(Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 62.57%1,533.5万 | 83.06%-453.3万 | -77.42%-2,933.7万 | -63.29%-4,062.4万 | -339.46%-5,874.5万 | -64.14%943.3万 | -332.65%-2,676.4万 | -195.68%-1,653.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.49%-3,607.6万 | 24.85%-8,604.2万 | 79.29%-829.2万 | 48.76%-1,442.1万 | -30.91%-3,235.9万 | -43.39%-3,097万 | -187.75%-1.14億 | -356.25%-4,003.6万 | -118.81%-2,814.6万 | -110.14%-2,471.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -172.41%-63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.53%87万 | -108.97%-4.9万 |
減価償却費及び償却費 | -34.68%627.5万 | -16.19%3,391.7万 | -37.26%620.3万 | -16.62%845万 | -4.39%965.7万 | -7.15%960.7万 | -8.79%4,046.8万 | -13.05%988.7万 | -8.16%1,013.4万 | -8.08%1,010万 |
繰延税金 | 430.89%2,358.6万 | 11.78%-2,847.8万 | 28.83%-776.3万 | 51.32%-414.8万 | -27.57%-943.9万 | -30.67%-712.8万 | -100.32%-3,228.2万 | -41.03%-1,090.7万 | -160.66%-852.1万 | -170.14%-739.9万 |
その他の非現金項目 | -30.37%384.9万 | -18.74%2,363.7万 | -60.12%483.9万 | -9.31%490.1万 | 48.36%836.9万 | -6.45%552.8万 | 18.65%2,908.8万 | 108.45%1,213.4万 | -10.60%540.4万 | -8.75%564.1万 |
運転資金の増減額 | 22.09%-1,924.9万 | -107.36%-3,701.5万 | -59.87%1,218.5万 | 42.31%-901.1万 | -76.60%-1,548.1万 | -3.70%-2,470.8万 | 3.30%-1,785.1万 | 39.72%3,036.2万 | -9,663.13%-1,562.1万 | -235.42%-876.6万 |
-売掛金増減額 | -54.44%713.5万 | 59.62%1,795.2万 | 119.36%200.1万 | -101.03%-7.5万 | -89.86%36.5万 | 45.98%1,566.1万 | -46.10%1,124.7万 | -222.99%-1,033.7万 | 147.78%725.5万 | 218.41%360.1万 |
-在庫増減額 | -620.00%-39.6万 | 6.96%-10.7万 | -49.21%3.2万 | 107.21%1.5万 | 2.94%-9.9万 | -141.67%-5.5万 | -309.09%-11.5万 | 530.00%6.3万 | -285.71%-20.8万 | -270.00%-10.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 63.93%-1,328.1万 | -33.53%-3,923.5万 | 85.92%-147.4万 | -834.31%-402.4万 | -51.66%308.1万 | -42.52%-3,681.8万 | -151.05%-2,938.3万 | -199.60%-1,047.1万 | -87.14%54.8万 | -51.12%637.3万 |
-その他流動資産の変動 | -19.88%-395万 | -98.46%37.1万 | -95.24%160.8万 | 224.71%346.2万 | 63.35%-140.4万 | -6.22%-329.5万 | 248.02%2,405.5万 | 696.22%3,376.4万 | -17.83%-277.6万 | 3.79%-383.1万 |
-その他運転資金の変動 | -4,256.72%-875.7万 | 32.38%-1,599.6万 | -42.24%1,001.8万 | 58.96%-838.9万 | -17.67%-1,742.4万 | 96.50%-20.1万 | -107.05%-2,365.5万 | 104.88%1,734.3万 | -300.39%-2,044万 | -3,811.03%-1,480.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.86%-1,264.9万 | -0.70%-5,915.9万 | 62.57%1,533.5万 | 83.06%-453.3万 | -77.42%-2,933.7万 | -63.29%-4,062.4万 | -339.46%-5,874.5万 | -64.14%943.3万 | -332.65%-2,676.4万 | -195.68%-1,653.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -38.29%-145.2万 | -56.49%-202.5万 | 18.48%-126.6万 | 20.53%-168万 | 26.52%-601.1万 | 55.49%-105万 | 17.63%-129.4万 | 20.64%-155.3万 |
資本支出 | -17.45%-55.2万 | 48.85%-118万 | 54.87%-31.5万 | 57.16%-33.5万 | 85.51%-6万 | -13.80%-47万 | -10.12%-230.7万 | 17.59%-69.8万 | -263.72%-78.2万 | 18.66%-41.4万 |
無形資産取引の純額 | -14.21%-138.2万 | -41.55%-524.3万 | -223.01%-113.7万 | -230.08%-169万 | -5.88%-120.6万 | 28.87%-121万 | 39.14%-370.4万 | 76.72%-35.2万 | 62.24%-51.2万 | 21.34%-113.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-193.4万 | -6.85%-642.3万 | -38.29%-145.2万 | -56.49%-202.5万 | 18.48%-126.6万 | 20.53%-168万 | 26.52%-601.1万 | 55.49%-105万 | 17.63%-129.4万 | 20.64%-155.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | -6.20%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 | -162.62%-64.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | 28.92%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 | 79.22%-64.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.36%-597.4万 | 30.65%-616.3万 | 46.40%-21.6万 | 40.55%-23.6万 | 10.54%-57.7万 | 31.01%-513.4万 | -6.20%-888.7万 | 49.12%-40.3万 | 77.51%-39.7万 | -162.62%-64.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -52.16%6,865.5万 | -34.96%1.44億 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | -34.96%1.44億 | 0.16%2.21億 | -32.22%1.39億 | -14.96%1.67億 | 3.11%1.86億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 56.67%-2,055.7万 | 2.58%-7,174.5万 | 71.27%1,366.7万 | 76.12%-679.4万 | -66.44%-3,118万 | -37.76%-4,743.8万 | -1,022.50%-7,364.3万 | -65.54%798万 | -448.37%-2,845.5万 | -214.55%-1,873.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.55%-107.4万 | 10.82%-311.7万 | ---- | ---- | ---- | ---156.9万 | 54.18%-349.5万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.24%4,702.4万 | -52.16%6,865.5万 | -52.16%6,865.5万 | -58.21%5,810.5万 | -61.25%6,489.9万 | -49.25%9,451万 | -34.96%1.44億 | -34.96%1.44億 | -32.22%1.39億 | -14.96%1.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | 65.53%-1,458.3万 | -1.28%-6,558.2万 | 65.61%1,388.3万 | 76.63%-655.8万 | -69.19%-3,060.3万 | -56.72%-4,230.4万 | -496.04%-6,475.6万 | -64.99%838.3万 | -382.47%-2,805.8万 | -218.04%-1,808.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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