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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.22%605.7万 | -77.66%262.8万 | 1.34%2,976.7万 | 0.27%2,898.4万 | 28.35%-1,765.3万 | -74.80%667.2万 | 12,549.46%1,176.4万 | 2,095.38%2,937.2万 | 2,177.78%2,890.5万 | -2,383.32%-2,463.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.63%153.9万 | 73,409.66%1.29億 | 187.26%1,614.8万 | 7,150.35%2,044.6万 | 63.77%-847.3万 | 13.48%435.1万 | -123.10%-17.6万 | -60.02%-1,850.6万 | 102.70%28.2万 | -507.53%-2,338.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 184.78%347.1万 | 148.97%93.1万 | -6,964.96%-1,794.5万 | -365.13%-1,572.6万 | 64.32%377.6万 | -1,206.49%-409.4万 | -514.16%-190.1万 | 95.70%-25.4万 | 14.34%-338.1万 | 317.20%229.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 60.02%800.1万 | -21.55%391万 | 49.02%2,182.7万 | 337,080.00%1,684.9万 | -181.96%-500.6万 | -24.30%500万 | 157.04%498.4万 | 254.05%1,464.7万 | -100.16%-5,000 | 3,557.49%610.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 66.46%755.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --453.8万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -100.97%-1.2万 | 33.03%205.4万 | 13.07%202.5万 | 6.13%-176.2万 | -72.34%55.3万 | 435.50%123.8万 | 174.12%154.4万 | 229.78%179.1万 | -202.23%-187.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -85.94%9,000 | -89.62%1.1万 | -81.77%22.9万 | -77.24%19.8万 | 55.73%-13.9万 | -75.48%6.4万 | -75.85%10.6万 | -62.65%125.6万 | -51.91%87万 | -120.21%-31.4万 |
| 繰延税金 | 50.67%684.8万 | -45.96%209.9万 | 126.72%1,023.4万 | -65.35%651.3万 | 87.20%-470.8万 | -72.57%454.5万 | -34.57%388.4万 | 1,281.68%451.4万 | 5,019.90%1,879.4万 | ---3,678.6万 |
| その他の非現金項目 | 102.32%873.4万 | -4,815.90%-1.31億 | -75.05%219.1万 | -72.22%118.8万 | -177.27%-610万 | -8.40%431.7万 | -19.50%278.6万 | 11.93%878.3万 | -21.78%427.7万 | -426.32%-220万 |
| 運転資金の増減額 | -179.58%-2,254.5万 | -331.44%-195.1万 | -197.47%-1,252.5万 | -678.67%-1,006.3万 | -84.90%475.9万 | -2.43%-806.4万 | 106.73%84.3万 | 312.79%1,285万 | -75.29%173.9万 | 1,007.06%3,151.8万 |
| -売掛金増減額 | -29.08%-2,512.3万 | -894.64%-577.7万 | 153.51%411万 | 138.94%508.7万 | 1,118.88%1,775.9万 | -294.94%-1,946.3万 | 104.03%72.7万 | -37.04%-768.1万 | 615.50%212.9万 | -203.87%-174.3万 |
| -在庫増減額 | -988.35%-513.7万 | 271.58%440.8万 | -105.94%-355万 | -118.08%-970.8万 | 131.27%919.9万 | -101.52%-47.2万 | -157.76%-256.9万 | 38,729.22%5,979.7万 | 185,096.55%5,370.7万 | -15,503.14%-2,942万 |
| -前払費用増減額 | 0.64%-108.2万 | 433.65%112.6万 | -67.00%26.7万 | 123.64%10.9万 | -52.95%103.6万 | 39.33%-108.9万 | -75.55%21.1万 | 156.42%80.9万 | 29.62%-46.1万 | 1,450.92%220.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.45%907.6万 | -174.80%-277.3万 | -111.65%-1,240.7万 | 24.24%-806万 | -1,401.12%-1,854.1万 | 267.98%1,048.7万 | -61.37%370.7万 | -158.63%-586.2万 | -231.74%-1,063.9万 | 24.89%142.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | --126.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -118.44%-22.3万 | 187.02%107.3万 | 98.78%-41.9万 | 102.44%104.8万 | -102.44%-144.3万 | 102.96%120.9万 | 86.87%-123.3万 | ---3,421.3万 | ---4,299.7万 | --5,905.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---5.6万 | ---8,000 | ---52.6万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.22%605.7万 | -77.66%262.8万 | 1.34%2,976.7万 | 0.27%2,898.4万 | 28.35%-1,765.3万 | -74.80%667.2万 | 12,549.46%1,176.4万 | 2,095.38%2,937.2万 | 2,177.78%2,890.5万 | -2,383.32%-2,463.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.87%-463.2万 | 43.10%-187.2万 | -886.77%-2,313万 | -615.89%-1,811.2万 | 280.53%523.9万 | -18.92%-722.3万 | -135.91%-329万 | 88.89%-234.4万 | -58.72%-253万 | -97.55%-290.2万 |
