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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 431.94%835.5万 | 114.35%384.1万 | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 13.94%1,074.8万 | 90.60%-251.7万 | -61.87%-2,676.6万 | -63.29%-4,062.4万 | -5,874.5万 | 943.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.70%-2,750.1万 | 54.48%-1,472.9万 | -16.49%-3,607.6万 | 24.85%-8,604.2万 | 79.29%-829.2万 | 48.76%-1,442.1万 | -30.91%-3,235.9万 | -43.39%-3,097万 | ---1.14億 | ---4,003.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.44%613.1万 | -38.14%597.4万 | -34.68%627.5万 | -16.19%3,391.7万 | -37.26%620.3万 | -16.62%845万 | -4.39%965.7万 | -7.15%960.7万 | --4,046.8万 | --988.7万 |
| 繰延税金 | 112.20%50.6万 | 114.77%139.4万 | 430.89%2,358.6万 | 11.78%-2,847.8万 | 28.83%-776.3万 | 51.32%-414.8万 | -27.57%-943.9万 | -30.67%-712.8万 | ---3,228.2万 | ---1,090.7万 |
| その他の非現金項目 | -28.38%351万 | -55.67%371万 | -30.37%384.9万 | -18.74%2,363.7万 | -60.12%483.9万 | -9.31%490.1万 | 48.36%836.9万 | -6.45%552.8万 | --2,908.8万 | --1,213.4万 |
| 運転資金の増減額 | 287.20%1,427.4万 | 86.96%-139.6万 | 22.09%-1,924.9万 | -107.36%-3,701.5万 | -80.16%602.3万 | 51.19%-762.5万 | -22.12%-1,070.5万 | -3.70%-2,470.8万 | ---1,785.1万 | --3,036.2万 |
| -売上債権増減額 | -488.43%-300.1万 | -2,919.15%-397.5万 | -54.44%713.5万 | 59.62%1,795.2万 | 125.73%266万 | -107.03%-51万 | -96.08%14.1万 | 45.98%1,566.1万 | --1,124.7万 | ---1,033.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -620.00%-39.6万 | 6.96%-10.7万 | ---- | ---- | ---- | -141.67%-5.5万 | ---11.5万 | --6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 553.76%1,490.6万 | -24.22%280.1万 | 63.93%-1,328.1万 | -33.53%-3,923.5万 | 72.99%-282.8万 | -699.45%-328.5万 | -42.01%369.6万 | -42.52%-3,681.8万 | ---2,938.3万 | ---1,047.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.61%362.6万 | 53.56%-108.3万 | -19.88%-395万 | -98.46%37.1万 | -91.37%291.5万 | 211.06%308.3万 | 39.13%-233.2万 | -6.22%-329.5万 | --2,405.5万 | --3,376.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 81.82%-125.7万 | 103.79%46.5万 | -4,256.72%-875.7万 | 32.38%-1,599.6万 | -80.49%338.3万 | 66.18%-691.3万 | 17.17%-1,226.5万 | 96.50%-20.1万 | ---2,365.5万 | --1,734.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 431.94%835.5万 | 114.35%384.1万 | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 13.94%1,074.8万 | 90.60%-251.7万 | -61.87%-2,676.6万 | -63.29%-4,062.4万 | ---5,874.5万 | --943.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.38%-245.7万 | -63.49%-206万 | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -37.33%-144.2万 | -57.73%-204.1万 | 18.87%-126万 | 20.53%-168万 | -601.1万 | -105万 |
| 資本支出 | -38.18%-48.5万 | -774.07%-47.2万 | -17.45%-55.2万 | 48.85%-118万 | 56.30%-30.5万 | 55.12%-35.1万 | 86.96%-5.4万 | -13.80%-47万 | ---230.7万 | ---69.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.69%-197.2万 | -31.67%-158.8万 | -14.21%-138.2万 | -41.55%-524.3万 | -223.01%-113.7万 | -230.08%-169万 | -5.88%-120.6万 | 28.87%-121万 | ---370.4万 | ---35.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.38%-245.7万 | -63.49%-206万 | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -37.33%-144.2万 | -57.73%-204.1万 | 18.87%-126万 | 20.53%-168万 | ---601.1万 | ---105万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-29.5万 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | -888.7万 | -40.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-29.5万 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | ---888.7万 | ---40.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%-29.5万 | -79.55%-103.6万 | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | ---888.7万 | ---40.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.61%4,762.8万 | -50.24%4,702.4万 | -52.16%6,865.5万 | -34.96%1.44億 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | -34.96%1.44億 | --2.21億 | --1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.88%560.3万 | 102.60%74.5万 | 56.67%-2,055.7万 | 2.58%-7,174.5万 | 13.91%909万 | 83.15%-479.4万 | -52.69%-2,860.3万 | -37.76%-4,743.8万 | ---7,364.3万 | --798万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.85%-14.3万 | 86.01%-14.1万 | 31.55%-107.4万 | 10.82%-311.7万 | --146万 | ---200万 | ---100.8万 | ---156.9万 | ---349.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.63%5,308.8万 | -26.61%4,762.8万 | -50.24%4,702.4万 | -52.16%6,865.5万 | -52.16%6,865.5万 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | --1.44億 | --1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.40%589.8万 | 106.35%178.1万 | 65.53%-1,458.3万 | -1.28%-6,558.2万 | 11.01%930.6万 | 83.76%-455.8万 | -54.94%-2,802.6万 | -56.72%-4,230.4万 | ---6,475.6万 | --838.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
