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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%-50.68万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 51.89%-53.8万 | 603.50%15.36万 | 48.61%-27.44万 | 43.38%-16.49万 | 3.94%-25.23万 | -606.81%-111.83万 | 52.59%-3.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.19%-39.41万 | 13.02%-31.22万 | -66.28%-50.05万 | -36.15%-176.52万 | -186.86%-57.85万 | -137.33%-52.69万 | -63.13%-35.89万 | 53.90%-30.1万 | -1,803.30%-129.65万 | 75.17%-20.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -72.07%1.76万 | -163.34%-1.83万 | 80.97%-2,585 | 117.86%6.72万 | 95.84%-1.09万 | 199.75%6.29万 | 122.13%2.88万 | -138.83%-1.36万 | 66.93%-37.63万 | -162.98%-26.14万 |
| 資産減損費用 | --7.87万 | ---- | ---- | --1.07万 | --1.07万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --500 | -77.78%500 | 0.00%-500 | 20.00%3,000 | --1,250 | --0 | 280.00%2,250 | -122.22%-500 | 141.67%2,500 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -24.28%45.96万 | 37.21%18.66万 | ---- | ---- | ---- | --60.7万 | --13.6万 |
| その他の非現金項目 | 49.58%3.57万 | -8.11%2.15万 | 18.18%2.74万 | 73.98%14.81万 | 437.53%7.77万 | 55.24%2.39万 | -48.18%2.34万 | -51.35%2.32万 | -77.97%8.51万 | -116.88%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -125.60%-24.21万 | 35.14%18.86万 | 257.71%14.17万 | 484.29%53.86万 | 46.06%46.67万 | 71.74%-10.73万 | 823.41%13.95万 | 141.69%3.96万 | -126.79%-14.01万 | 58.44%31.96万 |
| -売掛金増減額 | 97.20%-707 | -137.80%-2.51万 | 2.30%-8,612 | ---- | ---- | 45.65%-2.52万 | -7,794.16%-1.05万 | 34.49%-8,815 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -100.33%-30.05万 | -46.43%3.75万 | -64.29%3.75万 | 152.65%8.75万 | -53.29%6.25万 | 50.00%-15万 | 86.67%7万 | 380.00%10.5万 | -759.59%-16.62万 | 1,619.97%13.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.97%5.91万 | 119.96%17.61万 | 299.28%11.28万 | 1,631.34%45.11万 | 185.39%35.97万 | 303.23%6.79万 | 455.49%8.01万 | -28.49%-5.66万 | -94.77%2.61万 | -36.31%12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.57%-50.38万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 51.89%-53.8万 | 603.50%15.36万 | 48.61%-27.44万 | 43.38%-16.49万 | 3.94%-25.23万 | -606.81%-111.83万 | 52.59%-3.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.82%-831 | 15.11%-3.82万 | -25.00%-1.5万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.82%-831 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.11%-3.82万 | -25.00%-1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.82%-831 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.11%-3.82万 | -25.00%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.77%69.51万 | -50.00%1万 | 109.27%31.42万 | -77.58%31.44万 | -152.97%-15.44万 | -0.47%29.86万 | -86.11%2万 | -77.47%15.01万 | 582.65%140.18万 | 393.51%29.14万 |
| 借入金純額 | ---2万 | --0 | ---2万 | -18.87%-20万 | -33.33%-20万 | --0 | --0 | --0 | -480.17%-16.83万 | -1,566.67%-15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 139.47%71.51万 | -50.00%1万 | --33.42万 | -76.80%36.42万 | -88.61%4.56万 | -12.38%29.86万 | -86.11%2万 | --0 | 569.97%157.01万 | 488.71%40.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --15.01万 | ---1 | --0 | --0 | --15.01万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.93%69.51万 | -50.00%1万 | 109.27%31.42万 | -77.58%31.44万 | -152.90%-15.42万 | -0.53%29.84万 | -86.11%2万 | -77.47%15.01万 | 582.65%140.18万 | 393.51%29.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32万 | 10,163.21%24.78万 | 1,248.55%2.47万 | -99.73%712 | -64.16%14.56万 | 10,163.21%24.78万 | 765.23%2,414 | -90.70%1,831 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 697.77%19.13万 | 100.67%972 | 80.11%-2.03万 | -191.51%-22.45万 | -100.59%-1,451 | 109.33%2.4万 | 1.61%-14.49万 | -125.29%-10.21万 | 11,391.33%24.53万 | 1,523.41%24.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 690.54%19.52万 | 447.19%3,896 | -97.99%2,924 | -90.62%2.32万 | -90.62%2.32万 | 1,248.55%2.47万 | -99.73%712 | -64.16%14.56万 | 10,163.21%24.78万 | 10,163.21%24.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.57%-50.38万 | 94.53%-9,028 | -32.59%-33.45万 | 53.41%-53.89万 | 435.67%15.27万 | 50.75%-27.44万 | 43.38%-16.49万 | 3.94%-25.23万 | -469.09%-115.65万 | 40.39%-4.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
