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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.50%4,467.4万 | -77.57%4,815.1万 | -40.20%4.76億 | -74.40%5,128.9万 | -71.43%6,318万 | -37.93%1.46億 | 55.77%2.15億 | 184.30%7.95億 | 37.37%2億 | 311.30%2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.86%1,437.1万 | -87.05%1,119.5万 | -2.64%6.63億 | -27.68%1.11億 | -96.84%900.5万 | 151.50%4.57億 | 41.31%8,644.9万 | 103.78%6.81億 | 19.04%1.53億 | 124.72%2.85億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.82%-616.8万 | 119.54%633.1万 | -853.01%-5.13億 | 122.07%535.2万 | 191.66%3,527.3万 | -1,249.84%-5.21億 | -168.17%-3,239.3万 | 57.93%-5,383.6万 | 32.08%-2,425.3万 | 43.16%-3,848.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.95%2,629.5万 | -66.71%2,524.4万 | -27.18%1.49億 | -57.08%2,497.7万 | -64.06%1,928.8万 | -39.82%2,856.7万 | 69.17%7,583.5万 | 98.44%2.04億 | 17.03%5,819.5万 | 108.71%5,367.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --750万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -81.17%218.2万 | -88.28%133.7万 | 140.64%2,966.8万 | -35.19%228.7万 | 39.37%437.9万 | 269.70%1,159万 | 352.32%1,141.2万 | 97.04%1,232.9万 | 129.01%352.9万 | 76.81%314.2万 |
| 繰延税金 | -98.08%262.4万 | -86.89%374.5万 | 204.75%8,819.2万 | -268.49%-7,961万 | 103.06%284.5万 | 153.53%1.36億 | 37.07%2,857.3万 | 29.73%2,893.9万 | 90.52%4,725万 | -2,547.37%-9,295.1万 |
| その他の非現金項目 | 107.22%22.4万 | -98.87%14.2万 | 99.78%-9.8万 | -101.55%-506.3万 | 42.41%-451.3万 | 75.92%-310.1万 | 156.28%1,257.9万 | -0.12%-4,557.5万 | 92.02%-251.2万 | 41.29%-783.7万 |
| 運転資金の増減額 | -86.19%514.6万 | -99.51%15.7万 | 250.85%5,919.5万 | 79.18%-723.8万 | -116.86%-309.7万 | 2,636.20%3,726.7万 | 233.31%3,226.3万 | -117.06%-3,924万 | -508.57%-3,476.5万 | 222.09%1,836.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -69.50%4,467.4万 | -77.57%4,815.1万 | -40.20%4.76億 | -74.40%5,128.9万 | -71.43%6,318万 | -37.93%1.46億 | 55.77%2.15億 | 184.30%7.95億 | 37.37%2億 | 311.30%2.21億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.49%-1.01億 | 59.85%-5,113.6万 | 399.55%13.25億 | 48.93%-6,845.7万 | 57.80%-4,250.1万 | 1,614.99%15.63億 | -22.03%-1.27億 | 52.22%-4.42億 | -36.47%-1.34億 | 86.71%-1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 76.46%-2,255.4万 | 67.79%-4,503.5万 | 32.04%-2.95億 | 79.94%-3,192.4万 | 64.01%-2,749.5万 | -5.69%-9,579.3万 | -29.49%-1.4億 | 29.12%-4.34億 | 70.48%-1.59億 | -71.24%-7,638.7万 |
| 事業取引の純額 | -103.19%-5,440.1万 | -2,249.41%-1,806.7万 | 32,324.52%16.7億 | -14,038.96%-3,266.1万 | 85.80%-83.7万 | 455,639.04%17.04億 | -235.63%-76.9万 | 98.42%-518.3万 | -100.05%-23.1万 | 99.18%-589.3万 |
| その他の投資活動純額 | 46.24%-2,442.2万 | -9.69%1,196.6万 | -1,594.97%-5,022.2万 | -115.28%-387.2万 | 23.11%-1,416.9万 | -251.55%-4,543.1万 | 333.72%1,325万 | -120.25%-296.3万 | 43.04%2,533.3万 | -300.68%-1,842.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.49%-1.01億 | 59.85%-5,113.6万 | 399.55%13.25億 | 48.93%-6,845.7万 | 57.80%-4,250.1万 | 1,614.99%15.63億 | -22.03%-1.27億 | 52.22%-4.42億 | -36.47%-1.34億 | 86.71%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.62%5,711.8万 | 103.54%277.4万 | -736.26%-19.25億 | -912.72%-1.24億 | -1,910.55%-16.91億 | 75.46%-3,145万 | -137.03%-7,845.5万 | -135.71%-2.3億 | 128.11%1,520.8万 | -114.42%-8,411万 |
| 借入金純額 | 4,706.29%5,711.8万 | 249.38%277.4万 | 56.13%-1.1億 | -6,233.69%-1.06億 | 98.59%-118.6万 | 99.06%-124万 | 94.43%-185.7万 | -166.23%-2.51億 | 96.92%-167.4万 | -119.22%-8,437.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99.79%4.6万 | --0 | --0 | --0 | -80.83%4.6万 | -91.91%2,142.1万 | 8,880.42%1,697.3万 | -99.81%26.9万 |
| 配当金支払総額 | -253.33%-5.3万 | --0 | ---15.98億 | ---52.9万 | ---15.2億 | ---1.5万 | ---7,664.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---6,587.4万 | ---1,757.4万 | ---1,810.5万 | ---3,019.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.3万 | ---- | -165,684.62%-1.51億 | --53万 | ---1.51億 | ---- | ---- | -1,416.67%-9.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281.62%5,711.8万 | 103.54%277.4万 | -736.26%-19.25億 | -912.72%-1.24億 | -1,910.55%-16.91億 | 75.46%-3,145万 | -137.03%-7,845.5万 | -135.71%-2.3億 | 128.11%1,520.8万 | -114.42%-8,411万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.85%19.8万 | -99.67%40.6万 | 9,891.89%1.24億 | 231.41%1.41億 | 29,924.03%18.11億 | 8,489.18%1.33億 | 9,891.89%1.24億 | -53.65%124.5万 | 455.22%4,260.2万 | -95.30%603.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.98%41.5万 | -102.37%-21.1万 | -200.85%-1.24億 | -272.67%-1.41億 | -4,696.18%-16.7億 | 35,745.19%16.78億 | 2,251.19%891.1万 | 8,350.13%1.23億 | 1,360.99%8,152.3万 | 130.08%3,634.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.67%-3,000 | 150.00%3,000 | -107.93%-1.8万 | -104.74%-1.3万 | 0.44%22.7万 | -12.44%-22.6万 | 91.67%-6,000 | 363.27%22.7万 | 640.54%27.4万 | 1,783.33%22.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.97%61万 | -99.85%19.8万 | -99.67%40.6万 | -99.67%40.6万 | 231.41%1.41億 | 29,924.03%18.11億 | 8,489.18%1.33億 | 9,891.89%1.24億 | 9,891.89%1.24億 | 455.22%4,260.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.36%2,212万 | -95.84%311.6万 | -50.00%1.81億 | -53.01%1,936.5万 | -75.35%3,568.5万 | -65.13%5,068.9万 | 150.82%7,488.5万 | 208.41%3.61億 | 110.47%4,121.3万 | 1,480.16%1.45億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
