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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.66%-8.21万 | 41.53%-10.78万 | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -206.54%-7.96万 | 96.72%-4,257 | -164.07%-15.12万 | -94.45%4.72万 | -158.58%-13.38万 | 5.70%7.47万 | -554.04%-12.98万 | -54.87%23.6万 | 154.28%85.06万 | 206.16%22.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.63%1,315 | -28.93%-12.87万 | 110.76%4.39万 | -55.57%-91.19万 | 40.17%-19.49万 | 33.20%-20.93万 | ---9.98万 | ---40.79万 | ---58.61万 | ---32.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.68%2,932 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 45.00%28.75万 | 368.98%22.8万 | -82.19%1.09万 | -75.48%2.17万 | --2.69万 | -67.52%19.83万 | --4.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---103.2万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 96.33%-3,745 | 6.87%2.52万 | 96.11%-6,331 | 33.49%-25.36万 | 75.55%-1.23万 | 36.46%-10.22万 | 106.20%2.36万 | -177.44%-16.27万 | -165.67%-38.13万 | -129.09%-5.05万 |
| -前払費用増減額 | -57.52%6,982 | 939.84%7,357 | 561.76%1.24万 | -544.37%-6,670 | 16.81%-1.95万 | 66.69%1.64万 | -111.46%-876 | -135.95%-2,691 | -79.68%1,501 | -40.02%-2.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.96%-1.07万 | -27.07%1.78万 | 88.27%-1.88万 | 35.49%-24.7万 | 126.67%7,197 | 30.50%-11.86万 | 106.30%2.44万 | -178.97%-16万 | -166.77%-38.28万 | -114.18%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.66%-8.21万 | 41.53%-10.78万 | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 808.80%270.65万 | -128.12%-1.99万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.79万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.08%10.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.83万 | ---1.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 808.80%270.65万 | -128.12%-1.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.17%80.05万 | -41.22%90.83万 | -44.84%102.2万 | 1,873.19%185.27万 | -42.44%113.5万 | -41.19%136.08万 | 2,616.97%154.51万 | 1,873.19%185.27万 | -44.86%9.39万 | 2,966.67%197.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.66%-8.21万 | 41.53%-10.78万 | 63.05%-11.37万 | -147.23%-83.08万 | 5.14%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | -108.17%-18.43万 | -730.73%-30.76万 | 2,402.42%175.88万 | -502.76%-11.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.70%71.85万 | -41.17%80.05万 | -41.22%90.83万 | -44.84%102.2万 | -44.84%102.2万 | -42.44%113.5万 | -41.19%136.08万 | 2,616.97%154.51万 | 1,873.19%185.27万 | 1,873.19%185.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.66%-8.21万 | 41.53%-10.78万 | 63.05%-11.37万 | 12.34%-83.08万 | -13.87%-11.31万 | 34.00%-22.58万 | 59.87%-18.43万 | -554.07%-30.76万 | -153.26%-94.77万 | -141.26%-9.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
