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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.62%7,303.8万 | 46.37%8,024.4万 | 1.17%7,436.2万 | 1.17%7,436.2万 | -8.34%8,807.2万 | -27.93%8,554.2万 | -42.42%5,482.1万 | -29.65%7,350.3万 | -29.65%7,350.3万 | -4.01%9,609万 |
| -現金及び現金同等物 | -55.11%2,599.4万 | 31.84%3,548.2万 | -25.68%3,405万 | -25.68%3,405万 | -35.78%4,407.1万 | -51.21%5,790.5万 | -71.73%2,691.3万 | -56.15%4,581.4万 | -56.15%4,581.4万 | -31.45%6,862万 |
| -短期投資 | 70.22%4,704.4万 | 60.39%4,476.2万 | 45.59%4,031.2万 | 45.59%4,031.2万 | 60.18%4,400.1万 | --2,763.7万 | --2,790.8万 | --2,768.9万 | --2,768.9万 | --2,747万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.63%1,974.2万 | 844.95%1,946.6万 | 938.84%2,182.6万 | 938.84%2,182.6万 | 858.80%2,390.3万 | 2,007.37%4,659.4万 | 26.54%206万 | 144.02%210.1万 | 144.02%210.1万 | 8,496.55%249.3万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | --0 | --0 | -9.95%224.5万 | 6.06%234.5万 | 26.54%206万 | 144.02%210.1万 | 144.02%210.1万 | 8,496.55%249.3万 |
| -その他の売掛金 | -55.38%1,974.2万 | --1,946.6万 | --2,182.6万 | --2,182.6万 | --2,165.8万 | --4,424.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,568.45%1,311.4万 | 1,535.93%1,029万 | -3.83%110.5万 | 94.17%89.9万 | 94.17%89.9万 | 24.56%78.6万 |
| 前払費用 | -44.58%86.4万 | -28.43%102.7万 | -73.70%64.2万 | -73.70%64.2万 | -69.13%127.7万 | -62.35%155.9万 | -63.35%143.5万 | -31.53%244.1万 | -31.53%244.1万 | 48.01%413.7万 |
| 制限付き現金 | -12.64%38万 | 590.91%38万 | 590.91%38万 | 590.91%38万 | 590.91%38万 | --43.5万 | --5.5万 | --5.5万 | --5.5万 | --5.5万 |
| その他の流動資産 | -50.09%55.4万 | 91.07%55.6万 | 7,812.90%490.6万 | 7,812.90%490.6万 | 47,275.00%189.5万 | 27,650.00%111万 | 7,175.00%29.1万 | 1,450.00%6.2万 | 1,450.00%6.2万 | -98.92%4,000 |
| 流動資産合計 | -35.01%9,457.8万 | 70.12%1.02億 | 29.16%1.02億 | 29.16%1.02億 | 24.21%1.29億 | 15.80%1.46億 | -41.35%5,976.7万 | -27.72%7,906.1万 | -27.72%7,906.1万 | -0.35%1.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.10%223.3万 | -9.45%230万 | -8.87%236.4万 | -8.87%236.4万 | -8.35%242.5万 | -7.90%248.4万 | -9.61%254万 | -7.39%259.4万 | -7.39%259.4万 | -12.24%264.6万 |
| -有形固定資産総額 | -10.10%223.3万 | -9.45%230万 | -8.87%236.4万 | -8.87%236.4万 | -8.35%242.5万 | -7.90%248.4万 | -9.61%254万 | -7.39%259.4万 | -7.39%259.4万 | -12.24%264.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | --0 | --0 | -86.62%10.3万 | -76.21%20.6万 | -67.85%30.9万 | -61.36%40.8万 | -61.36%40.8万 | -32.75%77万 |
| 投資その他の資産 | 68.20%1,065.7万 | --1,394.3万 | --2,359.4万 | --2,359.4万 | --1,711.5万 | --633.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 139.73%17.5万 | 139.73%17.5万 | 139.73%17.5万 | 139.73%17.5万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | -41.13%7.3万 | -51.33%7.3万 | -51.33%7.3万 | -64.56%7.3万 |
| その他の非流動資産 | -28.19%16.3万 | -97.86%16.3万 | -97.13%16.3万 | -97.13%16.3万 | -96.39%18.9万 | -96.40%22.7万 | 32.04%760.7万 | -12.07%567.4万 | -12.07%567.4万 | 230.95%523.9万 |
| 非流動資産合計 | 41.84%1,322.8万 | 57.48%1,658.1万 | 200.56%2,629.6万 | 200.56%2,629.6万 | 128.06%1,990.5万 | -6.14%932.6万 | 9.04%1,052.9万 | -16.36%874.9万 | -16.36%874.9万 | 46.71%872.8万 |
| 資産合計 | -30.38%1.08億 | 68.22%1.18億 | 46.24%1.28億 | 46.24%1.28億 | 32.28%1.49億 | 14.19%1.55億 | -36.99%7,029.6万 | -26.73%8,781万 | -26.73%8,781万 | 2.19%1.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.62%535万 | 50.51%891.8万 | 20.41%714.9万 | 20.41%714.9万 | -52.96%349万 | -65.70%341.6万 | -27.12%592.5万 | -24.35%593.7万 | -24.35%593.7万 | -1.21%741.9万 |
| -買掛金 | 56.62%535万 | 50.51%891.8万 | 20.41%714.9万 | 20.41%714.9万 | -52.96%349万 | -65.70%341.6万 | -27.12%592.5万 | -24.35%593.7万 | -24.35%593.7万 | -1.21%741.9万 |
