| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.40%470.12万 | -512.30%-158.35万 | 91.21%-65.01万 | -207.10%-1,484.06万 | 0.65%114.58万 | -286.98%-833.62万 | 66.71%-25.86万 | -143.17%-739.16万 | 54.86%-483.25万 | 125.09%113.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.50%839.06万 | -64.28%-404.61万 | 66.42%-289.63万 | -77.44%-1,977.36万 | -34.84%-403.7万 | -69.46%-464.87万 | 39.65%-246.3万 | -550.48%-862.5万 | 35.41%-1,114.4万 | 59.37%-299.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 311.09%66.12万 | --0 | -80.73%12.38万 | -72.47%21.81万 | 56.04%48.93万 | -1,799.02%-31.32万 | -132.64%-60.01万 | 147.80%64.21万 | -2.20%79.21万 | -88.30%31.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | -79.19%8.39万 | 3.50%39.66万 | -10.09%39.79万 | 67.92%159.58万 | 424.08%36.67万 | 24.78%40.34万 | -57.56%38.32万 | 372.08%44.26万 | 13.10%95.04万 | -114.60%-11.31万 |
| 株式ベースの報酬 | -3,006.23%-73.56万 | -38.17%73.56万 | --0 | 2,102.84%468.9万 | ---57.27万 | -111.13%-2.37万 | --118.98万 | --409.56万 | -97.32%21.29万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -132.79%-7.88万 | 164.93%8.96万 | 151.28%12.84万 | -565.63%-13.22万 | -217.93%-28.54万 | 191.60%24.02万 | -668.43%-13.8万 | 110.34%5.11万 | 107.81%2.84万 | 130.44%24.2万 |
| 運転資金の増減額 | 9.37%-362.01万 | -9.40%124.07万 | 139.93%159.62万 | -133.22%-143.77万 | 40.52%518.5万 | -1,304.06%-399.42万 | 154.43%136.94万 | -1,623.52%-399.8万 | 261.41%432.79万 | 211.16%368.99万 |
| -売上債権増減額 | 132.43%20.19万 | -195.43%-175.97万 | 359.46%150.71万 | 759.55%195.41万 | 527.54%375.32万 | -184.13%-62.27万 | -283.80%-59.57万 | -20.36%-58.08万 | 87.26%-29.63万 | 58.87%-87.79万 |
| -前払費用増減額 | 164.41%191.82万 | -585.50%-39.97万 | 1,090.14%55.13万 | -1,038.33%-213.47万 | 1,234.28%95.72万 | -1,236.08%-297.8万 | -118.39%-5.83万 | -190.31%-5.57万 | 148.00%22.75万 | -60.18%7.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -805.07%-356.14万 | -64.24%72.36万 | -89.98%3.56万 | 190.42%198.01万 | -100.67%-5,263 | -112.11%-39.35万 | 2,067.69%202.34万 | 88.12%35.55万 | 478.17%68.18万 | 157.22%78.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --267.65万 | 86.61%-49.78万 | -187.14%-323.72万 | --47.98万 | --0 | --0 | ---371.7万 | --371.48万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.40%470.12万 | -512.30%-158.35万 | 91.21%-65.01万 | -207.10%-1,484.06万 | 0.65%114.58万 | -286.98%-833.62万 | 66.71%-25.86万 | -143.17%-739.16万 | 54.86%-483.25万 | 125.09%113.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701.99%-389.75万 | 0 | 0 | -630.03%-19.27万 | 111.29%14.43万 | -112.10%-21.63万 | 90.18%-4.94万 | -118.56%-7.12万 | 97.70%-2.64万 | -182.14%-127.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 125.57%1.3万 | --0 | --0 | 45.68%-18.92万 | 91.44%-1.76万 | 54.90%-5.09万 | -1,992.84%-4.94万 | -118.56%-7.12万 | -607.92%-34.83万 | -898.69%-20.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 115.42%16.54万 | ---- | ---- | ---- | 129.26%32.19万 | -168.03%-107.22万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---3,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701.99%-389.75万 | --0 | --0 | -630.03%-19.27万 | 111.29%14.43万 | -112.10%-21.63万 | 90.18%-4.94万 | -118.56%-7.12万 | 97.70%-2.64万 | -182.14%-127.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.22%-110.43万 | 116.76%193.06万 | -95.94%29.96万 | 3,368.33%1,503.43万 | -556.48%-100.07万 | 1,838.51%776.83万 | 269.75%89.07万 | 1,428.42%737.6万 | -102.76%-46万 | -73.77%21.92万 |
| 借入金純額 | -136.25%-10.4万 | -25.17%-3.86万 | 89.56%-3.63万 | 15.62%-10.9万 | 96.40%-1.74万 | -16.76%28.69万 | -140.85%-3.08万 | -416.68%-34.77万 | -626.87%-12.92万 | -2,557.11%-48.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.75%110.13万 | -77.95%19.61万 | --0 | 4,388.90%1,418.83万 | ---152.57万 | --722.08万 | 466.07%88.95万 | 1,658.29%760.37万 | -105.51%-33.08万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -463.04%-210.38万 | 5,433.75%177.08万 | 177.52%33.3万 | --94.4万 | -69.70%21.25万 | 182.64%57.95万 | --3.2万 | --12万 | --0 | -67.22%70.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2,220 | --2,319 | --2,847 | --1.1万 | --32.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.22%-110.43万 | 116.76%193.06万 | -95.94%29.96万 | 3,368.33%1,503.43万 | -556.48%-100.07万 | 1,838.51%776.83万 | 269.75%89.07万 | 1,428.42%737.6万 | -102.76%-46万 | -73.77%21.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.66%36.58万 | -93.34%1.87万 | 0.27%36.92万 | -93.53%36.82万 | -72.31%7.98万 | 239.67%86.4万 | -86.34%28.14万 | -93.53%36.82万 | 534.68%568.71万 | -96.32%28.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.67%-30.06万 | -40.42%34.71万 | -303.56%-35.05万 | 100.02%1,004 | 261.75%28.94万 | -2,415.75%-78.42万 | 132.27%58.26万 | 97.61%-8.69万 | -211.02%-531.89万 | 103.73%8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.24%6.53万 | -57.66%36.58万 | -93.34%1.87万 | 0.27%36.92万 | 0.27%36.92万 | -72.31%7.98万 | 239.67%86.4万 | -86.34%28.14万 | -93.53%36.82万 | -93.53%36.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.05%470.12万 | -414.03%-158.35万 | 91.29%-65.01万 | -190.11%-1,502.98万 | 20.93%112.82万 | -269.95%-838.71万 | 60.22%-30.81万 | -142.91%-746.29万 | 51.82%-518.08万 | 120.47%93.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