| 資本支出 | ---- | 28.06%-389万 | -37.38%-2,166.9万 | ---- | ---- | ---- | ---540.7万 | ---1,577.3万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 37.48%-463.2万 | -13.46%201.8万 | --0 | 219.82%501.8万 | -49.75%546.6万 | -21.98%-740.9万 | 150.50%233.2万 | 107.94%175.5万 | 198.43%156.9万 | 329.30%1,087.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,167.4万 | --1,167.4万 | ---1,378万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --27.9万 | ---- | ---- | --18.6万 | --4.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---174万 | ---- | ---- | ---- | ---25.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.87%-463.2万 | 43.10%-187.2万 | -886.77%-2,313万 | -615.89%-1,811.2万 | 280.53%523.9万 | -18.92%-722.3万 | -135.91%-329万 | 88.89%-234.4万 | -58.72%-253万 | -97.55%-290.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.24%215.6万 | -1.00%-110.6万 | 73.00%-630.1万 | 73.94%-583.2万 | -80.31%460.1万 | 83.65%-397.5万 | 25.81%-109.5万 | -201.90%-2,333.6万 | -1,422.38%-2,237.9万 | 1,363.76%2,336.7万 |
| 借入金純額 | 141.72%168.4万 | 50.76%-110.6万 | 72.37%-751.3万 | 72.80%-704.4万 | -76.38%581.3万 | 84.02%-403.6万 | -6.24%-224.6万 | -367.36%-2,718.8万 | -1,661.77%-2,589.8万 | 1,409.31%2,461.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 673.77%47.2万 | --0 | -68.54%121.2万 | -65.56%121.2万 | 2.88%-121.2万 | -93.53%6.1万 | 80.41%115.1万 | 85.64%385.2万 | --351.9万 | -4,125.81%-124.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.24%215.6万 | -1.00%-110.6万 | 73.00%-630.1万 | 73.94%-583.2万 | -80.31%460.1万 | 83.65%-397.5万 | 25.81%-109.5万 | -201.90%-2,333.6万 | -1,422.38%-2,237.9万 | 1,363.76%2,336.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.34%403.5万 | 7.33%494.7万 | 391.36%460.9万 | -32.93%301.4万 | 60.70%772万 | 37.43%1,198.8万 | 391.36%460.9万 | 118.14%93.8万 | 75.89%449.4万 | 0.21%480.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.86%358.1万 | -104.74%-35万 | -90.90%33.6万 | 26.13%504万 | -87.27%-781.3万 | -9.18%-427万 | -5.14%737.9万 | 1,018.79%369.2万 | 322.62%399.6万 | -86.33%-417.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15,500.00%-30.8万 | ---56.2万 | 133.33%2,000 | --4,000 | 0.00%-4,000 | 125.00%2,000 | --0 | -103.37%-6,000 | --0 | ---4,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.34%730.8万 | -66.34%403.5万 | 7.33%494.7万 | 7.33%494.7万 | -32.93%301.4万 | 60.70%772万 | 37.43%1,198.8万 | 391.36%460.9万 | 391.36%460.9万 | 75.89%449.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.35%142.5万 | -119.85%-126.2万 | -40.45%809.8万 | -6.08%1,233.3万 | 12.61%-1,218.7万 | -103.61%-73.7万 | 240.49%635.7万 | 154.24%1,359.9万 | 4,140.62%1,313.2万 | -3,475.64%-1,394.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
