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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -70.36%403.5万 | -32.14%500.7万 | -32.14%500.7万 | -46.61%318.6万 | 5.30%872.7万 | -5.64%1,361.2万 | 46.39%737.8万 | 46.39%737.8万 | 12.54%596.7万 | -11.00%828.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.34%403.5万 | 7.33%494.7万 | 7.33%494.7万 | -36.72%301.4万 | 35.70%772万 | 22.02%1,198.8万 | 391.36%460.9万 | 391.36%460.9万 | 86.42%476.3万 | 18.67%568.9万 |
| -売掛金 | -25.80%7,291.7万 | -34.09%6,526.4万 | -34.09%6,526.4万 | 662.11%1.07億 | 579.72%1.02億 | 559.08%9,827.6万 | 646.81%9,902.7万 | 646.81%9,902.7万 | 118.44%1,398.7万 | 106.10%1,502.5万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -47.29%4,963.7万 | -47.29%4,963.7万 | -53.35%3,615.8万 | -59.29%3,330.3万 | 148.97%2,990.4万 | --9,416.7万 | --9,416.7万 | --7,751万 | --8,180.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --465.5万 | --526万 | --409.7万 | --384.1万 | --384.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -28.41%1.1億 | -25.22%1.09億 | -25.22%1.09億 | -13.92%1.47億 | -6.40%1.55億 | -24.71%1.54億 | 559.15%1.46億 | 559.15%1.46億 | 596.42%1.71億 | 447.82%1.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -72.32%-6,693.3万 | -86.41%-6,311.8万 | -86.41%-6,311.8万 | -171.39%-4,876.8万 | -191.23%-4,381.2万 | -244.02%-3,884.3万 | -128.64%-3,385.9万 | -128.64%-3,385.9万 | -84.82%-1,797万 | -58.16%-1,504.4万 |
| -投資有価証券 | ---- | -82.43%74.8万 | -82.43%74.8万 | -80.69%133.7万 | -75.14%208.6万 | -76.33%316.5万 | -40.58%425.8万 | -40.58%425.8万 | -15.25%692.4万 | 12.19%839.2万 |
| 長期受取手形 | 165.21%702.8万 | 39.64%378.7万 | 39.64%378.7万 | --210.8万 | --168万 | --265万 | --271.2万 | --271.2万 | ---- | ---- |
| -のれん | 26.87%1,392.1万 | 0.00%1,392.1万 | 0.00%1,392.1万 | --1,392.1万 | --1,097.3万 | --1,097.3万 | --1,392.1万 | --1,392.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 0.78%1,342.1万 | -3.25%1,341万 | -3.25%1,341万 | -8.66%1,338.2万 | -6.40%1,335.1万 | -9.90%1,331.7万 | -3.36%1,386.1万 | -3.36%1,386.1万 | 17.20%1,465.1万 | 4.27%1,426.4万 |
| 規制資産 | -25.80%7,291.7万 | -34.09%6,526.4万 | -34.09%6,526.4万 | 14.40%1.07億 | 44.09%1.02億 | 75.46%9,827.6万 | 646.81%9,902.7万 | 646.81%9,902.7万 | 478.01%9,317.6万 | 298.23%7,087.7万 |
| 非流動繰延資産 | 97.68%6,208.5万 | 99.89%6,358.9万 | 99.89%6,358.9万 | 208.00%4,359.8万 | 139.79%4,711.3万 | 44.08%3,140.7万 | --3,181.2万 | --3,181.2万 | --1,415.5万 | --1,964.8万 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 596.04%6,205.9万 | 453.58%5,406.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.81%1,762.6万 | -5.18%1,702.7万 | -5.18%1,702.7万 | 15.08%1,609.8万 | 10.58%1,559.9万 | -55.77%1,795.1万 | 271.63%1,795.7万 | 271.63%1,795.7万 | 183.81%1,398.9万 | 63.29%1,410.7万 |
| -短期借入金 | 743.35%1,762.6万 | -98.88%20.2万 | -98.88%20.2万 | 34.28%1,114.1万 | -83.91%144万 | -93.04%209万 | 271.63%1,795.7万 | 271.63%1,795.7万 | 74.60%829.7万 | 5.52%895.2万 |
