| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.24%6.53万 | -57.66%36.58万 | -93.34%1.87万 | 0.27%36.92万 | 0.27%36.92万 | -72.31%7.98万 | 239.67%86.4万 | -86.34%28.14万 | -93.53%36.82万 | -93.53%36.82万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.24%6.53万 | -57.66%36.58万 | -93.34%1.87万 | 0.27%36.92万 | 0.27%36.92万 | -72.31%7.98万 | 239.67%86.4万 | -86.34%28.14万 | -93.53%36.82万 | -93.53%36.82万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -85.87%70.7万 | -68.52%137.89万 | -73.48%100.37万 | -62.93%118.72万 | -62.93%118.72万 | 111.32%500.33万 | 42.86%438.07万 | 13.08%378.5万 | 10.13%320.25万 | 10.13%320.25万 |
| -売掛金 | -91.18%9.79万 | ---- | -68.32%20.48万 | 568.21%33.3万 | 568.21%33.3万 | --111.01万 | --85.26万 | 4,790.82%64.64万 | -82.63%4.98万 | -82.63%4.98万 |
| -未収法人所得税 | --0 | ---- | -61.49%7.49万 | -19.34%12.78万 | -19.34%12.78万 | 53.25%53.98万 | -40.38%42.31万 | -81.83%19.44万 | -73.05%15.84万 | -73.05%15.84万 |
| -関連先売掛金 | -83.62%53.7万 | -82.28%53.7万 | -81.45%53.37万 | -81.94%52.7万 | -81.94%52.7万 | 76.10%327.78万 | 36.24%303.06万 | 51.68%287.74万 | 89.01%291.84万 | 89.01%291.84万 |
| -その他の売掛金 | -4.65%7.21万 | 1,031.37%84.19万 | 185.25%19.04万 | 162.86%19.95万 | 162.86%19.95万 | -50.94%7.56万 | -43.76%7.44万 | -81.81%6.67万 | -84.49%7.59万 | -84.49%7.59万 |
| 前払費用 | -90.32%32.44万 | 500.51%224.26万 | 484.79%184.29万 | 822.76%239.42万 | 822.76%239.42万 | 911.90%335.14万 | 244.78%37.34万 | -25.90%31.51万 | -46.72%25.95万 | -46.72%25.95万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -87.00%109.67万 | -29.03%398.74万 | -34.60%286.53万 | 3.14%395.06万 | 3.14%395.06万 | 182.37%843.46万 | 63.84%561.81万 | -24.87%438.15万 | -57.83%383.02万 | -57.83%383.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -85.53%4.14万 | -60.44%13.43万 | -51.61%18.51万 | -46.96%23.72万 | -46.96%23.72万 | -46.15%28.59万 | 19.81%33.95万 | 19.39%38.25万 | 27.55%44.71万 | 27.55%44.71万 |
| -有形固定資産総額 | -52.09%25.44万 | -32.48%39.07万 | -29.79%44.04万 | -27.32%49万 | -27.32%49万 | -24.49%53.1万 | 29.69%57.86万 | 33.32%62.72万 | 31.05%67.42万 | 31.05%67.42万 |
| -減価償却累計额 | 13.09%-21.3万 | -7.22%-25.64万 | -4.31%-25.53万 | -11.35%-25.28万 | -11.35%-25.28万 | -42.20%-24.51万 | -46.88%-23.91万 | -63.08%-24.47万 | -38.55%-22.71万 | -38.55%-22.71万 |
| 投資その他の資産 | 392.83%808.21万 | -53.23%70.9万 | -42.16%81.53万 | -15.94%114.99万 | -15.94%114.99万 | -22.84%163.99万 | -36.15%151.58万 | -54.61%140.96万 | -42.11%136.8万 | -42.11%136.8万 |
| -投資有価証券 | 392.83%808.21万 | -53.23%70.9万 | -42.16%81.53万 | -15.94%114.99万 | -15.94%114.99万 | -22.84%163.99万 | -36.15%151.58万 | -54.61%140.96万 | -42.11%136.8万 | -42.11%136.8万 |
| 長期未収金 | --328.44万 | --325.5万 | --327.19万 | --344.05万 | --344.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | -16.80%342.24万 | -15.42%376.83万 | -25.16%411.41万 | -25.16%411.41万 | -28.43%376.35万 | -25.29%411.33万 | -36.74%445.52万 | -11.29%549.75万 | -11.29%549.75万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -16.80%342.24万 | -15.42%376.83万 | -25.16%411.41万 | -25.16%411.41万 | -28.43%376.35万 | -25.29%411.33万 | -36.74%445.52万 | -11.29%549.75万 | -11.29%549.75万 |
| 関連会社資産 | --328.44万 | --325.5万 | --327.19万 | --344.05万 | --344.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 4.61%7.91万 | 4.61%7.91万 | 4.61%7.91万 | 4.61%7.91万 | 4.61%7.91万 | 2.93%7.56万 | 2.93%7.56万 | 2.93%7.56万 | 2.93%7.56万 | 2.93%7.56万 |
| 非流動資産合計 | 99.26%1,148.69万 | 25.73%759.98万 | 28.42%811.96万 | 22.10%902.07万 | 22.10%902.07万 | -27.83%576.49万 | -26.61%604.43万 | -40.02%632.29万 | -17.76%738.81万 | -17.76%738.81万 |
| 資産合計 | -11.38%1,258.35万 | -0.65%1,158.71万 | 2.62%1,098.49万 | 15.63%1,297.14万 | 15.63%1,297.14万 | 29.38%1,419.95万 | -0.03%1,166.24万 | -34.63%1,070.44万 | -37.90%1,121.84万 | -37.90%1,121.84万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.51%9.93万 | 1,131.93%172.08万 | -0.86%17.8万 | -1.91%21.43万 | -1.91%21.43万 | 2.78%9.98万 | 4.02%13.97万 | 41.03%17.95万 | 5.20%21.85万 | 5.20%21.85万 |
