | 30.26%990万 | 430.43%760万 | 87.89%-230万 | -622.98%-1,900万 | -146.20%-262.8万 | 824.59%568.8万 | 91.21%-78.5万 | -257.71%-892.8万 | 129.33%566.1万 | -23.34%-1,930.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 389.83%1,710万 | 87.00%-590万 | -582.98%-4,540万 | -33.71%940万 | 358.71%1,418万 | 81.01%-548.1万 | -548.79%-2,885.8万 | -211.14%-444.8万 | 128.46%400.2万 | -576.76%-1,406.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.97%-630万 | -737.50%-670万 | -107.55%-80万 | 155.85%1,060万 | 266.12%414.3万 | -75.63%-249.4万 | -131.77%-142万 | 158.17%446.9万 | -280.54%-768.2万 | 49.25%425.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.45%7,830万 | -41.79%4,820万 | -47.53%8,280万 | 51.35%1.58億 | 71.78%1.04億 | 3.98%6,069.6万 | -40.20%5,837.4万 | 48.68%9,761.8万 | 51.15%6,565.6万 | 12.95%4,343.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.76%-2,750万 | -30.05%-4,890万 | -5.32%-3,760万 | -34.71%-3,570万 | -154.02%-2,650.2万 | 57.45%-1,043.3万 | 14.70%-2,451.7万 | -29.56%-2,874.2万 | 32.62%-2,218.5万 | -34.17%-3,292.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-40万 | 33.33%-40万 | 33.33%-60万 | -183.02%-90万 | 15.20%-31.8万 | -9.65%-37.5万 | 18.96%-34.2万 | 17.42%-42.2万 | -176.22%-51.1万 | -1,133.33%-18.5万 |
| 事業取引の純額 | -244.44%-1,550万 | 70.78%-450万 | -130.78%-1,540万 | -762.14%-667.3万 | 99.26%-77.4万 | -325.66%-1.05億 | 2,782.06%4,664.1万 | 98.49%-173.9万 | -14,648.14%-1.15億 | -144.99%-78.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%40万 | -100.00%-40万 | -300.00%-20万 | -88.04%10万 | 211.17%83.6万 | -444.95%-75.2万 | -90.37%21.8万 | -24.92%226.3万 | 406.61%301.4万 | 62.02%-98.3万 |
| その他の投資活動純額 | --40万 | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.48%-4,240万 | -0.93%-5,400万 | -24.71%-5,350万 | -64.34%-4,290万 | 77.51%-2,610.4万 | -336.08%-1.16億 | 274.22%4,915.4万 | 79.04%-2,821.4万 | -291.90%-1.35億 | -377.14%-3,434.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.21%20万 | 58.68%-70.9万 | -79.69%-171.6万 | -870.16%-95.5万 | 11.71%12.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.4万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.10%-2,860万 | -0.02%-5,731.4万 | 0.02%-5,730万 | -0.08%-5,731.4万 | 11.10%-5,726.9万 | -12.50%-6,442.3万 | 0.03%-5,726.5万 | -0.04%-5,728.1万 | -0.03%-5,725.6万 | -227.93%-5,724万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.02%2,150万 | 21,407.00%4,301.4万 | -96.31%20万 | --541.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.51%-2,190万 | 60.26%-2,790万 | -11.25%-7,020万 | 7.54%-6,310万 | -2.88%-6,824.7万 | -14.67%-6,633.9万 | 2.58%-5,785.4万 | -1.06%-5,938.6万 | -1.89%-5,876.6万 | 7.83%-5,767.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.22%8,590万 | -24.80%1.23億 | 41.49%1.64億 | 7.04%1.16億 | -53.64%1.08億 | 30.03%2.33億 | 5.20%1.79億 | -44.28%1.7億 | -13.11%3.06億 | -7.98%3.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.54%1,400万 | 17.60%-3,370万 | -178.96%-4,090万 | 422.49%5,180万 | 108.15%991.4万 | -344.97%-1.22億 | 395.85%4,967.4万 | 107.84%1,001.8万 | -162.89%-1.28億 | -55.15%-4,858.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.29%-610万 | -1,266.67%-350万 | 107.89%30万 | -67.99%-380万 | 32.88%-226.2万 | -180.83%-337万 | 460.95%416.9万 | 85.08%-115.5万 | -417.08%-774.3万 | 218.80%244.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.20%9,380万 | -30.22%8,590万 | -24.80%1.23億 | 41.43%1.64億 | 7.08%1.16億 | -53.64%1.08億 | 30.03%2.33億 | 5.20%1.79億 | -44.28%1.7億 | -13.11%3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,811.11%4,620万 | -106.75%-270万 | -66.78%4,000万 | 56.52%1.2億 | 101.70%7,692.1万 | 18.64%3,813.7万 | -51.88%3,214.6万 | 62.64%6,680.1万 | 479.64%4,107.3万 | -13.97%708.6万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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