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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.84%76.5万 | -114.60%-1,086万 | 78.82%-400.7万 | 175.31%6,015.9万 | 66.08%-773.5万 | 155.18%1,241.9万 | 500.40%7,439.8万 | -18.36%-1,892.3万 | -46.41%-7,988.3万 | 10.63%-2,280.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.82%-280.8万 | -111.83%-1,445.8万 | 101.21%41.1万 | 206.74%6,704.1万 | -35.74%-1,958.6万 | 94.06%-175.7万 | 1,016.15%1.22億 | -521.46%-3,387.6万 | -91.11%-6,280.9万 | 50.66%-1,442.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.76%-675万 | 169.43%573.2万 | -144.28%-977.6万 | 114.06%332万 | 69.26%-285.3万 | -216.99%-765万 | 16.30%-825.6万 | 300.54%2,207.9万 | 18.02%-2,361.7万 | -265.31%-928.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -4.29%58万 | -16.77%12.9万 | -2.00%14.7万 | 4.79%15.3万 | -2.58%15.1万 | 59.89%60.6万 | -36.99%15.5万 |
| その他の非現金項目 | -25.22%51万 | -76.28%48.8万 | 50.49%46.5万 | 94.15%348.7万 | -1.79%43.9万 | 52.91%68.2万 | 346.20%205.7万 | -30.09%30.9万 | 19.65%179.6万 | 7.71%44.7万 |
| 運転資金の増減額 | -56.19%938.8万 | 93.01%-301.3万 | 151.71%444.1万 | -4,110.99%-3,064.4万 | -629.41%-36万 | 1,917.64%2,143万 | -1,576.41%-4,312.6万 | -721.03%-858.8万 | -75.73%76.4万 | 102.18%6.8万 |
| -売上債権増減額 | -55.58%1,008万 | 99.38%-27.6万 | 5,656.10%236万 | -1,490.73%-1,972.5万 | 429.85%207.7万 | 8,146.10%2,269万 | ---4,453.3万 | --4.1万 | -44.02%-124万 | 118.39%39.2万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | -1,929.59%-884.9万 | -60.66%-146.2万 | -454.33%-282.4万 | ---185.7万 | ---270.6万 | 91.76%-43.6万 | ---91万 |
| -前払費用増減額 | 80.32%-9.9万 | 117.50%16.5万 | 409.77%396.6万 | -281.60%-297.1万 | -204.35%-230.3万 | -12,675.00%-50.3万 | -210.42%-94.3万 | 154.44%77.8万 | 2.44%163.6万 | --220.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.36%-39.7万 | -2,742.55%-267.2万 | -25.32%-108.4万 | 295.87%303.8万 | 139.49%157万 | 242.93%242.7万 | -102.51%-9.4万 | -325.85%-86.5万 | -120.13%-155.1万 | -246.50%-397.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.83%-8.7万 | -20.59%-8.2万 | 98.65%-7.9万 | -357.03%-605.3万 | ---7.7万 | ---7.2万 | ---6.8万 | ---583.6万 | --235.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 62.15%-10.9万 | ---14.8万 | ---72.2万 | --391.6万 | ---16.5万 | ---28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.84%76.5万 | -114.60%-1,086万 | 78.82%-400.7万 | 175.31%6,015.9万 | 66.08%-773.5万 | 155.18%1,241.9万 | 500.40%7,439.8万 | -18.36%-1,892.3万 | -46.41%-7,988.3万 | 10.63%-2,280.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.37%194.1万 | 121.49%137.2万 | 545.4万 | -27.34%-3,487.7万 | -215.2万 | 3.79%-2,634.1万 | -638.4万 | 0 | -2,236.95%-2,738.9万 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.23%-9,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 107.37%194.1万 | 121.49%137.2万 | --545.4万 | -27.38%-3,487.7万 | ---215.2万 | 3.79%-2,634.1万 | ---638.4万 | --0 | ---2,738万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.37%194.1万 | 121.49%137.2万 | --545.4万 | -27.34%-3,487.7万 | ---215.2万 | 3.79%-2,634.1万 | ---638.4万 | --0 | -2,236.95%-2,738.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.82%3.1万 | 0 | -168.18%-1.5万 | -175.55%-3,672.1万 | -13.5万 | 118.58%3.4万 | -187.11%-3,664.2万 | -99.67%2.2万 | -27.59%4,860.2万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -832.92%-3,664.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.33%500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -99.96%1.8万 | --0 | -104.21%-4,000 | -99.99%4,000 | -99.17%1.8万 | 22.54%4,724.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.42%3.1万 | --0 | 525.00%2.5万 | 133.33%4.2万 | --0 | 375.00%3.8万 | --0 | -60.00%4,000 | -18.18%1.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4万 | 96.32%-13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.30%-366.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.82%3.1万 | --0 | -168.18%-1.5万 | -175.55%-3,672.1万 | ---13.5万 | 118.58%3.4万 | -187.11%-3,664.2万 | -99.67%2.2万 | -27.59%4,860.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.64%2,653.7万 | 32.78%3,602.5万 | -24.85%3,459.3万 | -56.04%4,603.2万 | -35.19%4,461.5万 | -50.80%5,850.3万 | -71.57%2,713.1万 | -56.04%4,603.2万 | 12.20%1.05億 | -31.39%6,883.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.71%273.7万 | -130.24%-948.8万 | 107.58%143.2万 | 80.50%-1,143.9万 | 56.06%-1,002.2万 | 72.26%-1,388.8万 | 33.61%3,137.2万 | -103.81%-1,890.1万 | -615.19%-5,867万 | -621.28%-2,280.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.39%2,927.4万 | -54.64%2,653.7万 | 32.78%3,602.5万 | -24.85%3,459.3万 | -24.85%3,459.3万 | -35.19%4,461.5万 | -50.80%5,850.3万 | -71.57%2,713.1万 | -56.04%4,603.2万 | -56.04%4,603.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.84%76.5万 | -114.60%-1,086万 | 78.82%-400.7万 | 175.30%6,015.9万 | 66.08%-773.5万 | 155.18%1,241.9万 | 500.40%7,439.8万 | -18.29%-1,892.3万 | -43.35%-7,989.2万 | 12.63%-2,280.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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