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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.65%1,568.1万 | -29.82%1.16億 | -12.80%2,621.9万 | -54.02%2,550.7万 | -48.89%2,400.5万 | 23.78%3,984.7万 | 49.37%1.65億 | -31.58%3,006.6万 | 67.68%5,547.4万 | 148.48%4,696.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.17%1,112.5万 | -74.87%6,085.7万 | -98.30%179.2万 | -65.25%1,867万 | -65.69%1,663.7万 | -31.58%2,375.8万 | 107.45%2.42億 | 185.60%1.05億 | 87.86%5,372.5万 | 198.38%4,849.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 199.53%442.9万 | 567.83%587.6万 | -85.19%-587.6万 | --0 | 21,190.48%442.9万 | 76.49%-445万 | 69.43%-125.6万 | -164.89%-317.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.45%575.4万 | 24.00%2,217.6万 | 21.56%589.1万 | 25.27%585.4万 | 22.07%535.9万 | 27.60%507.2万 | 15.79%1,788.4万 | 16.13%484.6万 | 29.63%467.3万 | 19.68%439万 |
| 繰延税金 | ---- | 121.63%1,396万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,452.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.26%4万 | 3.92%15.9万 | -744.75%-583.5万 | 814.61%591.7万 | 2.63%3.9万 | 0.00%3.8万 | -59.20%15.3万 | 2,345.95%90.5万 | -458.44%-82.8万 | -32.14%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -128.83%-177.4万 | 142.96%1,205.2万 | 125.85%401.2万 | -33.43%46.6万 | 122.34%142万 | 189.46%615.4万 | -1,053.62%-2,805.6万 | -333.73%-1,552.2万 | 132.89%70万 | -287.50%-635.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 191.82%1,213万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,670.87%-1,321.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 106.17%9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.56%-150.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 73.14%-140.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.09%-524.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 140.96%220.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---537.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 64.44%-96.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.66%-271.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.65%1,568.1万 | -29.82%1.16億 | -12.80%2,621.9万 | -54.02%2,550.7万 | -48.89%2,400.5万 | 23.78%3,984.7万 | 49.37%1.65億 | -31.58%3,006.6万 | 67.68%5,547.4万 | 148.48%4,696.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.27%-110.4万 | 19.84%-3,616.4万 | 95.11%-63.3万 | 34.27%-1,250.7万 | -81.21%-1,361.6万 | -67.43%-940.8万 | -296.39%-4,511.7万 | -347.68%-1,295.6万 | -370.99%-1,902.8万 | -79.85%-751.4万 |
| 資本支出 | 88.03%-112.4万 | 40.17%-2,637.5万 | 94.64%-69.4万 | 92.94%-135.4万 | -135.94%-1,493.5万 | -66.85%-939.2万 | -280.60%-4,408.5万 | -336.52%-1,295.6万 | -353.62%-1,917万 | -388.80%-633万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.50%-1.8万 | 40.82%-2.9万 | --0 | --2,000 | ---1.5万 | 67.35%-1.6万 | 16.95%-4.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --3.8万 | -892.88%-976万 | --6.1万 | -7,955.63%-1,115.5万 | ---- | ---- | -102.84%-98.3万 | --0 | -23.66%14.2万 | 58.93%-118.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.27%-110.4万 | 19.84%-3,616.4万 | 95.11%-63.3万 | 34.27%-1,250.7万 | -81.21%-1,361.6万 | -67.43%-940.8万 | -296.39%-4,511.7万 | -347.68%-1,295.6万 | -370.99%-1,902.8万 | -79.85%-751.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,400.87%-6,002.8万 | -4,972.66%-8,293.8万 | -1,485.71%-388.5万 | -365.37%-478.4万 | -175,914.29%-7,392.6万 | -7.19%-34.3万 | 92.56%-163.5万 | 53.69%-24.5万 | 95.02%-102.8万 | 93.31%-4.2万 |
| 借入金純額 | -56.82%-20.7万 | -8.69%-58.8万 | 29.27%-17.4万 | -56.12%-15.3万 | -53.57%-12.9万 | -16.81%-13.2万 | 97.43%-54.1万 | 53.67%-24.6万 | 99.52%-9.8万 | -75.00%-8.4万 |
| 配当金支払総額 | ---5,971.8万 | ---8,151.5万 | ---371.1万 | ---398.1万 | ---7,382.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 13.25%9.4万 | --0 | 466.67%6.8万 | ---- | ---- | 260.87%8.3万 | -50.00%1,000 | --1.2万 | 100.00%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.18%-10.3万 | 21.07%-92.9万 | --0 | 23.78%-71.8万 | --0 | 10.21%-21.1万 | -20.84%-117.7万 | --0 | -236.43%-94.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,400.87%-6,002.8万 | -4,972.66%-8,293.8万 | -1,485.71%-388.5万 | -365.37%-478.4万 | -175,914.29%-7,392.6万 | -7.19%-34.3万 | 92.56%-163.5万 | 53.69%-24.5万 | 95.02%-102.8万 | 93.31%-4.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.37%2.54億 | 84.53%2.57億 | -3.47%2.32億 | 9.18%2.24億 | 73.46%2.88億 | 84.53%2.57億 | 393.61%1.4億 | 143.03%2.41億 | 126.45%2.05億 | 116.66%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.02%-4,545.1万 | -102.99%-352.4万 | 28.67%2,170.1万 | -76.80%821.6万 | -261.23%-6,353.7万 | 14.63%3,009.6万 | 6.01%1.18億 | -58.38%1,686.5万 | 321.99%3,541.8万 | 179.60%3,940.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.50%2.08億 | -1.37%2.54億 | -1.37%2.54億 | -3.47%2.32億 | 9.18%2.24億 | 73.46%2.88億 | 84.53%2.57億 | 84.53%2.57億 | 143.03%2.41億 | 126.45%2.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.24%1,453.9万 | -26.03%8,917.4万 | 49.18%2,552.5万 | -33.46%2,415.5万 | -77.72%905.5万 | 14.80%3,043.9万 | 22.25%1.21億 | -58.24%1,711万 | 25.80%3,630.4万 | 130.80%4,063.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
