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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.80%2,411.1万 | 167.49%1,001.3万 | -2,189.51%-1,483.6万 | -64.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.59%3,515万 | 45.45%3,094.4万 | 21.22%2,127.4万 | --1,755万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.06%9.8万 | -35.08%-108.2万 | -60.20%-80.1万 | ---50万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.59%172.6万 | -10.55%140.8万 | 8.78%157.4万 | --144.7万 |
| 繰延税金 | 143.34%14万 | 55.99%-32.3万 | 36.78%-73.4万 | ---116.1万 |
| その他の非現金項目 | 4.58%-1,578.4万 | 61.86%-1,654.1万 | -116.45%-4,336.4万 | ---2,003.4万 |
| 運転資金の増減額 | 98.63%-11.6万 | -516.28%-848万 | -149.71%-137.6万 | --276.8万 |
| -売上債権増減額 | 75.85%-74万 | -318.54%-306.4万 | 254.92%140.2万 | ---90.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.79%-52.9万 | -213.55%-175.1万 | -34.77%154.2万 | --236.4万 |
| -繰延手数料の変更 | 131.46%115.3万 | 15.16%-366.5万 | -430.02%-432万 | --130.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 140.80%2,411.1万 | 167.49%1,001.3万 | -2,189.51%-1,483.6万 | ---64.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.19%-4,305.5万 | -14.94%-1.35億 | 67.87%-1.18億 | -3.67億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 285.32%2,420.4万 | -135.86%-1,306.1万 | -54.78%3,642.4万 | --8,055.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 182.72%6,050.2万 | 68.03%-7,313.7万 | -2,120.89%-2.29億 | --1,131.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -187.60%-1.31億 | -157.68%-4,542.6万 | 117.37%7,874.9万 | ---4.53億 |
| 固定資産取引の純額 | 176.98%288.2万 | -24.76%-374.4万 | 14.94%-300.1万 | ---352.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 22.13%-120万 | ---154.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.19%-4,305.5万 | -14.94%-1.35億 | 67.87%-1.18億 | ---3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.41%1,018.9万 | -88.97%2,862.6万 | -21.28%2.6億 | 3.3億 |
| 預金増減額 | -145.56%-1,569.2万 | -88.58%3,444.6万 | 3.83%3.02億 | --2.9億 |
| 借入金純額 | --3,250万 | --0 | -200.00%-4,036.4万 | --4,036.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.88%-299.9万 | ---200.1万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.31%-386.3万 | -113.60%-403.7万 | -63.64%-189万 | ---115.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.47%24.3万 | 7.39%21.8万 | 745.83%20.3万 | --2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.41%1,018.9万 | -88.97%2,862.6万 | -21.28%2.6億 | --3.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.38%4,269.3万 | 1,012.71%1.39億 | -74.96%1,253万 | --5,003.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.95%-875.5万 | -176.23%-9,672.9万 | 438.37%1.27億 | ---3,750.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.51%3,393.8万 | -69.38%4,269.3万 | 1,012.71%1.39億 | --1,253万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 264.32%2,283.9万 | 135.15%626.9万 | -327.13%-1,783.7万 | ---417.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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