| -短期借入金 | 0.00%6万 | 2,635.62%164.14万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 |
| -資本リース債務 | -1.29%3.93万 | -0.37%7.94万 | -1.28%11.8万 | -2.64%15.43万 | -2.64%15.43万 | 7.27%3.98万 | 7.27%7.97万 | 77.61%11.95万 | 7.32%15.85万 | 7.32%15.85万 |
| 未払金 | --157.57万 | --503.68万 | --560.62万 | 258.26%452.41万 | 258.26%452.41万 | ---- | ---- | ---- | --126.28万 | --126.28万 |
| -買掛金 | --157.57万 | --385.03万 | --312.68万 | 178.23%309.11万 | 178.23%309.11万 | ---- | ---- | ---- | --111.1万 | --111.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --118.65万 | --247.94万 | 843.96%143.29万 | 843.96%143.29万 | ---- | ---- | ---- | --15.18万 | --15.18万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --145.7万 | --36.21万 | 783.63%54.1万 | 783.63%54.1万 | ---- | ---- | ---- | --6.12万 | --6.12万 |
| その他の流動負債 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -48.55%175.5万 | 110.70%821.46万 | 230.33%614.62万 | 242.26%527.93万 | 242.26%527.93万 | 50.49%341.09万 | 351.13%389.87万 | 93.80%186.06万 | 81.16%154.25万 | 81.16%154.25万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -46.28%13.16万 | -45.44%12.94万 | -44.30%12.71万 | -43.02%12.42万 | -43.02%12.42万 | -70.18%24.5万 | -38.16%23.71万 | -38.52%22.81万 | -39.10%21.8万 | -39.10%21.8万 |
| -長期借入金 | 16.28%13.16万 | 14.31%12.94万 | 12.26%12.71万 | 9.75%12.42万 | 9.75%12.42万 | -7.77%11.32万 | 69.86%11.32万 | -7.77%11.32万 | -7.77%11.32万 | -7.77%11.32万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.14%13.18万 | -60.88%12.4万 | -53.71%11.49万 | -55.45%10.48万 | -55.45%10.48万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --371.7万 | --371.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---6.39万 | 300.00%4 | --4 | ---- | ---- | ---- | ---2 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -72.38%6.77万 | -45.44%12.94万 | -44.30%12.71万 | -96.84%12.42万 | -96.84%12.42万 | -70.18%24.5万 | -38.16%23.71万 | -38.52%22.81万 | 999.18%393.5万 | 999.18%393.5万 |
| 負債合計 | -50.14%182.27万 | 101.75%834.4万 | 200.34%627.33万 | -1.35%540.36万 | -1.35%540.36万 | 18.39%365.58万 | 231.48%413.59万 | 56.92%208.88万 | 352.89%547.75万 | 352.89%547.75万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -19.25%4,360.82万 | 8.69%5,511.07万 | 21.81%5,405.19万 | 19.86%5,343.44万 | 19.86%5,343.44万 | 21.13%5,400.13万 | 13.73%5,070.26万 | -0.12%4,437.3万 | -0.74%4,458.25万 | -0.74%4,458.25万 |
| -普通株式 | -19.25%4,360.82万 | 8.69%5,511.07万 | 21.81%5,405.19万 | 19.86%5,343.44万 | 19.86%5,343.44万 | 21.13%5,400.13万 | 13.73%5,070.26万 | -0.12%4,437.3万 | -0.74%4,458.25万 | -0.74%4,458.25万 |
| 資本剰余金 | -10.01%2,088.89万 | -2.70%2,312.45万 | -6.73%2,270.22万 | 11.42%2,295.53万 | 11.42%2,295.53万 | 53.22%2,321.22万 | 59.11%2,376.55万 | 62.96%2,434.08万 | 37.93%2,060.17万 | 37.93%2,060.17万 |
| 利益剰余金 | 26.22%-5,695.49万 | -7.39%-8,098.01万 | -15.10%-7,862.3万 | -21.95%-7,594.98万 | -21.95%-7,594.98万 | -31.28%-7,719.07万 | -34.53%-7,540.84万 | -31.42%-6,830.67万 | -22.97%-6,227.96万 | -22.97%-6,227.96万 |
| その他の資本の構成要素 | -55.33%321.86万 | 44.88%792.13万 | 4.19%812.71万 | 186.54%812.71万 | 186.54%812.71万 | 3.62%720.55万 | -21.38%546.74万 | 1.90%780.01万 | -62.95%283.63万 | -62.95%283.63万 |
| 株主資本 | 48.87%1,076.08万 | 14.34%517.64万 | -23.75%625.82万 | 49.23%856.7万 | 49.23%856.7万 | -8.36%722.82万 | -56.54%452.71万 | -45.44%820.72万 | -65.94%574.09万 | -65.94%574.09万 |
| 少数株主持分 | --0 | -164.46%-193.33万 | -478.70%-154.66万 | ---99.92万 | ---99.92万 | --331.55万 | --299.94万 | --40.84万 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 2.06%1,076.08万 | -56.91%324.31万 | -45.31%471.16万 | 31.82%756.78万 | 31.82%756.78万 | 33.68%1,054.36万 | -27.75%752.65万 | -42.73%861.56万 | -65.94%574.09万 | -65.94%574.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
