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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1,784.1万 | 46.83%-3,257.7万 | -11.77%-1.58億 | -18.45%-5,147万 | 28.71%-2,760万 | 42.48%-1,784万 | -116.19%-6,126.4万 | -69.35%-1.42億 | -191.39%-4,345.2万 | -325.32%-3,871.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.85%-5,379.6万 | 10.21%-6,572.7万 | 17.22%-2.78億 | 27.19%-6,943.1万 | 21.99%-6,973.2万 | -18.51%-6,548.6万 | 23.46%-7,320.4万 | -20.52%-3.36億 | -189.41%-9,536.5万 | -105.56%-8,938.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.38%4,763.1万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.75%1,551.8万 | -16.09%1,587.3万 | 6.11%7,439.5万 | -9.06%1,678.6万 | 3.39%1,911.3万 | 17.18%1,958万 | 14.92%1,891.6万 | 24.34%7,011.3万 | 8.63%1,845.8万 | 31.65%1,848.6万 |
| その他の非現金項目 | 262.87%462.3万 | 102.97%437.8万 | 24.10%1,097.5万 | 742.41%399.3万 | 194.20%355.1万 | 37.73%127.4万 | -65.42%215.7万 | -61.43%884.4万 | -94.73%47.4万 | -81.23%120.7万 |
| 運転資金の増減額 | -57.53%564.8万 | 133.24%525.4万 | -77.61%479.9万 | -130.35%-786.4万 | -20.59%1,517万 | 346.37%1,329.9万 | 13.06%-1,580.6万 | -26.97%2,143.4万 | 324.87%2,590.9万 | -21.17%1,910.4万 |
| -売掛金増減額 | -74.93%474万 | 46.04%473.3万 | 12.02%5,551.8万 | -27.71%1,353万 | -26.84%1,984.1万 | 81.77%1,890.6万 | 148.55%324.1万 | -5.42%4,956万 | 116.48%1,871.5万 | 174.82%2,711.9万 |
| -在庫増減額 | 209.34%447.4万 | 140.22%428.8万 | 64.10%-422.7万 | 61.91%-78.8万 | 81.15%-113.2万 | 5.93%-409.2万 | 175.04%178.5万 | -1.49%-1,177.5万 | 34.23%-206.9万 | -456.59%-600.5万 |
| -前払費用増減額 | -389.10%-254.7万 | 93.14%-49.8万 | 107.89%68.9万 | 218.81%423.7万 | 181.06%282.9万 | 111.38%88.1万 | -720.87%-725.8万 | -2,210.32%-873.3万 | -46.11%132.9万 | -399.57%-349万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 969.41%90.9万 | 50.87%-646万 | -3,127.45%-4,056.9万 | -342.24%-2,398.2万 | -191.96%-352.3万 | 101.63%8.5万 | -34.57%-1,314.9万 | 89.74%-125.7万 | 72.32%990万 | 223.29%383.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.29%-192.8万 | 850.82%319.1万 | -3.95%-661.2万 | 56.21%-86.1万 | -21.01%-284.5万 | -264.41%-248.1万 | 88.04%-42.5万 | -637.25%-636.1万 | 92.21%-196.6万 | -122.75%-235.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1,784.1万 | 46.83%-3,257.7万 | -11.77%-1.58億 | -18.45%-5,147万 | 28.71%-2,760万 | 42.48%-1,784万 | -116.19%-6,126.4万 | -69.35%-1.42億 | -191.39%-4,345.2万 | -325.32%-3,871.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.30%-1,024.4万 | 46.81%-804.1万 | 51.21%-5,199.6万 | 67.40%-1,182.8万 | 70.79%-729.6万 | 20.46%-1,775.4万 | 34.22%-1,511.8万 | -9.70%-1.07億 | -27.88%-3,628.3万 | -19.49%-2,498.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.30%-1,024.4万 | 46.81%-804.1万 | 51.21%-5,199.6万 | 67.40%-1,182.8万 | 70.79%-729.6万 | 20.46%-1,775.4万 | 34.22%-1,511.8万 | -9.70%-1.07億 | -27.88%-3,628.3万 | -19.49%-2,498.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.30%-1,024.4万 | 46.81%-804.1万 | 51.21%-5,199.6万 | 67.40%-1,182.8万 | 70.79%-729.6万 | 20.46%-1,775.4万 | 34.22%-1,511.8万 | -9.70%-1.07億 | -27.88%-3,628.3万 | -19.49%-2,498.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.10%-4.7万 | 328.73%843.8万 | -33.57%1.03億 | 2,085.84%6,144.2万 | 32.09%-332.2万 | 1,068.33%4,901.7万 | -102.19%-368.9万 | -13.00%1.56億 | 76.27%-309.4万 | 59.91%-489.2万 |
| 借入金純額 | --0 | 432.78%800万 | -67.65%1.08億 | 2,105.08%6,033.3万 | 31.15%-197.2万 | 2,088.49%5,251.6万 | -100.70%-240.4万 | 67.48%3.35億 | 68.18%-300.9万 | 69.41%-286.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.38%-7.7万 | 108.66%16万 | 93.19%-68.3万 | 333.30%227万 | 78.07%-61.3万 | 77.76%-49.3万 | 54.32%-184.7万 | 9.30%-1,002.8万 | 66.74%-97.3万 | -14.22%-279.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -39.67%62.2万 | -64.66%14.1万 | --5.2万 | ---- | ---- | 11.82%103.1万 | --39.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.84%-24.6万 | -50.53%27.8万 | 97.09%-496.4万 | -366.26%-130.2万 | -202.87%-78.9万 | -310.89%-343.5万 | 100.33%56.2万 | -1,434.26%-1.71億 | 174.54%48.9万 | 295.66%76.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.10%-4.7万 | 328.73%843.8万 | -33.57%1.03億 | 2,085.84%6,144.2万 | 32.09%-332.2万 | 1,068.33%4,901.7万 | -102.19%-368.9万 | -13.00%1.56億 | 76.27%-309.4万 | 59.91%-489.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.41%8,625.4万 | -47.35%1.18億 | -29.00%2.25億 | -60.94%1.2億 | -57.98%1.58億 | -66.69%1.45億 | -29.00%2.25億 | -0.54%3.17億 | -17.53%3.08億 | -3.17%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.58%-2,813.2万 | 59.81%-3,218万 | -15.54%-1.07億 | 97.76%-185.6万 | 44.28%-3,821.8万 | 122.99%1,342.3万 | -168.18%-8,007.1万 | -5,226.93%-9,236.9万 | -47.07%-8,282.9万 | -330.67%-6,858.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.30%-13万 | 185.71%3.6万 | -48.51%26万 | 78.05%7.3万 | 132.85%13.5万 | -81.20%9.4万 | -111.20%-4.2万 | --50.5万 | --4.1万 | ---41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.36%5,799.2万 | -40.41%8,625.4万 | -47.35%1.18億 | -47.35%1.18億 | -60.94%1.2億 | -57.98%1.58億 | -66.69%1.45億 | -29.00%2.25億 | -29.00%2.25億 | -17.53%3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.10%-2,808.5万 | 46.82%-4,061.8万 | 15.28%-2.1億 | 20.61%-6,329.8万 | 45.22%-3,489.6万 | 33.26%-3,559.4万 | -48.84%-7,638.2万 | -37.28%-2.48億 | -84.21%-7,973.5万 | -1,610.45%-6,369.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