| 当期の未払費用 | -25.62%459.2万 | -2.38%414.8万 | 74.88%579.2万 | 74.88%579.2万 | 100.40%808.6万 | 45.72%617.4万 | 5.75%424.9万 | -10.15%331.2万 | -10.15%331.2万 | 30.33%403.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,143.87%1,315.6万 | -98.98%35.6万 | 20.57%34万 | 20.57%34万 | 20.82%32.5万 | 55.78%31万 | 45,281.82%3,494.4万 | 302.86%28.2万 | 302.86%28.2万 | 313.85%26.9万 |
| -短期借入金 | --1,278.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,464.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 20.00%37.2万 | 20.27%35.6万 | 20.57%34万 | 20.57%34万 | 20.82%32.5万 | 55.78%31万 | 284.42%29.6万 | 302.86%28.2万 | 302.86%28.2万 | 313.85%26.9万 |
| 流動性繰延負債 | -61.94%122.9万 | --108.3万 | --118.9万 | --118.9万 | --243.5万 | --322.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --1,239.1万 | -97.75%13万 | -97.75%13万 | 38.47%99.7万 | 340.48%201.3万 | ---- | --577.1万 | --577.1万 | -30.57%72万 |
| 流動負債合計 | 56.16%2,523.3万 | -40.08%2,734.9万 | -7.46%1,630.3万 | -7.46%1,630.3万 | 17.71%1,679万 | 0.91%1,615.8万 | 252.63%4,564.4万 | 29.39%1,761.8万 | 29.39%1,761.8万 | 7.90%1,426.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -83.41%238.8万 | -82.55%248.7万 | -69.49%1,474万 | -69.49%1,474万 | -69.95%1,448.1万 | -69.91%1,439万 | -70.11%1,424.9万 | 10.93%4,831.5万 | 10.93%4,831.5万 | 12.99%4,819.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -73.21%1,215.9万 | -73.21%1,215.9万 | -73.87%1,180.8万 | -74.01%1,163万 | -74.38%1,140.7万 | 12.50%4,539.4万 | 12.50%4,539.4万 | 14.75%4,519.4万 |
| -リース債務 | -13.48%238.8万 | -12.49%248.7万 | -11.64%258.1万 | -11.64%258.1万 | -10.84%267.3万 | -10.13%276万 | -9.43%284.2万 | -8.83%292.1万 | -8.83%292.1万 | -8.23%299.8万 |
| 繰延負債 | 59.39%181.7万 | --211.1万 | --272.7万 | --272.7万 | --164.6万 | --114万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -40.31%1,796.2万 | -69.73%1,220.2万 | 16.28%2,168万 | 16.28%2,168万 | -14.76%2,363.8万 | 41.72%3,009万 | 408.99%4,031.7万 | 3.22%1,864.4万 | 3.22%1,864.4万 | 93.94%2,773万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.35%489.8万 |
| 非流動負債合計 | -51.41%2,216.7万 | -69.21%1,680万 | -41.54%3,914.7万 | -41.54%3,914.7万 | -50.80%3,976.5万 | -38.45%4,562万 | -8.59%5,456.6万 | 3.07%6,695.9万 | 3.07%6,695.9万 | 36.87%8,082万 |
| 負債合計 | -23.27%4,740万 | -55.94%4,414.9万 | -34.44%5,545万 | -34.44%5,545万 | -40.52%5,655.5万 | -31.46%6,177.8万 | 37.96%1億 | 7.63%8,457.7万 | 7.63%8,457.7万 | 31.57%9,508.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.50%4.1万 | 13.89%4.1万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 12.50%3.6万 | 12.50%3.6万 | 12.50%3.6万 | 33.33%3.6万 |
| -普通株式 | 2.50%4.1万 | 13.89%4.1万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 11.11%4万 | 12.50%3.6万 | 12.50%3.6万 | 12.50%3.6万 | 33.33%3.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.60%-3.69億 | 22.21%-3.55億 | 15.88%-3.55億 | 15.88%-3.55億 | 17.70%-3.36億 | 11.73%-3.34億 | -25.00%-4.56億 | -17.47%-4.22億 | -17.47%-4.22億 | -23.51%-4.08億 |
| 資本剰余金 | 0.64%4.3億 | 0.63%4.29億 | 0.63%4.28億 | 0.63%4.28億 | 0.61%4.28億 | 0.76%4.27億 | 5.54%4.26億 | 6.18%4.25億 | 6.18%4.25億 | 15.55%4.25億 |
| 株主資本 | -35.10%6,040.6万 | 347.73%7,410.5万 | 2,156.79%7,296.2万 | 2,156.79%7,296.2万 | 434.55%9,199.1万 | 104.66%9,307.8万 | -176.85%-2,991.4万 | -92.16%323.3万 | -92.16%323.3万 | -54.25%1,720.9万 |
| 資本合計 | -35.10%6,040.6万 | 347.73%7,410.5万 | 2,156.79%7,296.2万 | 2,156.79%7,296.2万 | 434.55%9,199.1万 | 104.66%9,307.8万 | -176.85%-2,991.4万 | -92.16%323.3万 | -92.16%323.3万 | -54.25%1,720.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
