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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.92%19.14億 | -37.56%35.4億 | 45.94%56.69億 | 82.05%38.85億 | -37.55%21.34億 | 10.28%34.17億 | -30.40%30.99億 | -13.56%44.52億 | 5.91%51.51億 | 46.63%48.63億 |
| その他の非現金項目 | -24.90%5,214.8万 | -51.05%6,944.1万 | 79.40%1.42億 | 265.54%7,907.3万 | -71.90%2,163.2万 | -1.43%7,699万 | 18.46%7,810.9万 | 73.08%6,593.9万 | 14.00%3,809.8万 | -50.39%3,342万 |
| 運転資金の増減額 | 102.19%3,319.9万 | -218.60%-15.14億 | 572.19%12.77億 | 58.50%-2.7億 | -157.77%-6.52億 | 303.09%11.28億 | 228.26%2.8億 | -29.76%-2.18億 | 61.21%-1.68億 | -233.14%-4.33億 |
| -売上債権増減額 | 141.78%8,892.6万 | -2,391.43%-2.13億 | 28.98%928.8万 | 108.69%720.1万 | 17.94%-8,281.9万 | -134.62%-1.01億 | 385.67%2.92億 | 25.55%-1.02億 | -2,015.70%-1.37億 | 81.09%-647.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.66%6,703.9万 | -162.30%-4.57億 | 247.36%7.34億 | -211.82%-4.98億 | -1,193.85%-1.6億 | 104.62%1,460.7万 | -120.99%-3.16億 | -112.59%-1.43億 | -397.50%-6,728.7万 | 93.09%-1,352.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.59%-1.02億 | -275.48%-3.6億 | 49.90%2.05億 | 306.37%1.37億 | 111.06%3,369.6万 | -121.87%-3.05億 | 2,285.52%13.93億 | 77.27%-6,374.8万 | -317.88%-2.8億 | -132.72%-6,710.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 52.07%-9,067.4万 | -187.25%-1.89億 | 368.09%2.17億 | -158.43%-8,087.4万 | -64.63%1.38億 | 152.17%3.91億 | -531.47%-7.5億 | -15.40%1.74億 | 710.01%2.06億 | 138.24%2,537.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.00%56.99億 | -56.88%40.42億 | 40.59%93.74億 | 46.48%66.68億 | -45.91%45.52億 | 66.50%84.16億 | -14.09%50.55億 | -8.19%58.83億 | 0.44%64.09億 | -4.33%63.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.93%-30.54億 | 11.92%-38.14億 | -33.60%-43.3億 | 4.44%-32.41億 | 0.34%-33.92億 | 8.30%-34.03億 | -7.79%-37.12億 | -8.07%-34.43億 | 24.54%-31.86億 | -4.23%-42.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.51%-4.46億 | -0.24%-3.77億 | 7.86%-3.76億 | 22.66%-4.08億 | 15.89%-5.27億 | -2.93%-6.27億 | -7.79%-6.09億 | -11.40%-5.65億 | -28.91%-5.07億 | 10.56%-3.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 99.95%-3,000 | -15.95%-603.3万 | -32,418.75%-520.3万 | 100.00%-1.6万 | -6,326,318.75%-10.12億 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 28.27%-1.04億 | -338.77%-1.45億 | -1,315.24%-3,296.1万 | 97.64%-232.9万 | 33.68%-9,866万 | -12.23%-1.49億 | -30.13%-1.33億 | -2.35%-1.02億 | 62.48%-9,952.1万 | -19.17%-2.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.98%-36.04億 | 8.49%-43.41億 | -29.92%-47.44億 | 27.40%-36.51億 | -20.38%-50.29億 | 6.15%-41.78億 | -8.34%-44.52億 | -8.50%-41.09億 | 22.29%-37.87億 | -3.01%-48.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | -50.46%-8.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -140.43%-11.3万 | 81.71%-4.7万 | -4,183.33%-25.7万 | 96.43%-6,000 | 35.63%-16.8万 | 0.00%-26.1万 | -102.33%-26.1万 | ---12.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-11.89億 | -40.00%-11.89億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | -11.11%-8.49億 | 0.00%-7.64億 | 1.14%-7.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 111,415,000.00%11.14億 | -100.00%-1,000 | -9.80%12.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.28%-16.4億 | -210.53%-9.75億 | 293.32%8.82億 | 47.84%-4.56億 | -23.22%-8.75億 | -74.85%-7.1億 | 11.93%-4.06億 | 37.30%-4.61億 | 56.65%-7.35億 | -7.40%-16.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.70%174.52億 | 41.91%187.05億 | 24.21%131.81億 | -11.32%106.12億 | 41.78%119.66億 | 2.40%84.4億 | 0.00%82.42億 | 29.63%82.42億 | -2.95%63.58億 | 5.90%65.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.72%4.55億 | -123.11%-12.74億 | 115.32%55.12億 | 289.36%25.6億 | -138.31%-13.52億 | 1,692.57%35.28億 | -85.01%1.97億 | -30.37%13.13億 | 1,094.96%18.86億 | -152.87%-1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.18%1,486.7万 | 72.26%2,041.5万 | 29.05%1,185.1万 | 537.91%918.3万 | -2.04%-209.7万 | -260.17%-205.5万 | -53.87%128.3万 | 234.02%278.1万 | 45.37%-207.5万 | -157.99%-379.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.69%179.22億 | -6.70%174.52億 | 41.91%187.05億 | 24.21%131.81億 | -11.32%106.12億 | 41.78%119.66億 | -11.70%84.4億 | 15.97%95.58億 | 29.63%82.42億 | -2.95%63.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,541.96%21.98億 | -103.27%-1.52億 | 54.73%46.66億 | 376.67%30.15億 | -85.57%6.33億 | 497.33%43.84億 | -60.85%7.34億 | -30.83%18.75億 | 69.05%27.1億 | -26.39%16.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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