| -銀行借入金 | ---- | --1,682.5万 | --1,682.5万 | -2.40%495.7万 | 183.46%1,415.9万 | 222.84%1,586.1万 | ---- | ---- | --507.9万 | --499.5万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.33%61.3万 | 3.23%16万 |
| -買掛金 | -14.25%4,474.2万 | -35.12%3,422.9万 | -35.12%3,422.9万 | -5.65%6,737.2万 | -9.00%6,446.7万 | -41.16%5,217.9万 | 105.04%5,275.6万 | 105.04%5,275.6万 | 148.13%7,140.7万 | 124.07%7,084.4万 |
| -未払い法人所得税 | -46.66%1.01億 | 37.53%1.82億 | 37.53%1.82億 | 25.98%1.97億 | 25.32%1.97億 | 70.47%1.9億 | 711.25%1.32億 | 711.25%1.32億 | 931.16%1.56億 | 1,005.43%1.57億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -40.45%5.3万 | -85.98%5.3万 | -85.98%5.3万 | ---- | ---- | -82.41%8.9万 | -25.30%37.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 4.08%788.5万 | 4.08%788.5万 | ---- | ---- | 169.68%1,072.5万 | 94.81%757.6万 | 94.81%757.6万 | 140.80%851万 | 609.89%897.3万 |
| 現行支給額 | --141.2万 | --139.6万 | --139.6万 | --156.1万 | --171.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --0 | 13.18%644.1万 | 13.18%644.1万 | ---- | ---- | -87.73%569.1万 | --569.1万 | --569.1万 | --701.1万 | --163.4万 |
| 流動負債合計 | -38.78%1.03億 | -32.61%1.52億 | -32.61%1.52億 | -10.25%1.75億 | -11.20%1.76億 | -23.05%1.68億 | 438.30%2.26億 | 438.30%2.26億 | 422.54%1.95億 | 371.83%1.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.56%22.4万 | -51.07%11.4万 |
| 長期前払費用 | 0.72%1.46億 | -3.53%1.49億 | -3.53%1.49億 | -13.94%1.53億 | -23.70%1.45億 | 25.09%1.45億 | 298.00%1.54億 | 298.00%1.54億 | 435.35%1.78億 | 503.78%1.9億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,131.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | -82.43%74.8万 | -82.43%74.8万 | -80.04%133.7万 | -74.80%208.6万 | -70.08%316.5万 | -40.58%425.8万 | -40.58%425.8万 | -15.95%670万 | 14.23%827.8万 |
| 非流動負債合計 | -42.96%2.04億 | -6.71%3.34億 | -6.71%3.34億 | 5.90%3.72億 | 4.98%3.73億 | 8.52%3.57億 | 514.68%3.58億 | 514.68%3.58億 | 569.79%3.51億 | 532.44%3.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%1.38億 | 1.39%1.38億 | 1.39%1.38億 | 3.60%1.38億 | 3.85%1.38億 | 5.15%1.38億 | 5.09%1.36億 | 5.09%1.36億 | 2.82%1.33億 | 5.42%1.33億 |
| -普通株式 | 0.07%1.38億 | 1.39%1.38億 | 1.39%1.38億 | 3.60%1.38億 | 3.85%1.38億 | 5.15%1.38億 | 5.09%1.36億 | 5.09%1.36億 | 2.82%1.33億 | 5.42%1.33億 |
| 資本剰余金 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 | 0.00%-187.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -49.37%-355.2万 | -306.89%-383.7万 | -306.89%-383.7万 | -8,009.68%-490.4万 | -636.59%-263.7万 | -175.87%-237.8万 | 28.72%-94.3万 | 28.72%-94.3万 | -87.03%6.2万 | 75.19%-35.8万 |
| 資本合計 | -1.36%3.39億 | -2.66%3.39億 | -2.66%3.39億 | -0.86%3.6億 | -4.22%3.6億 | 0.44%3.43億 | 471.82%3.48億 | 471.82%3.48億 | 453.33%3.63億 | 445.20%3.76億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
